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1、海港煤炭储配物流中心项目可行性研究报告第一章总 论1项目名称及承办单位 1可行性研究编制单位 1可行性研究工作的依据 1可行性研究工作的范围 2可行性研究概论2风险及对策5第二章项目提出背景、依据及必要性 6项目提出的背景6项目建设的必要性8第三章建设单位概况11第四章 需求预测和建设规模 13产品市场需求预测13产品市场供应预测一一煤源分析20产品价格分析23市场竞争力分析 24建设规模预测25第五章建设条件26地理位谿26水文气象条件26港口自然条件27工程地质条件27交通条件27某港发展状况及发展规划 28某海港煤炭储配物流中心项目物流条件28第六章工程技术方案30物流功能规划 30项目
2、用地方案 37项目主要技术及设施规划 38第七章 环境保护、劳动安全卫生、节能和消防 55环境保护55劳动安全卫生 57消防59节 能60第八章 组织机构、劳动定员及人员培训 62组织机构62工作制度及劳动定员 62人员来源及培训 62第九章 项目实施进度及招标方案 64第十章投资估算与资金筹措66投资估算66资金筹措67第H章 财务分析69评价原则、方法和依据 69项目建设期和计算期 69营业收入、营业税金及附加估算 69总成本费用估算 69财务盈利能力分析 70利润及利润分配71不确定性分析71评价72某海港煤炭储配物流中心项目附件及附图目录一、附件、某矿业集团有限公司营业执照、项目单位自
3、筹资金证明、项目环境保护主管部门出具的环境支持性文件、项目土地主管部门出具的用地支持性文件、建设项目选址意见书、其他相关附件二、附图、项目区域位谿图、项目总平面布谿图某省工程咨询院第一章总论某海港煤炭储配物流中心项B 某矿业集团有限公司项目名称及承办单位项目名称承办单位*法人代表法定地址可行性研究编制单位、某省工程咨询院工程咨询等级：甲级工程咨询证书编号：工咨甲发证机关：国家发展和改革委员会、某工商学院研究咨询范围：综合发证机关：教育部可行性研究工作的依据、某矿业集团有限公司与某港集团有限公司合作协议；、某矿业集团有限公司与某经济开发区管委会的 投资合作协议及优惠政策、工商行政管理名称预先核准
4、通知书；、某经济开发区管委会关于建设某海港煤炭储配物流中心项目的批复；、某港煤炭装卸费用标准；、某港总体规划图；、某矿业集团煤炭用户资料；某省工程咨询院某海港煤炭储配物流中心项目、投资项目可行性研究指南；、中国煤炭分类（GB5751-86）。可行性研究工作的范围、项目的背景和必要性；、项目需求分析；、建设可行性研究概论建设目标、规模和内容、建设目标：（1）充分发挥煤炭储配物流中心的功能；满足市场对符合环保优 质型煤炭的需要；（2）充分利用国内外两个市场丰富的煤炭资源；（3）发挥龙矿和某港在建立沿海煤炭储配物流基地方面成熟的条件和优势，构建涉及煤炭、电力等多方面的 能源安全保障体系”；（4）提高
5、抵御市场风险能力；（5）解决优质环保 煤比重逐年减少，资源利用率低的现状；（6）降低煤炭产品和物流的总成本；提高用户的使用效率和满意度；（8）减少煤炭物流和使用中的浪费，实现节能减 排。、建设规模：项目拟建设大型煤炭储配物流中心，年运营量1000万吨。煤炭储配物流中心项目工程总占地面积约为35.33万平方米。、建设内容建设煤炭装卸设施、配煤设施、储煤设施及公用配套设施; 某省工程咨询院某海港煤炭储配物流中心项目建设物流信息系统平台；购谿煤炭装卸堆存设备、电气控制、计量和在线检测设施。建设地点本项目建设地点位于某省某市某港区劳动定员根据劳动量计算及工作制度设定，本项目设计新增人员数为150人，其
6、中直接生产人员125人，管理及技术人员25人。项目实施进度项目建设期2年。环境保护、劳动安全卫生与消防认真贯彻执行国家有关法律法规，确实做好环境保护、劳动安全卫生与消防兰 同时”，在项目实施及投运后，加强三废治理，注重防火、防爆、防尘、防噪声 等，做到有针对性、经济性和实用性，保证项目建设达到国家或地方法律法规的 要求，确保 兰废”得到有效治理，做到达标排放，安全隐患与劳动危害隐患得到 识别和有效控制，并通过现代化管理制度和健全的管理体系予以保障。投资估算本项目建设投资28768万元，其中工程费用估算额23236万元，工程建设其他 费用3402万元，预备费用2130万元。工程费用中：建筑工程费
7、 9274万元，设 备购谿费12141万元，安装费1821万元。本项目无建设期贷款，无建设期贷款 利息。利用扩大系数估算法，项目需流动资金 25000万元。总投资为建设投资、建设期贷款利息与流动资金之和，总计为53768万元。资金筹措、筹措方案某省工程咨询院某海港煤炭储配物流中心项目项目总投资53768万元，由项目投资方某矿业集团公司和某港集团公司自筹， 其中某矿业集团公司筹措43014.4万元，占项目总投资的80%,某港集团公司筹 措10753.6万元，占项目总投资的20%。、资本金项目资本金20000万元，占总投资53768万元的37.2%,符合国家资本金有关 政策。、用款计划项目建设期拟
8、定为2年，第一年投入11507万元，第二年投入17261万元，完 成全部建设投资。项目流动资金25000万元，在投产第1年全部投入。1.5.8主要技术经济指 标 项目主要技术经济指标详见下表：主要技术经济指标某省工程咨询院某海港煤炭储配物流中心项目可行性研究报告结论在某港建设大型的煤炭储配物流中心， 不仅会极大的缓解胶东半岛煤炭紧张的 局面，为供煤方、需煤方、贸易商、港口、航运企业搭建起一个共赢的物流平台， 而且会拉动整个某市的物流业产生质的飞跃，意义重大。经测算，项目风险及对策此项目面临的主要风险有煤源获取方面、工艺技术方面、市场方面、投融资方 面等，这些风险可以通过关注国家政策、构建多元化
9、投资主体、稳定煤源和用户、 整合物流资源、建立现代化的信息平台、实现供应链管理等途径减少或规避风险。某省工程咨询院某海港煤炭储配物流中心项目第二章 项目提出背景、依据及必要性项目提出的背景2.1.1 十六大”报告、斗七大”报告斗六大”政府工作报告第四个部分经济建设与经济体制改革”中明确提出走 新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可持续发展战略。 坚持以信息化带动 工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源能耗低、 环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路 ”。斗七大”工作报告，提出了实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求，其中要 建设生态文明，基本形成节约能源资源
10、和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式；主要污染物排放得到有效控制，生态环境质量明显改善。”国家十一五”规划中华人民共和国国民经济和社会发展第一个五年规划纲要第十二章优 化发展能源工业中提出，要坚持节约优先、立足国国家发改委和环保总局联合 下发煤炭工业节能减排工作意见年7月5日，国家发改委和环保总局联合下发了 煤炭工业节能减排工作 意见，要求努力构建资源节约型、环境友好型煤炭工业，意见第二十六条指 出积极发展动力配煤，在煤矿、港口等煤炭集散地建设动力煤配煤厂，适应不 同类型用户需要，某省工程咨询院某海港煤炭储配物流中心项目以提高燃烧效率，减少污染物排放。”为此，国家于2007年7月份宣布
11、投入节 能减排资金213亿，其中用于专项资金90亿元。煤炭工业十一五”发展规划煤炭工业 十一五”发展规划中明确提出鼓励煤炭的洁净利用、高效利用， 鼓励洁净煤技术的产业化。某省十一五”规划、某省十一五”规划第二章发展环境和条件”加速并提高对外开放水平。我省地处我国对外开放的前沿地带和中日韩东业 经济圈的核心区域，将更大规模地承接国际产业、研发集群式转移，经济外向度 将进一步提高，并促进开放层次和水平的快速提升。提升半岛地区的经济地位。我国的经济增长重心向北扩展趋势明显。 某半岛 作为环渤海经济圈的重要组成部分，区位条件、生产要素、资源禀赋、产业体系， 与引进资本、技术有机组合，大有希望成为全国区
12、域经济发展最具活力的地区之0经济增长方式由粗放向集约转变。 应对国内外的激烈竞争，追求更大比较利 益，克服资源和环境约束，我省必须加快产业结构升级步伐，实现经济增长方式 实质性转变，走速度、结构、质量和效益相统一，低消耗、高产出、少排放、能 循环、可持续的发展道路。、某省 十一五”规划第七章 繁荣发展服务业”依托区域性中心城市、产业集聚区、货物集散地和交通枢纽，重点建设10个物流园区、20个物流中心和20家具有较强竞争力的物流企业集团，壮大市场规 模，完善服务功能，增强集散能力，拓展辐射范围。大力发展新型流通业，积极 发展第三方物流，鼓励支持发展电子商务等现代流通方式，加快构筑起社会化、 专业
13、化、信息化、规模化的现代物流服务体系。某省工程咨询院某海港煤炭储配物流中心项目、某省十一五”规划第八章继续加强基础设施”加快铁路、港口发展，加强公路、航空建设，优化布局，完善网络，提高效能， 构建便捷、高效的现代化综合交通网络。优化港口结构，整合港航资源，加快港 航提速建设。围绕构建东北业国际航运中心的目标， 重点建设宵岛港、烟台港和 日照港，完善某、石岛港功能，加快黄河三角洲及莱州湾沿岸港口建设，形成布 局合理、分工明确、优势互补的发展格局。提高能源支撑能力。加快能源建设， 优化能源结构，提高能源效率，构筑稳定、经济、活洁的能源供应体系。大力开 发和推广洁净煤、煤气化和煤液化技术，发展煤炭深
14、加工，严格限制原煤直接进 入终端消费。烟台市一五”规划烟台市 十一五”规划中强调依托港口、铁路、公路和机场等交通基础设施，规 划建设一批物流园区及现代物流设施。发挥信息在现代物流中的作用，整合流通、 交通、外贸等各方面信息资源，构建全市物流综合信息平台，实现资源共享。培 育发展一批市场竞争能力强、服务水平高的物流骨十企业，促进第三方物流快速 发展。2010年全市现代物流业增加值达到 215亿元，年均增长20%。项目建设的必要性是实现节能减排，创造和谐的经济发展环境的需要项目建成后，可以把低硫、高灰、低发热量的煤炭与高硫、低灰、高发热量的煤炭科学合理混配， 从而生产出适合用户锅炉设计参数的低成本
15、、环保型、高质量的均质煤炭。经过混配，能明显提高煤炭的燃烧效率，减少二氧化硫排放量，配煤技术的投入使用 符合国家的节能减排的战略决策，将为区域经济增长、可持续发展与资源节约型、 环境友好型社会提供有力保障和支持。是构筑某省能源安全保障体系，架起北煤外运的海某省工程咨询院某海港煤炭储配物流中心项目上物流安全通道的需要某省是经济发展大省，同时也是煤炭消耗大省，但是某省的煤炭资源不足以支 持某经济的快速可持续发展，势必阻碍或减缓某省经济的发展，此项目的建设将 解决某省经济发展对煤炭的需求，为某省经济的发展构筑能源安全保障体系， 同 时也为北煤外运架起海上煤炭安全通道。是促进本地经济的发展，提升产业结构层次的需要项目的建成，可以为本地经济的发展提供充
