企业财务业务一体化实训教程（U8V10.1 ） 第三章 企业基础档案设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案机构人员部门档案 部门 编码 部门 名称 成立 时间 1总经理办公 室 2009.02.01 2财务部2009.02.01 3销售部2009.02.01 4采购部2009.02.01 5仓管部2009.02.01 6人力资源部2009.02.01 Part1 部门档案设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案机构人员人员类别 Part2 企业人员类别设置 人员类别编 码与名称 档案 编码 档案名称 101正式工10101企管人员 101正式工10102财务人员 101正式工10103采购人员 101正式工10104销售人员 101正式工10105库管人员 101正式工10106研发人员 101正式工10107后勤人员 101正式工10108其他人员 101正式工其他 Part3 人员档案设置 人员编码人员姓名性别行政部门人员类别雇佣状态银行名称银行账号是否有操作员是否业务员 001邓国平男总经理办公室企管人员在职中国工商银行62220202001否是 002张德男财务部财务人员在职中国工商银行62220202002否是 003王致远男财务部财务人员在职中国工商银行62220202003否是 004王艳女财务部财务人员在职中国工商银行62220202004否是 005徐腾飞男销售部销售人员在职中国工商银行62220202005否是 006郑爽女销售部销售人员在职中国工商银行62220202006否是 007刘旭男采购部采购人员在职中国工商银行62220202007否是 008张晓琪女仓管部库管人员在职中国工商银行62220202008否是 009姜伟男人力资源部企管人员在职中国工商银行62220202009否是 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案机构人员人员档案 Part3 人员档案设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案客商信息地区分类 Part4 地区分类设置 分类编码分类名称 01华北 02东北 03华东 04华中 05华南 06西南 07西北 Part5 供应商分类设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案客商信息供应商分类 一级分类编 码与名称 二级分类编 码与名称 01 箱包商 01001 批发商 01002 代销商 02 材料商 02001 批发商 03 汽车商 Part6 供应商分类档案设置 编码供应商名称供应商简称 所属 分类 所属币 种 货物/委外 /服务 所属 地区 税号开户银行银行账号地址 发展日 期 001 广州聚龙有 限公司 聚龙公司 箱包 批发 商 人民币采购05 440055551 212889 中国工商银 行广州市海 珠分理处 0200005 0101061 32314 广州市海 珠区海珠 路8号 020- 52012825 2011- 09-01 002 广州欣悦有 限公司 欣悦公司 箱包 批发 商 人民币采购05 440605763 378906 中国建设银 行广州市白 云分理处 4600005 0061106 39367 广州市白 云北路98 号 020- 48201246 2011- 09-01 003 北京易达有 限公司 易达公司 材料 批发 商 人民币采购01 440681173 537835 招商银行北 京市西三环 分理处 5532505 3621065 47 北京市海 淀区北沙 滩路6号 010- 68716667 2011- 09-01 004 北京越阳汽 车有限责任 公司 越阳汽车公 司 汽车 商 人民币采购01 440574986 994350 招商银行北 京市中关村 分理处 5532505 3621059 87 北京市海 淀区北清 路11号 010- 62698887 2010- 07-01 Part6 供应商分类档案设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案客商信息供应商档案 Part7 客户分类设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案客商信息客户分类 一级分 类编码 名称 01零售商 02批发商 Part8 客户级别设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案客商信息客户分类 分类编 码 名称 01VIP客户 02重要客户 03一级客户 Part9 客户档案设置 客户 编码 客户名称客户简称 所属 分类 币种 所属 地区 税号开户银行银行账号地址 发展日 期 001 北京会友商 贸有限公司 会友公司 零售 商 人民币华北 440055551 212889 中国工商银 行广州市海 珠分理处 0200005 0101061 32314 广州市海 珠区海珠 路8号 020- 52012825 2011- 09-01 002 北京嘉美有 限公司 嘉美公司 批发 商 人民币华北 440605763 378906 中国建设银 行广州市白 云分理处 4600005 0061106 39367 广州市白 云北路98 号 020- 48201246 2011- 09-01 003 河北飞扬有 限公司 飞扬公司 批发 商 人民币华北 440681173 537835 招商银行北 京市西三环 分理处 5532505 3621065 47 北京市海 淀区北沙 滩路6号 010- 68716667 2011- 09-01 Part9 客户档案设置 同理完成全部客户档案 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案机构人员客户档案 Part10 存货分类设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案存货存货分类 一级分 类编码 与名称 二级分类编 码与名称 01 商品0101 箱包 0102 包装材料 0103 固定资产 02 劳务 Part11 存货计量单位组设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案存货计量单位 存货计量单位组 编码名称类别 01 无固定 换算率 无换算 率 Part11 存货计量单位组设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案存货计量单位 存货计量单位组 编码名称类别 01个 01 无固定 换算率 02件 01 无固定 换算率 03元 01 无固定 换算率 04次 01 无固定 换算率 05辆 01 无固定 换算率 Part12 存货档案设置 存货档案 存货编码存货名称主计量单位税率%存货分类存货属性 00001牛皮单肩女包个170101箱包外购、内销、外销 00002牛仔布双肩女包个170101箱包外购、内销、外销 00003羊皮男士商务包个170101箱包外购、内销、外销 00004男士双肩电脑包个170101箱包外购、内销、外销 00005运输费次1702劳务应税劳务 00006汽车辆170103固定资产外购、资产 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案存货存货档案 Part12 存货档案设置 Part14 项目目录设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案财务会计科目 项目目录 项目大类商品项目管理商品项目管理商品项目管理商品项目管理 核算科目在途物资库存商品主营业务收入主营业务成本 项目分类 1 潮流女包 2精品男包 1 潮流女包 2精品男包 1 潮流女包 2精品男包 1 潮流女包 2精品男包 项目目录 101 牛皮单肩女包 102 牛仔布双肩女包 201 羊皮男士商务包 202 男士双肩电脑包 101 牛皮单肩女包 102 牛仔布双肩女包 201 羊皮男士商务包 202 男士双肩电脑包 101 牛皮单肩女包 102 牛仔布双肩女包 201 羊皮男士商务包 202 男士双肩电脑包 101 牛皮单肩女包 102 牛仔布双肩女包 201 羊皮男士商务包 202 男士双肩电脑包 Part14 项目目录设置 Part14 项目目录设置 Part14 项目目录设置 Part14 项目目录设置 Part15 凭证类别设置 存货计量单位组 类别 字 类别 名称 限制 类型 限制 科目 收 收款 凭证 借方 必有 1001 ， 1002 付 付款 凭证 贷方 必有 1001 ， 1002 转 转账 凭证 凭证 必无 1001 ， 1002 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案财务凭证类别 Part16 结算方式设置 结算方式 一级结算 方式编码 及名称 二级结算 方式编码 二级结算 方式名称 1 现金 2 支票 201现金支票 202转账支票 3 银行汇票 4 商业汇票 401 银行承兑 汇票 402 商业承兑 汇票 5 电汇 6 同城特约 委托收款 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案收付结算结算方式 Part17 付款条件设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案收付结算付款条件 付款条件 付款条件编码付款条件名称信用天数优惠天数1 优惠率1优惠天数2有汇率2 012/10，n/3030102300 Part18 开户银行设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案收付结算本单位开户银行 付款条件 编码银行账号开户银行所属银行编码签约标志 01622202020087中国工商银行北京市海淀支行01 中国工商银行检查收付账号 Part19 仓库档案设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案业务仓库档案 付款条件 仓库编码仓库名称部门计价方式仓库属性 参与MRP运 算、参与ROP 计算 记入成本 纳入可用量计 算 资产仓 0010女包仓库仓管部全月平均法普通仓否、否是是否 0020男包仓库仓管部全月平均法普通仓否、否是是否 0030材料仓库仓管部全月平均法普通仓否、否是是否 0040固定资产仓 库 仓管部全月平均法普通仓否、否否是是 Part19 仓库档案设置 Part20 收发类别设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案业务收发类别 收发类别 收发类别编码收发类别名称收发类别标志 1正常入库库 收 11 采购入库 12 采购退货 13 调拨 入库 14 其他入库 2非正常入库库 21 盘盈入库 22 其他入库 6正常出库库 发 61 销售入库 62 销售退货 63 调拨 出库 64 其他出库 7非正常出库库 71 盘亏出库 72 其他出库 Part20 收发类别设置 Part21 采购类型设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案业务采购类型 采购类型 采购类 型编码 采购类 型名称 入库类 别 是否列入 MPS/M RP计划 01 厂家供 货 11（采 购入库 ） 否 02 批发商 供货 11（采 购入库 ） 否 03 代销商 供货 11（采 购入库 ） 否 04 采购退 回 12（采 购退回 ） 否 Part22 销售类型设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案业务销售类型 销售类型 销售类 型编码 销售类 型名称 出库类 别 是否列入 MPS/M RP计划 01批发 61（销 售出库 ） 否 02零售 61（销 售出库 ） 否 03 销售退 回 61（销 售出库 ） 否 Part23 费用项目分类设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案业务费用项目分类 费用项目分类 分类编码分类名称 1销售费用 2管理费用 Part24 费用项目设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案业务费用项目 费用项目分类 费用项目 编码 费用项目 名称 费用项目 分类名称 01运杂费 1 销售费 用 02包装费 1 销售费 用 03 业务招待 费 2 管理费 用 Part25 发运方式设置 操作路径：企业应用平台基础设置基础档案业务发运方式 发运方式 发送方式编 码 发运方式名 称 01送货 02提货 03发货 Part26 单据编号设置 操作路径：企业应用平台基础设置单据设置单据编号设置 。
