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1、制度2021年建设股份公司费用报销规定单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年建设股份公司费用报销规定建设股份公司费用报销规定1、公司一切费用发生后，经办人员需填写相应的费用报销单，说明费用支出的内容，并将有关单据整齐粘贴附后，按照规定报销程序办理，如果遇到有关审批人员出差在外，可先口头请示其批准，但事后必须办理补签手续。2、各种费用开支报销单据必须是符合国家财经法规规定的票据，其中，来自各种营利性组织的收款票据必须是正式发票或国家、地方税务机关认可的票据;来自行政事业单位的收据必须是盖有国家行政事业单位公章的真实收据;对社会有关部门或团体支付与公司经营有
2、关的特殊性协调费或赞助，不能取得发票，财务管理部按有关规定作特殊情况处理。购买物品的报销单据必须有购买清单并由经办人、验收人或证明人签字。3、财务人员在审核资金支付凭据时，如发现不符合国家财经法规和财会制度规定的事项或票据，财务管理部有权拒理，并向经办人进行解释。4、一切费用开支必须在实际发生之日起10天内报销，其中差旅费报销时间自回公司之日算起，外购办公用品自借款之日或收到货品之日算起，业务招待费报销时间从业务接待结束之日算起。如已预支借款，报销时需先冲抵预支部分，报销金额不够冲抵借款的，差额部分需用现金即时退还公司，如果无特殊原因不退还的，财务管理部有权将欠款从欠款人的工资中扣回。5、对员
3、工因工作需要的预支借款支出，财务管理部应定期进行清理，凡未按规定期限及时办理核销的，财务管理部有权从责任人工资中扣还，未核销完借款的，原则上不予借支新的款项。(六)子公司资金支出管理流程：1、预算内费用(不含工资及五险一金)审批权限及流程。单张报销单据一千元以下(含一千元)：经办人员(填写与业务对应的资金支出单据、整理粘贴票据)子公司副总经理(确认)子公司财务主管(审核)子公司总经理(审批)出纳(审核、付款)。单张报销单据一千元以上(含一千元)：经办人员(填写与业务对应的资金支出单据、整理粘贴票据)子公司副总经理(确认)子公司财务主管(审核)子公司总经理(审核)总公司分管领导(审批)出纳(审核
4、、付款)。2、已签署合同类支出合同签订按照总公司制定的合同管理制度执行。支付已签署合同资金支付流程：伍万元以下(含伍万元)：资金申请人(填写资金付款单据、第一次付款须附合同原件)子公司副总经理(确认)总公司成本控制部(审核)子公司财务主管(审核)子公司总经理(审批)总公司融资管理部(复核调度)出纳(审核、付款)。伍万元以上：资金申请人(填写资金付款单据、第一次付款须附合同原件)子公司副总经理(确认)总公司成本控制部(审核)子公司财务主管(审核)子公司总经理(审核)总公司分管领导(审批)总公司融资管理部(复核调度)出纳(审核、付款)。25子公司维修、改造按资产维修管理办法执行。各子公司原则上不允
5、许发生预算外支出，若发生预算外的支出，必须先向总公司申报，经总公司分领导、总经理、董事长审批同意衙方可支出。物业经理人：.P 篇2：地产分行费用报销工作程序指引地产分行费用报销工作程序指引1、在文具申请表申请费用报销单;2、写明报销事项，并附上相应的报销凭证(小票附发票或收据附餐票代替)：如电费、水费、管理费、物业租赁税、分行零星维修费、分行小件购物申请单等，要写明用途及时间;交由分行经理、区域经理、区域总监、行政主任、财务部、(副)总经理审批。3、非营业部外出办公事车费报销需附,费用报销单后附上车票(车票背面需注明从*到*)并用车票整理地粘贴在A4纸上面,再一齐交行政主任、人事主任、财务部、(副)总经理审批;4、由财务部转款到指定帐号(需要报销单上面注明收款人名、帐号、开户行);报销业务员配物业钥匙费用需填写三级市场分行配匙统计表并附在费用报销单后面，由行政文员填单-分行经理-区域经理-区域总监-行政主任-财务部-(副)总经理-出纳放款。工作流程：填写费用报销单附报销凭证分行经理签名区域经理签名区域总监签名行政主任签名财务经理签名(副)总经理审批等财务出纳打款到报销人指定帐号优质文档4
