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1、泓域咨询 /xx公司石墨电极项目经济效益综合评价报告说明石墨电极是指以石油焦、沥青焦为骨料，煤沥青为黏结剂，经过原料煅烧、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工而制成的一种耐高温石墨质导电材料，称为人造石墨电极（简称石墨电极），以区别于采用天然石墨为原料制备的天然石墨电极。根据谨慎财务估算，项目总投资16676.22万元，其中：建设投资12912.77万元，占项目总投资的77.43%；建设期利息315.51万元，占项目总投资的1.89%；流动资金3447.94万元，占项目总投资的20.68%。项目正常运营每年营业收入36600.00万元，综合总成本费用31392.25万元，净
2、利润3790.00万元，财务内部收益率14.55%，财务净现值958.11万元，全部投资回收期6.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。目录一、 公司基本信息4二、 市场分析4三、 项目概述7四、 项目提出的理由7五、 研究结论7六、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8七
3、、 项目背景分析9八、 建设方案9九、 社会经济发展目标13十、 监事15十一、 公司经营宗旨16十二、 人力资源配置16劳动定员一览表17十三、 项目技术流程17十四、 建设投资估算17建设投资估算表18十五、 建设期利息19建设期利息估算表19十六、 流动资金20流动资金估算表21十七、 项目总投资22总投资及构成一览表22十八、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十九、 经济评价财务测算24二十、 项目盈利能力分析26二十一、 项目招标依据27二十二、 项目风险分析28二十三、 项目总结30一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：田xx3、
4、注册资本：1040万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-11-167、营业期限：2013-11-16至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事石墨电极相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 市场分析石墨电极是一种耐高温的石墨导电材料。石墨电极主要由油系或煤系针状焦及煤焦油沥青两种原材料制成。石墨电极生产的工艺流程包括混合、压型、焙烧、沥青浸渍、再焙烧、石墨化及机械加工。石墨电极可
5、传导电流及发电，从而熔化高炉中的废铁或其他原材料以生产钢铁及其他金属产品，主要用于制造钢铁。石墨电极是种电阻率低并耐受电弧炉内热梯度的材料。石墨电极生产的主要特点是生产周期较长(通常持续三至五个月)、电能消耗大及生产工艺流程复杂。自2014年起至2019年，除中国之外的石墨电极产量由80万吨减少至71万吨，复合年增长率为2.4%。2019年，中国境外超高功率石墨电极产量约占除中国外所有石墨电极总产量的约90%。2019年，由于低产能厂房的拆除、长期环境整顿和再改造，中国境外产能降低，造成中国境外产量持续减少。产量和消耗量之间的缺口依靠中国出口石墨电极填补。钢铁行业是社会发展进步的支柱产业之一。
6、近年来，粗钢生产保持稳步增长。钢铁在汽车、建筑、包装和铁路行业中的应用越来越广，钢铁消耗量也稳定增长。同时，钢铁产品质量提升，环保规定越来越多，钢铁产商专注电弧炉钢制造，而石墨电极对电弧炉十分关键，从而提高了对石墨电极质量的要求。主要下游应用中，用于钢铁行业的石墨电极约占总消耗量的约80%。因此钢铁行业的发展促进了石墨电极市场的发展。2014至2016年，石墨电极市场下行，石墨电极价格保持较低水平。2014年至2018年，由于低产能厂房的拆除、长期环境整顿和再改造，中国境外产能降低，造成中国境外产量持续减少。然而，随着石墨电极市场复苏，中国境外石墨电极的需求在2017年大幅上升，且短期内得不到
7、满足。因此，石墨电极价格在2017年飙升。2018年，石墨电极价格达至高点。然而，2018及2019年各年均出现反常，自2017年下半年起，市场对石墨电极的需求激增，导致石墨电极及针状焦的价格仅在几个月的时间内飙升，其后出现过度投资、生产及购买，因此市场存库过多，导致2019年平均售价暴跌。2019年，由于石墨电极市场增长放缓，超高功率石墨电极价格稳定在每吨8824.0美元，但仍然保持高于2016年之前的历史价格。2020年上半年，COVID-19导致平均售价进一步下跌。相较于超高功率石墨电极市场，在中国制造性能级别相对较低的超高功率石墨电极受电弧炉炼钢制造商广泛认可，其一般对超高功率石墨电极
8、的性能要求不高。然而，部分电弧炉钢制造商，例如不锈钢制造商对超高功率石墨电极的要求很高，其要求包括密度、电阻率及灰分等理化指标，而中国几乎没有制造商能够生产该等电弧炉钢制造商之电弧炉所用的超高功率石墨电极。在中国，优质超高功率石墨电极指符合市场超高功率石墨电极标准的石墨电极。电弧炉钢市场复苏，加上2017年起中国境外对石墨电极的需求不断增加，导致石墨电极供应短缺。然而，中国政府自2017年2月起施加严格环境规例造成2017年中国境内外的石墨电极供应更加紧张。优质超高功率石墨电极价格在2014年至2016年维持相对稳定，并在2017年起激增。然而优质超高功率石墨电极产能在2019年逐步增加，石墨
9、电极价格趋于缓和。三、 项目概述1、项目名称：xx公司石墨电极项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：田xx四、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。五、 研究结论综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标
10、。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积45939.721.2基底面积16213.121.3投资强度万元/亩334.742总投资万元16676.222.1建设投资万元12912.772.1.1工程费用万元11269.172.1.2其他费用万元1332.152.1.3预备费万元311.452.2建设期利息万元315.512.3流动资金万元3447.943资金筹措万元16676.223.1自筹资金万元10237.423.2银行贷款万元6438.804营业收入万元36600.00正常运营年份5总成本费用万元31392.2
11、56利润总额万元5053.337净利润万元3790.008所得税万元1263.339增值税万元1286.8310税金及附加万元154.4211纳税总额万元2704.5812工业增加值万元9457.4213盈亏平衡点万元17654.88产值14回收期年6.8115内部收益率14.55%所得税后16财务净现值万元958.11所得税后七、 项目背景分析石墨电极是一种耐高温的石墨导电材料。石墨电极主要由油系或煤系针状焦及煤焦油沥青两种原材料制成。石墨电极生产的工艺流程包括混合、压型、焙烧、沥青浸渍、再焙烧、石墨化及机械加工。石墨电极可传导电流及发电，从而熔化高炉中的废铁或其他原材料以生产钢铁及其他金属
12、产品，主要用于制造钢铁。石墨电极是种电阻率低并耐受电弧炉内热梯度的材料。石墨电极生产的主要特点是生产周期较长(通常持续三至五个月)、电能消耗大及生产工艺流程复杂。八、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体
13、，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人
14、屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强
