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1、泓域咨询 /石墨电极项目投资计划与建设方案目录一、 市场分析3二、 项目实施的必要性5三、 项目名称及建设性质6四、 项目承办单位6五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表7六、 项目选址综合评价8七、 劣势分析（W）8八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理9主要原辅材料一览表10九、 项目节能措施10十、 人力资源配置11劳动定员一览表12十一、 项目实施保障措施12十二、 劳动安全分析12十三、 项目总投资15总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析19十七、 偿债能力分析20十八、 招标组
2、织方式22十九、 项目总结22一、 市场分析石墨电极是一种耐高温的石墨导电材料。石墨电极主要由油系或煤系针状焦及煤焦油沥青两种原材料制成。石墨电极生产的工艺流程包括混合、压型、焙烧、沥青浸渍、再焙烧、石墨化及机械加工。石墨电极可传导电流及发电，从而熔化高炉中的废铁或其他原材料以生产钢铁及其他金属产品，主要用于制造钢铁。石墨电极是种电阻率低并耐受电弧炉内热梯度的材料。石墨电极生产的主要特点是生产周期较长(通常持续三至五个月)、电能消耗大及生产工艺流程复杂。自2014年起至2019年，除中国之外的石墨电极产量由80万吨减少至71万吨，复合年增长率为2.4%。2019年，中国境外超高功率石墨电极产量
3、约占除中国外所有石墨电极总产量的约90%。2019年，由于低产能厂房的拆除、长期环境整顿和再改造，中国境外产能降低，造成中国境外产量持续减少。产量和消耗量之间的缺口依靠中国出口石墨电极填补。钢铁行业是社会发展进步的支柱产业之一。近年来，粗钢生产保持稳步增长。钢铁在汽车、建筑、包装和铁路行业中的应用越来越广，钢铁消耗量也稳定增长。同时，钢铁产品质量提升，环保规定越来越多，钢铁产商专注电弧炉钢制造，而石墨电极对电弧炉十分关键，从而提高了对石墨电极质量的要求。主要下游应用中，用于钢铁行业的石墨电极约占总消耗量的约80%。因此钢铁行业的发展促进了石墨电极市场的发展。2014至2016年，石墨电极市场下
4、行，石墨电极价格保持较低水平。2014年至2018年，由于低产能厂房的拆除、长期环境整顿和再改造，中国境外产能降低，造成中国境外产量持续减少。然而，随着石墨电极市场复苏，中国境外石墨电极的需求在2017年大幅上升，且短期内得不到满足。因此，石墨电极价格在2017年飙升。2018年，石墨电极价格达至高点。然而，2018及2019年各年均出现反常，自2017年下半年起，市场对石墨电极的需求激增，导致石墨电极及针状焦的价格仅在几个月的时间内飙升，其后出现过度投资、生产及购买，因此市场存库过多，导致2019年平均售价暴跌。2019年，由于石墨电极市场增长放缓，超高功率石墨电极价格稳定在每吨8824.0
5、美元，但仍然保持高于2016年之前的历史价格。2020年上半年，COVID-19导致平均售价进一步下跌。相较于超高功率石墨电极市场，在中国制造性能级别相对较低的超高功率石墨电极受电弧炉炼钢制造商广泛认可，其一般对超高功率石墨电极的性能要求不高。然而，部分电弧炉钢制造商，例如不锈钢制造商对超高功率石墨电极的要求很高，其要求包括密度、电阻率及灰分等理化指标，而中国几乎没有制造商能够生产该等电弧炉钢制造商之电弧炉所用的超高功率石墨电极。在中国，优质超高功率石墨电极指符合市场超高功率石墨电极标准的石墨电极。电弧炉钢市场复苏，加上2017年起中国境外对石墨电极的需求不断增加，导致石墨电极供应短缺。然而，
6、中国政府自2017年2月起施加严格环境规例造成2017年中国境内外的石墨电极供应更加紧张。优质超高功率石墨电极价格在2014年至2016年维持相对稳定，并在2017年起激增。然而优质超高功率石墨电极产能在2019年逐步增加，石墨电极价格趋于缓和。二、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产
7、能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称石墨电极项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人潘xx五、 项目
8、定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩1.1总建筑面积93062.841.2基底面积34566.871.3投资强度万元/亩255.832总投资万元28447.022.1建设投资万元23411.432.1.1工程费用万元19428.032.1.2其他费用万元3381.332.1.3预备费万元60
9、2.072.2建设期利息万元230.282.3流动资金万元4805.313资金筹措万元28447.023.1自筹资金万元19048.043.2银行贷款万元9398.984营业收入万元58500.00正常运营年份5总成本费用万元49910.496利润总额万元8352.607净利润万元6264.458所得税万元2088.159增值税万元1974.2410税金及附加万元236.9111纳税总额万元4299.3012工业增加值万元14929.9613盈亏平衡点万元26797.97产值14回收期年6.3415内部收益率14.99%所得税后16财务净现值万元2361.49所得税后六、 项目选址综合评价项目
10、选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，
11、行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：略等若干，xx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不
12、得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.九、 项目节能措施1、建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序（设备）三级计量管理体系，配备相应的登记表和设备，建立能源计量器具台帐和计量器具档案。2、建
13、立能源统计工作制度，对涉及能源购入、贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报表，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）照明等工序（工艺）。3、本项目实行能源三级管理，厂级设能源管理机构，依法对公司能源管理工作负责配置和管理能源计量工具。车间设节能小组，实施节能措施，负责节约和合理用能。班组设节能员，监督实施节能规定，及时纠正能源浪费现象，提出合理用能建议。4、加大节能奖惩考核办法的考核力度。通过建立“目标明确，责任落实，强化考核，奖惩分明”的责任制体系，强力推进节能工作的有效实施。对整体节能工作实施动态管理以确保节能工作的顺利开展。5、公司建立完善的能源管理机构及能耗统计系统。
14、各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、条例规定及要求。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员373人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位242正常运营年份2技术指导岗位373管理工作岗位374质量检测岗位56合计373十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要
