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1、泓域咨询 /藤编家具项目融资申请报告报告说明藤编家具的藤料来自印度尼西亚的天然藤料。印度尼西亚位于赤道，是典型的热带雨林气候，阳光和雨水终年充足，岛屿的每个角落都是火山爆发后留下的火山灰，非常肥沃。在这种独特的自然条件下，生长的藤非常的饱满和匀称，粗壮，藤条质地牢固、韧性很强，加之热传导性能差，冬暖夏凉，适合做藤编家具。根据谨慎财务估算，项目总投资33037.57万元，其中：建设投资26768.11万元，占项目总投资的81.02%；建设期利息360.61万元，占项目总投资的1.09%；流动资金5908.85万元，占项目总投资的17.89%。项目正常运营每年营业收入55800.00万元，综合总成
2、本费用47141.51万元，净利润6307.46万元，财务内部收益率12.71%，财务净现值976.38万元，全部投资回收期6.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢
3、得市场和打造企业良好发展的局面。目录一、 项目实施的必要性4二、 市场分析4三、 核心人员介绍6四、 项目名称及投资人7五、 项目建设背景8六、 结论分析8七、 项目选址原则9八、 建设方案9九、 公司的目标、主要职责10十、 优势分析（S）12十一、 项目建设期原辅材料供应情况14十二、 设备选型方案14主要设备购置一览表14十三、 环境保护结论15十四、 劳动安全分析16十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目盈利能力分析23十九、 项目风险分析24二十、 项目招标范围27二十一、 总
4、结28一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发
5、新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 市场分析藤家具作为一种非木材林产品在世界家具界都有很强的竞争优势，本地企业也有藤艺家具，现在的户外藤家具随处可见，时尚杂志的背景图片中始终无法摆脱户外编藤家具的靓丽身影。如果说藤的柔和削弱了铁的冰冷,那么铸铁的线条变化则让藤椅更具情趣。另外,藤与木、棉麻、布艺等材质相结合,再经过精雕细琢,不仅赏心悦目,更能显示出业主的格调与品位。现代都市影视剧里、现代时尚广告片里、藤家具业的前景十分看好，利润率也相当可观
6、。因此，以木材为原料的实力不强家具企业应该迅速转型，这样才能发现新的出路。家具企业想继续发展，不妨考虑向竹材、藤材等新材料家具方向发展，这样既可以保障原料来源，价格又不会经常波动。藤家具产地主要集中在东南亚国家，市场上的藤家具以东南亚风格为主。“东南亚风格崇尚自然、原汁、原味，注重手工艺。”宜家家具设计部经理石力介绍，东南亚风格沿用了原藤、原木的色调，多为褐色等深色系，在视觉上给人以自然、质朴的感觉，代表自然随意、返璞归真的生活态度。配上布艺的点缀，活跃灵动。而布艺色调多选用炫色系列，以深色为主，在光线下会变色，沉稳中透着贵气。由于原材料稀缺，仿藤家具应运而生。“藤家族在不断扩大，除了印度尼西
7、亚的藤，马来西亚河道的水草，泰国的木皮，北欧的白蜡条等并非严格意义上的藤也经常用于加工藤家具。塑料、纸绳、布条等也被用于仿藤家具中。”石力说，虽然它们在材质上与藤不同，但所呈现的肌理、形态、特性极为相似。三、 核心人员介绍1、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、孟xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事
8、、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、吕xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副
9、总经理、财务总监。5、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、曾xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、郭xx，中国国籍，1977年出生，
10、本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。四、 项目名称及投资人（一）项目名称藤编家具项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。五、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约98.00亩。
11、（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx件藤编家具的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33037.57万元，其中：建设投资26768.11万元，占项目总投资的81.02%；建设期利息360.61万元，占项目总投资的1.09%；流动资金5908.85万元，占项目总投资的17.89%。（五）资金筹措项目总投资33037.57万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）18318.93万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14718
12、.64万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：55800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：47141.51万元。3、项目达产年净利润（NP）：6307.46万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.71%。5、全部投资回收期（Pt）：6.72年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25785.14万元（产值）。七、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。八、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并
13、按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土
14、建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展
15、自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、藤编家具行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和藤编家具行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内藤编家具行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于
