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1、泓域咨询 /xx县石墨电极项目招商引资申请报告xx县石墨电极项目招商引资申请报告报告说明石墨电极是指以石油焦、沥青焦为骨料，煤沥青为黏结剂，经过原料煅烧、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工而制成的一种耐高温石墨质导电材料，称为人造石墨电极（简称石墨电极），以区别于采用天然石墨为原料制备的天然石墨电极。根据谨慎财务估算，项目总投资25258.92万元，其中：建设投资19030.52万元，占项目总投资的75.34%；建设期利息393.57万元，占项目总投资的1.56%；流动资金5834.83万元，占项目总投资的23.10%。项目正常运营每年营业收入49800.00万元，综合总
2、成本费用39847.23万元，净利润7278.55万元，财务内部收益率20.88%，财务净现值7596.23万元，全部投资回收期6.02年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 核心人员介绍5二、 市场分析6三、 项目名称及建设性质9四、 项目承办单位9五、 项目定位及建设理由9主要经济指标一览表9六
3、、 建设方案11七、 公司发展规划12八、 劣势分析（W）14九、 项目实施保障措施14十、 项目技术工艺分析14十一、 节能综合评价16十二、 人力资源配置16劳动定员一览表17十三、 建设投资估算17建设投资估算表18十四、 建设期利息19建设期利息估算表19十五、 流动资金20流动资金估算表21十六、 项目总投资22总投资及构成一览表22十七、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十八、 经济评价财务测算24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表26利润及利润分配表27十九、 项目盈利能力分析28项目投资现金流量表30二十、 财务生存能力分析31二十
4、一、 偿债能力分析31借款还本付息计划表32二十二、 经济评价结论33二十三、 项目风险分析项目风险防范分析34二十四、 项目招标依据34二十五、 项目总结34二十六、 附表35主要经济指标一览表36建设投资估算表37建设期利息估算表38固定资产投资估算表39流动资金估算表39总投资及构成一览表40项目投资计划与资金筹措一览表41营业收入、税金及附加和增值税估算表42综合总成本费用估算表43固定资产折旧费估算表44无形资产和其他资产摊销估算表44利润及利润分配表45项目投资现金流量表46借款还本付息计划表47建筑工程投资一览表48项目实施进度计划一览表49主要设备购置一览表49能耗分析一览表5
5、0一、 核心人员介绍1、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、孔xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；
6、2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、付xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018
7、年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、苏xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、石xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。二、 市场分析石墨电极是一种耐高温的石墨导电材料。石墨电极主要由油系或煤系针状焦及煤焦油沥青两种原材料制成。石墨电极生产
8、的工艺流程包括混合、压型、焙烧、沥青浸渍、再焙烧、石墨化及机械加工。石墨电极可传导电流及发电，从而熔化高炉中的废铁或其他原材料以生产钢铁及其他金属产品，主要用于制造钢铁。石墨电极是种电阻率低并耐受电弧炉内热梯度的材料。石墨电极生产的主要特点是生产周期较长(通常持续三至五个月)、电能消耗大及生产工艺流程复杂。自2014年起至2019年，除中国之外的石墨电极产量由80万吨减少至71万吨，复合年增长率为2.4%。2019年，中国境外超高功率石墨电极产量约占除中国外所有石墨电极总产量的约90%。2019年，由于低产能厂房的拆除、长期环境整顿和再改造，中国境外产能降低，造成中国境外产量持续减少。产量和消
9、耗量之间的缺口依靠中国出口石墨电极填补。钢铁行业是社会发展进步的支柱产业之一。近年来，粗钢生产保持稳步增长。钢铁在汽车、建筑、包装和铁路行业中的应用越来越广，钢铁消耗量也稳定增长。同时，钢铁产品质量提升，环保规定越来越多，钢铁产商专注电弧炉钢制造，而石墨电极对电弧炉十分关键，从而提高了对石墨电极质量的要求。主要下游应用中，用于钢铁行业的石墨电极约占总消耗量的约80%。因此钢铁行业的发展促进了石墨电极市场的发展。2014至2016年，石墨电极市场下行，石墨电极价格保持较低水平。2014年至2018年，由于低产能厂房的拆除、长期环境整顿和再改造，中国境外产能降低，造成中国境外产量持续减少。然而，随
10、着石墨电极市场复苏，中国境外石墨电极的需求在2017年大幅上升，且短期内得不到满足。因此，石墨电极价格在2017年飙升。2018年，石墨电极价格达至高点。然而，2018及2019年各年均出现反常，自2017年下半年起，市场对石墨电极的需求激增，导致石墨电极及针状焦的价格仅在几个月的时间内飙升，其后出现过度投资、生产及购买，因此市场存库过多，导致2019年平均售价暴跌。2019年，由于石墨电极市场增长放缓，超高功率石墨电极价格稳定在每吨8824.0美元，但仍然保持高于2016年之前的历史价格。2020年上半年，COVID-19导致平均售价进一步下跌。相较于超高功率石墨电极市场，在中国制造性能级别
11、相对较低的超高功率石墨电极受电弧炉炼钢制造商广泛认可，其一般对超高功率石墨电极的性能要求不高。然而，部分电弧炉钢制造商，例如不锈钢制造商对超高功率石墨电极的要求很高，其要求包括密度、电阻率及灰分等理化指标，而中国几乎没有制造商能够生产该等电弧炉钢制造商之电弧炉所用的超高功率石墨电极。在中国，优质超高功率石墨电极指符合市场超高功率石墨电极标准的石墨电极。电弧炉钢市场复苏，加上2017年起中国境外对石墨电极的需求不断增加，导致石墨电极供应短缺。然而，中国政府自2017年2月起施加严格环境规例造成2017年中国境内外的石墨电极供应更加紧张。优质超高功率石墨电极价格在2014年至2016年维持相对稳定
12、，并在2017年起激增。然而优质超高功率石墨电极产能在2019年逐步增加，石墨电极价格趋于缓和。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx县石墨电极项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人侯xx五、 项目定位及建设理由乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积74592.651.2基底面积26293.141.3投资强度万元/亩273.682总投资万元25258.9
13、22.1建设投资万元19030.522.1.1工程费用万元16813.602.1.2其他费用万元1759.092.1.3预备费万元457.832.2建设期利息万元393.572.3流动资金万元5834.833资金筹措万元25258.923.1自筹资金万元17226.863.2银行贷款万元8032.064营业收入万元49800.00正常运营年份5总成本费用万元39847.236利润总额万元9704.737净利润万元7278.558所得税万元2426.189增值税万元2066.9510税金及附加万元248.0411纳税总额万元4741.1712工业增加值万元16059.1013盈亏平衡点万元187
14、88.34产值14回收期年6.0215内部收益率20.88%所得税后16财务净现值万元7596.23所得税后六、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建
