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1、公司财务部职责公司财务部职责描述篇一:公司财务部门工作职责公司财务部门工作职责部门名称:财务部直接上级:分管副总经理下属部门:会计核算科、财务科、稽核科部门性质:会计核算及财务管理管理权限:受总经理和分管副总经理委托,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能:负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门,对所承担的工作负责。财务部工作职责-财务部岗位职责1、在主管总经理领导下,严格遵守财务工作规定和公司规章制度,认真执行其工作指令,向主管领导负责; 2、组织编制公司年度、季度
2、成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施; 3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行; 4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作; 5、负责编写财务分析p p 及经济活动分析p p 报告。会同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析p p 会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向; 6、有权参加各类经营会议,参与公司生产
3、经营决策; 7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符; 8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金; 9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费; 10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法
4、,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化; 11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票; 12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查; 13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付; 14、认真完成公司领导交办的其它
5、工作任务。篇二:财务部岗位职责财务部(核算中心)岗位职责一、严格执行公司按规定的各项管理制度。二、参与制定本公司重大经营项目合同的研究、审查。三、负责审核、监督本公司财务,审查各类资产,定期、及时、真实地提供企业财务报告,及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。四、定期统计各工程应收款情况,确保工程款及时回笼。五、对公司工程项目成本进行核算分析p p ,确保资金流动有计划地控制,保证资金流的良性循环,保持公司各项财务指标科学、合理化。六、协调税务、工商等部门的关系,充分利用国家优惠政策。七、以公司利益为重,处处维护好公司形象;恪守公司的商业秘密,除法律规定或公司领导同意外,不得私自向公司无关人
6、员或外界提供或泄露公司财务信息。财务部(结算中心)岗位职责一、熟悉和掌握有关财务会计法规,及时登记到财务软件系统,按月编制会计报表和装订会计凭证等工作。二、对经营科目的经济事项办理收支结算时,按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查,包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等,并填制相对应的会计科目的记账凭证。三、认真按照记账规定和审定的凭证进行登记,做到数字真实,内容完整、帐物相符,并定期结账。四、账务记载必须日清月结,不得积压,月终必须做好财务结算工作。五、每年按账面核对实物,做到账实相符,发生不符实应查明情况并向负责人报告。六、记账凭证的【摘要】:p 】:p 一栏必须抓住重点,
7、简明扼要又能说明问题。七、严格执行财务管理制度,遵守财经纪律,负责公司纳税申报工作。八、严格遵守企业各项规章制度,工作时间不擅离职守,业务上精益求精,不断提高工作水平和工作能力。九、参与公司各项目部的清查盘点工作。财务部岗位职责一、参与制订公司年度经营计划及重大经营项目合同的研究、审查,确保资金正常运转并争创最大的经济效益。二、主持财务科日常工作,增强主动性,并完全对公司负责;对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系,并负责组织贯彻落实。四、设计本公司的会计核算形式、账务及报表初始化,建立会计凭证的传递程序。五、负责审核各分公司财务数据
8、,依据其编写企业汇总财务报告,对全公司财务状况和经营成果进行评价,及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。六、协调银行、税务、工商等部门的关系,为公司生产经营争取有利的政策环境。七、加强企业资金管理,有计划地向金融部门融资,实行企业内部资金流转,尽量控制融资成本,确保企业生产经营正常运转。八、参与项目工程成本核算,督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收,确保各类款项及时进账。九、遵守公司的相关规定和会议精神,并按时完成领导交办的其他工作;定期向总经理回报工作,反映各项目标经营成果。十、以公司利益为重,处处维护好公司形象;恪守公司的商业秘密,除法律规定或公司领导同意外,不得私自向公司无关人员或
9、外界提供或泄露公司财务信息。财务部(出纳)岗位职责一、根据实际情况存、取现金、支票,办理汇款,领取回单、对账单等;办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。二、按公司规定审核付款手续是否完整齐全,签字是否到位,并及时办理付款手续。三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证,确保账账相符,账实相符。四、每日做好资金盘点,确保账实相符;每周上报资金使用情况周报表。五、做好备用金的借支和报销工作,督促借款人员按时还款;个人借支需核对签字是否齐全,是否超出个人借款上限。六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。七、每月末根据银行对账单,出具本月银行存款余额调节
10、表,根据调节表进行差异调整。篇三:财务部部门职责财务部部门职责部 门:财 务 部部门人员设置:财务部负责人 财务主管 出纳部门职责:1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的企业会计准则、山西压缩天然气集团财务部制度汇编等的有关规定。2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。3、准确核算、监督和控制公司各项经营活动、投资活动和融资活动,保障公司资产安全运营,为公司领导决策提供依据。4、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。5、负责企业网上银行的安全与正常运营,督促下属各站场及时结算销售收入。6、编制记帐凭证,负责总账及各类明细账的
11、记账、结账、核对,及时编制财务报表上报公司领导及上级部门,并进行综合分析p p 。7、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。8、负责企业的资产、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。10、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。11、配合综合部完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证等公司各类资质证书的办理和年检工作。12、定期会同有关部门进行财产清查工作。13、负责公司员工工资的发放工作。14、完成领导交办的其他事项。财务部负责人岗位职责1、负责本部门的全面
12、工作。全权处理财务部一切工作事务,主持部门工作,做好部门工作的指导监督和管理。2、 组织制定公司的财务制度及核算办法,并严格贯彻执行。3、 加强日常财务管理和成本控制,开展全面预算管理,严格控制财务收支,加强成本控制和管理。4、 按有关规定,建立财产清查制度,定期会同有关部门共同进行财产清查工作,加强财产管理。5、 监督因调动工作离职的会计工作人员,认真办理会计交接手续,保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。6、 组织公司会计人员学习专业理论、职业技能,不断提高会计人员的职业素养。7、 负责财务部门内外部关系的协调,组织做与好股东公司、上级机关和银行、税务、审计等有关部门的及时完成公司领导交
13、办的其他工作。8、 及时完成公司领导交办的其他工作。财务主管岗位职责:1、 配合财务财务部负责人组织公司财务核算的全面工作,严格执行会计法,遵守财经纪律。2、 规范设置财务账目,审核会计凭证,并按时汇总会计凭证,做到票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确。根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算,实行会计监督,以票据、凭证为依据,对企业的经济活动进行确认,如实反映企业的经营状况。3、 编制会计报表,审查对外报送的相关财务资料并按时纳税申报。4、 解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。5、 配合财务负责人参与公司税收整体筹划与管理。6、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模,编制
14、公司财务收支计划、资金使用计划及财务预算,进行日常财务管理,对企业经营情况的异常变动及时反馈,查找原因,努力寻求降低成本费用途径,为领导决策提供依据。7、及时完成公司领导交办的其他工作。出纳岗位职责:1、 负责认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反财务管理制度报销规定的,有权拒绝办理报销。2、 负责根据原始凭证,登记现金日记账、银行存款日记账,做到日结月清。3、 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。4、 负责支票签发管理,不得签发空头支票,并按规定设立支票使用登记簿。5、 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全
15、制度。认真管好库存现金、空白支票、空白收据等。6、 负责管理银行账户,办理银行结算业务,月末及时与银行对账,出纳完成“银行存款余额调节表”的编制工作。7、 核算综合部提供的薪金发放名册,按时发放公司职员的工资、奖金等。8、及时完成公司领导交办的其他工作。备查岗位职责二、资产财务部部长职能职责:(一)、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下,负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。(二)、职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动,考核经营成果。4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果。5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范企业的会计行为。6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究,对