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1、组织结构、职位说明书、考评指标与薪资体系、关键业务流程（部分） 建议稿,1,前言和有关说明,通过与水务资产经营公司筹备组苏忠明先生的沟通,我们对水务资产经营公司的组织结构、职位设置和职位说明书、考评指标、薪资体系、关键流程、对子公司的监管和支持等几方面内容作出一些建议。由于水务资产经营公司尚未挂牌运作，有关人员尚未到位，特别是三个部门的负责人都未作出最终人选的决定，所以我们仅就公司部门经理级的人员在职责、考评指标、薪资等几部分作了较为详细的界定；对于部门经理以下的人员以及对子公司的监管和支持这两个部分，我们希望能在三位经理到任后，通过与他们的详细沟通再进一步细化并作出我们第二阶段的建议，而在这
2、里只列出了相关的提纲，以说明我们现阶段认为下一步可以深入研究的方向，以供公司初步的了解，以便双方尽快对后续任务达成共识。,2,一、水务资产经营公司组织结构与职责 二、水务资产经营公司职位说明书 三、水务资产经营公司考评指标与薪资体系 四、水务资产经营公司关键流程图 1、工作关系图 2、合同审批权限表 3、经费审批权限表 4、战略规划流程 5、预算流程 6、项目投资流程 7、业绩考评流程 五、对子公司的监管与支持 1、监管制度 2、总经理业绩考评与奖惩 3、公司化改制,目录,3,董事会,总经理办公会,投资发展部,财务资产部,总经理,监事会,副总经理,副总经理,综合管理部,财务顾问,市南自来水公司
3、,市北自来水公司,浦东自来水公司,闵行自来水公司,城市排水有限公司,原水股份有限公司,组织结构图,审计师,管理顾问,投资银行,4,董事会,人数：按公司法规定3-9人。 外部/内部董事：为了充分发挥董事会的作用，建议人数为单数，外部董事人数应超过内部董事人数；如：设5名董事，则内部董事2人，外部董事3人。 技术董事：为了在董事会中引入先进的管理经验、技术和渠道、关系等，建议考虑在董事会中引进国内外大水务集团的高级经理作为“技术董事”没有投票权，实际意义上的外部顾问，尤其在制订集团战略、上海市供排水总体规划等重大事务时。,5,董事会,总经理办公会,投资发展部,财务资产部,总经理,监事会,副总经理,
4、副总经理,综合管理部,公司战略计划 审批子公司战略和子公司重大决策 公司重大事务,银行融资 资产管理 管理债务 审计(外包) 总公司预算与财务报表处理 下派子公司人员：董事、监事 规费管理,子公司股份的出售、交易 新项目投资 地产等现有资产的运作 资金运作(外包) 子公司公司化改制,人事管理 对子公司考核 行政管理 后勤服务 党团工作 内部规章制定 合同管理 公共关系 法律事务（外包）,财务顾问,提供以下3方面的顾问建议和方案设计并参与执行: 融资:贷款、企业债券 短期财务投资:国债一级市场 结算:设计结算方案,各部门职责,管理顾问,投资银行,购并交易方案的设计和实施 短期资金运作,购并方案的
5、设计 -购并对象的选择 -购并后整合方案的设计 参与方案的实施,6,部门职位设置：财务资产部,7,部门职位设置：投资发展部,8,部门职位设置：综合管理部,9,一、水务资产经营公司组织结构与职责 二、水务资产经营公司职位说明书 三、水务资产经营公司考评指标与薪资体系 四、水务资产经营公司关键流程图 1、工作关系图 2、合同审批权限表 3、经费审批权限表 4、战略规划流程 5、预算流程 6、项目投资流程 7、业绩考评流程 五、对子公司的监管与支持 1、监管制度 2、总经理业绩考评与奖惩 3、公司化改制,目录,10,职务名称：总经理 设立日期： 子公司： 部门： 职务代码： 职责： 统率公司所属人员
6、，为董事会提供决策支持，并执行董事会决策。 公司战略 主导制定公司价值最大化总体战略 向公司董事会汇报公司运营情况并接受工作质询 初审公司战略规划；寻找市场机会 审定现有各项业务的计划，确保其创造最大价值 领导规划并实施重大交易 就具体提案作出决策 预算与管理控制 根据公司战略制定公司组织结构、业务流程及各项管理制度，确保各级经理确定正确的目标和决策，并监测其绩效 终审公司预算大纲，初审公司年度预算 终审公司年度、季度、月度业务计划、部门预算 确定部门经理与子公司总经理的业绩考评指标 终审水务资产经营公司各部门的管理制度 主持对子公司的业绩评估 人力资源 作为公司最高人力资源主管，根据公司战略
7、领导制定人力资源政策并监督其执行 终审部门经理与子公司总经理的职务说明书 决定部门经理的任免并建议子公司总经理的任免,11,终审公司的薪资体系和福利政策 主持对部门经理与子公司总经理的业绩考评和奖惩决定 其它 完成董事会委托与自行发展的其它工作 处理公司突发事件 组织关系： 向上：在重大问题上向董事会汇报，并提供建议；执行董事会的决定 向下：副总经理综合部经理及子公司总经理 外部：发展与管理同主要外部团体的关系： 有可能建立合作关系或将进入市场的政府机构 投资者 可能进入行业中的企业或其它可能的战略合作伙伴 任职资格： 由董事会任命 教育背景：大学本科以上学历 工作经验：8年以上大型企业高级主
8、管工作经验 能力要求： - 杰出的远见与商业判断力 - 领导公司成为一流公司的强烈的进取心，鼓动性与号召力 - 领导和协调重大交易谈判的能力,12,- 出色的行政与人事管理能力 - 对中国政府机构的深刻理解及良好的政府关系，尤其是省、市一级政府 目标： 1年内 制订公司战略 公司完成了转型变革的初步工作，初步实现向市场化转变的目标 3年内：基本完成公司向市场化的转变 财务上：财务状况达到健康的标准，具备了进一步发展的良好的财务基础； 体制和机制上：市场化，建立了现代企业制度； 管理与技术水平：逐步缩短同世界级公司的差距，某些方面初步具备平等竞争的能力； 人才：建立合理的、支持长期发展的人才梯队
9、。,13,职务名称：财务资产部经理 设立日期： 业务单位： 部门：财务资产部 职务代码： 职责：参与公司战略、财务战略，主持预算计划与管理控制、财务管理，同时作为总经理及其他主管在财务方面的内部顾问 公司战略 在制订公司价值最大化总体战略方面发挥重要作用 参与终审公司战略规划，并协助制订业务发展计划 - 促进各业务单位在同现有业务密切相关的领域寻找业务机会 - 促进投资发展部在公司战略规定的领域寻找业务机会 - 协助总经理评估公司现有能力同公司战略所要求的能力间的差距，找出弥补这种差距的公司能力发展方案 - 主持对具体提案和项目的财务评估并参与业务评估 主持审查现有各项业务计划，确保其价值最大
10、化 - 不断评估各项计划的价值创造潜力 - 评估现有各项业务对其它公司的价值，寻找通过出售现有业务或资产创造价值的机会 - 关注经营环境的变化可能给公司现有业务带来的价值变化 - 在重大提案上为总经理、副总经理和部门经理、子公司总经理提供其对公司价值影响的专家意见 - 主持制订财务业绩标准极其监督制度 参与规划和实施公司重大交易 财务战略 拟订、建议并实施公司总体财务战略，以支持公司的业务战略,14,拟订公司资本结构与红利政策的建议 主持重大财务交易的谈判与实施，包括借贷与债券发行，参与资本运作的谈判与实施，包括股票、子公司上市、股权重购以及购并等等 预算计划与管理控制 制订预算计划与相关业务
11、流程，确保高层经理决策所需信息的准确、及时与完整，并监测绩效 主持制定公司预算大纲，并参与终审 主持制定公司预算，并参与终审部门预算和业务计划 主持制订公司的财务预算流程 参与对子公司的业绩考评 财务管理 确保履行公司各项外部申报和规定的义务 建立资产管理制度并监督其实施 确保公司现金与出纳管理的安全和效率 管理税务，确保公司履行报税与纳税义务，处理税收返还 寻找机会以减轻公司税务负担 同相关银行保持密切的关系 拟定风险管理方案，审定通过后，监督其实施 其它 完成总经理委托与自行发展的其它工作,15,组织关系： 向上：在所有重大问题上向总经理提供建议和分析结果；并执行财务方面决定 向下： 财务
12、资产部直接向他负责 外部：开发与管理同各主要团体的关系 金融机构（商业银行和投资银行） 外部审计师 工商、税务机构 任职资格： 由总经理提名，董事会任命 教育背景：大学本科以上学历，财务相关专业 工作经验：五年以上大型企业高级财务主管工作经验或会计师、审计师事务所高级职位经验 技能（语言、计算机等）：中文读写听流利；熟练使用计算机 能力要求： - 敏锐的商业判断力和出色的分析能力，尤其在重大业务和财务分析方面,16,- 领导和协调重大交易谈判的能力 - 较强的行政与人事管理能力 应熟悉： - 金融市场 - 财务与管理会计 - 税务,17,职务名称：投资发展部经理 设立日期： 业务单位： 部门：
13、投资发展部 职务代码： 职责：参与公司重大事务；拟订公司战略计划；参与公司年度预算制定；新项目开发；子公司合资、购并、重大投资项目；短期投资；制订投资发展部年度预算；管理投资发展部 制订公司战略计划 拟订并参与终审公司战略计划与业务发展计划 - 促进各业务单位在同现有业务密切相关的领域寻找业务机会 - 领导投资发展部在公司战略规定的领域寻找业务机会 - 协助总经理评估公司现有能力同公司战略所要求的能力间的差距，找出弥补这种差距的公司能力发展方案 - 主持对具体提案和项目的业务评估 主持审查现有各项业务计划，确保其价值最大化并符合公司战略规划 - 不断评估各项计划的价值创造潜力 - 评估现有各项
14、业务对其它公司的价值，寻找通过出售现有业务或资产创造价值的机会 - 关注经营环境的变化可能给公司现有业务带来的变化 - 参与制订业绩标准极其监督制度 参与规划和实施公司重大交易 参与制订公司年度预算 主持拟订公司新项目投资计划并参与公司年度融资计划,18,-制定公司新项目投资计划，向财务部门提出年度资金需求以及需要财务部门提供的支持 -针对本部门的项目计划，听取财务部门对资金成本的建议，并调整需求计划 新项目的开发 根据公司战略，主持对相关领域的研究 主持寻找新项目机会及项目的价值评估 对投资项目的初审并参与对项目的终审 组织重大项目的寻找、立项和实施工作，参与其他项目 主持项目总结，完善项目
15、管理系统 参与建立同金融机构、其他行业公司及政府机构的关系 主持子公司合资、购并、重大投资项目的设计和操作 子公司改制 -设计子公司的公司化改制方案 -根据方案选择合适的合作方并主持方案的实施 子公司重大项目投资 -对子公司新项目的评估和初审 短期投资 主持短期投资项目的部门内审核并监督项目的执行 管理投资发展部 拟定投资发展部计划与年度预算 主持拟订投资发展部工作人员的职务说明书与业绩考评标准 主持投资发展部的人员招聘、任免、培训、业绩考评与奖惩决定,19,其它 参加总经理联席会议 完成其它总经理委托与自行发展的工作 组织关系： 向上：对总经理负责，提供新项目开发方面的建议；并执行新项目决策
16、 平行：同各部门和业务单位密切合作 向下：投资发展部人员直接对他负责 外部：同其下属人员发展并管理同主要外部团体的关系，包括： 相关政府机构 希望进入行业的相关企业 金融机构、投资者 任职资格： 由总经理任命 教育背景：大学本科或以上学历 工作经验：5年以上大型企业管理或管理咨询公司、投资银行收购与兼并部高级以上职务工作经验 技能（语言、计算机等）：能熟练使用计算机 能力要求： - 出色的商业判断力，尤其是分析能力 - 出色的谈判能力 - 行政与人事管理能力 - 良好的组织、协调与沟通技能 - 杰出的团队领导能力,20,职务名称：综合管理部经理 设立日期： 业务单位：水务资产经营公司 部门：综合管理部 职务代码： 职责：参与公司重大事务；人力资源管理；水务资产经营公司办公后勤；合同管理；水务资产经营公司行政财务管理；文件档案管理；公共关系;法律事务管理；管理综合部 人力资源管理 设计水务资产经营公司和子公司总经理绩效考评方案并组织水务资产经营公司和子公司的绩效考评 定岗定员 招聘 薪资体系的设计和实施 内部培训 水务资产经营公司办公后勤 主持拟定公司的办公制度，并监督执行 接待 车辆管
