密级：★高★版本：1.0 现金流量表操作规程XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2024年2月14日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目 录第一章：现金流量表系统 4第一章：现金流量表系统一：设置现金流量表方案：在系统菜单中设置报表方案，如下图设置完后必须选择一方案二：指定现金及现金等价物，定义数据源在工具条上点击现金按钮来定义）三：定义项目：在工具条上点击项目按钮四：设置现金流量表的时间：在工具条上点击时间五：提取凭证点击工具条中的提取，选择提取数据的一个时间段，确定即可．如右图要注意提取凭证的策略，如果选择的时间段里包括了原来做过凭证分析的时间段，最好选择不重复提取，否则原来做的工作全部会被清除六：Ｔ 型账分析（最主要的一步工作） 在工具条中选择T型账，确定一个时间段后就可进入到T型账分析的界面 (详见下页） 此界面分为左右两部分，每一边都分为现金类和非现金类两在类；在现金类下面的这些凭证是不用指定现金流量的，因为这都是一些借贷方都是现金或现金等价物的凭证，不涉及到现金的流入和流出． 在T型账界面的非现金类下面的科目上可单击鼠标右键，选择显示凭证，进入到凭证处理中，把构成此科目总额的所有凭证展开．在凭证处理的界面可双击任何一条会计分录，查看此凭证；如果能确定此凭证所应归入的现金流量，则在凭证处理的界面，在相应的凭证记录上单击鼠标右键，选择现金项目，指定此张凭证所属的现金流量．通过这种操作，把所有的凭证都要指定它所属的现金流量(如下图)七：凭证的处理：T 型账分析之外的另一种分析凭证现金流量的方法在工具条上点击凭证按钮，出现如右的过滤条件设置的界面，可设置如右的过滤条件，进入凭证处理的界面进行凭证的现金流量分析，其具体的分析方法类似于 T 型账的分析八：附表项目的处理在工具条中点击附表二，像处理Ｔ型账分析一样，处理现金流量表的附表项目九：得出现金流量表在处理完Ｔ型账及附表项目后可得出完整的现金流量表．。