单击此处编辑母版标题样式,,单击此处编辑母版文本样式,,第二级,,第三级,,第四级,,第五级,,*,企业网银“快捷代发”,,批量文件制作方法,,,深圳市分行,,2012,年,1,月,2,,下载,CNAPS,码表,制作批量文件,提交代发交易,下载模板文件,第一步：下载模板文件,3,,第一步：下载模板文件,1.,登录企业网银,4,,第一步：下载模板文件,2.,进入,“,便捷服务,”,—,“,工具下载,”,,,3.,点击快捷代发的模板,,“,下载,”,,5,,第一步：下载模板文件,4.,在弹出的窗口中点击,“,保存,”,，然后将模板压缩文件保存在电脑中6,,第一步：下载模板文件,5.,下载好的模板压缩文件如左图6.,使用,winrar,等工具对上述压缩文件进行解压解压后的文件夹如左图7.,打开上述文件夹，快捷代发的批量模板文件就在其中，如红框所示7,,下载,CNAPS,码表,制作批量文件,提交代发交易,下载模板文件,第二步：下载,CNAPS,码表,8,,第二步：下载,CNAPS,码表,1.,进入,“,便捷服务,”,—,“,代码下载,”,,,2.,点击人行支付系统行号码表（,CNAPS,号）的,,“,下载,”,。
9,,第二步：下载,CNAPS,码表,3.,下载后的,CNAPS,码表压缩文件如左图4.,解压后的其中有,4,个,CNAPS,码表文件5.CNAPS,全名为,人行支付系统行号码表,上述四个文件中包含除中行以外的所有银行行号，该行号用于对他行代发时填制模板文件中的,“,收款行编号,”,10,,下载,CNAPS,码表,制作批量文件,提交代发交易,下载模板文件,第三步：制作批量文件,11,,第三步：制作批量文件,1.,双击,“,快捷代发,”,模板文件12,,第三步：制作批量文件,2.,打开的模板文件为,EXCEL,表格3.,模板文件中有三个工作表4.,,“,说明,”,工作表为模板文件的中文操作说明；,,“,instruction,”,工作表为模板文件的英文操作说明；,,“,快捷代发批量模板,”,工作表为制作批量文件的模板文件5.,制作批量文件前，请仔细阅读,“,说明,”,工作表第三步：制作批量文件,6.,启用宏如果您的,EXCEL,软件尚未,“,启用宏,”,，请按照,“,说明,”,工作表的指引启用宏说明,”,工作表中，关于不同,office,版本,“,启用宏,”,的操作方法见左图第三步：制作批量文件,1.,点击,“,快捷代发批量模板,”,工作表,,,进入模板编辑状态。
2.,在此工作表中，,蓝色区域,为必填项3.,在工作表中，,白色区域,为非必填项4.,工作表中，橙色区域为不可填项（系统自动运算项目）此区域为,“,批明细,”,,此区域为,“,笔明细,”,笔明细最高可填入,30000,笔第三步：制作批量文件,批明细的填写,1.,“,收款行,”,位只填,“,0,”,或,“,1,”,2.,收款人中的中行卡和他行卡必须分开制作批量文件3.,中行卡和他行卡包括存折、借记卡、信用卡付款人账号,”,为发薪的对公结算账户付款行联行号,”,为发薪账户开户行的五位中行联行号可向您的开户行咨询这个联行号客户业务编号,”,为非必填项建议您填上该号码，以便事后对账货币名称,”,已锁定，毋须填写第三步：制作批量文件,批明细的填写,“,批总金额,”,和,“,批总笔数,”,已锁定，毋须填写，由系统自动运算如果在,“,快捷代发（工资）,”,功能里代发工资，则用途必须填写,“,EV,”,如果在,“,快捷代发（其他）,”,功能中代发，则用途应填,“,EV,”,以外的代码第三步：制作批量文件,笔明细的填写,如果本批文件收款行为他行，此栏则应填写,CNAPS,号码，,CNAPS,号码应在本文第二步下载的,“,CNAPS,码表,”,中查找。
如果本批文件收款行为中行，则应按照收款行所在省市填入以下,2,位,“,省行标识,”,代码：,,当收款人数量已超过,“,笔明细,”,中的空白行数时，可点击,“,插入行,”,按钮增加行数笔明细最高可以添加至三万行,第三步：制作批量文件,批量文件（,txt,格式）的生成,1.,按照提示填制好,“,批明细,”,和,“,笔明细,”,2.,点击左下角的,“,保存格式文本数据,”,按钮3.,在弹出的菜单中设置路径文件名默认为,“,代收代付批量数据文件,.txt,”,，文件名可更改4.,点击,“,保存,”,5.,系统提示保存成功操作完毕注意：如果本代发文件需要保留（备查或下次使用），则建议采取,“,另存为,”,保存文件19,,下载,CNAPS,码表,制作批量文件,提交代发交易,下载模板文件,第四步：提交代发交易,20,,第四步：提交代发交易,1.,登录企业网银点击,“,代收代付,”—,“,快捷代发（工资）,”,—,“,委托,”,2.,点击,“,浏览,”,，选择制作好的批量文件，点击,“,打开,”,经办操作员的操作方法,21,,第四步：提交代发交易,3.,点击,“,上传,”,4.,系统提示,“,文件上传成功,”,。
注意：因本功能允许大批量上传，因此采取,“,异步上传,”,机制，即文件上传完毕后系统才开始校验数据正确性，此时可能还会因数据错误而失败因此经办操作员需继续查询,“,委托处理结果,”,5.,在,“,处理结果查询,”,处点击,“,查询,”,6.,当,“,交易状态,”,显示,“,处理成功,”,表示委托已经成功经办操作员的操作方法,22,,第四步：提交代发交易,1.,在,“,快捷代发（工资）,”,中点击,“,授权,”,授权操作员的操作方法,,2.,选择待授权的代发交易3.,选择,“,授权意见,”,4.,点击,“,确认,”,按钮5.,在弹出的窗口中点击,“,确定,”,第四步：提交代发交易,授权操作员的操作方法,6.,录入动态口令7.,点击,“,确认,”,8.,系统提示,“,提交成功,”,授权完毕24,快捷代发操作完毕！,25,谢 谢 ！,中国银行股份有限公司深圳市分行,,二〇一二年一月,。