各种场景的采购付款申请表和结算表采购预付款申请表时间： 申请部门申请人付款类别□订金（尚未开发票）□分批交货暂支款付款金额说 明审核： 财务部： 总经理： 付款申请表申请表编号： 申 请 时 间： 企 业 名 称： 地址： ： 收款单位名称： 地址： ： 序号材料编码名称型号描述合同编号合同数量单位单价入库数量金额备注合计总金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分特别说明后付单据其他说明付款申请人采购经理审核总经理审批财务部审批现金采购申请表单位： 时间： 采购物品： 支票号码： 联系： 支 汇 汇 现票 款 票 金用途金额供货单位全称开户银行账号申请人财务部门意见总经理意见委托付款申请表项目名称单位领导签名：立项申请表编号申请单位（盖章）采购编号年 月 日项目合同总金额￥ 元，人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分付款期数共（ ）期 本次为第（ ）期委托付款金额￥ 元，人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分收款单位开户银行银行账号退回采购单位剩余金额￥ 元，人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分收款单位开户银行银行账号本次申请支付金额合计￥ 元，人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分采购经理审批意见签名： 时间：财务经理审批意见签名： 时间：总经理审批意见签名： 时间：货款结算表供应商： 合同号： 时间：收货单号： 验收单号：品种规格结算规格换算率（每片）计算单位数量（片）面积含税单价不含税单价税率（%）金额税额价税合计合 计预付金额实付金额（大写）备注经办人： 财务负责人：四联：①存根联②财务联③客户联④供应联付款（内部）结算单时间：时间 年 月 日至 年 月 日收入应 收 款 项实 收 款 项1． 无1． 无2．2．合 计合 计支出应 付 款 项实 付 款 项1．1．2．2．3．3．合 计合 计元结余应 余实 余元往来应 收 款 项应 付 款 项11 无2233合 计合 计确认签字：支出证明表单位： 年 月 日支出事由金额 （大写） ￥： （小写）单据报销种类财务总监： 会计部经理： 部门经理： 经手人： 结算清款表清款金额 （大写） ￥： （小写）清款原因会计部经理总经理： 财务总监： 清款人： 付款汇总表工程项目名称： 时间： 单位：元序号供货单位、姓名材料名称规格、型号单位数量单 价结算金额退货数量退货金额质量罚款已付款欠款备 注1234567891011121314151617181920材料款总计项目经理： 材料科长： 材料员： 会计：9。