XX银行对公业务自助回单管理办法

XX银行对公业务自助回单管理办法 XX银行对公业务自助回单管理办法 第一章总则 第一条为提升客户体验，优化前台业务流程，确保对公回单自助打印盖章系统（以下简称电子回单系统）平稳高效运行，依据《支付结算办法》、《XX银行运营基本制度》、《XX银行会计业务核算操作规程》及有关规章制度，制定本办法 第二条本办法所称客户回单系指银行处理业务后，加盖业务专用章，以纸质方式提供给单位客户作为记账依据的凭证，不包括以电子数据方式提供给客户作为记账依据的凭证客户回单作为银行业务处理结束返回客户的回执，记载信息应详细、明确 第三条电子回单系统是对公客户回单的管理工具，对客户回单进行规范管理对公客户可通过登录电子回单系统自助打印回单 第四条电子回单系统作为本行统一管理对公客户回单的 数据源，随着电子回单系统交易数据采集的系统范围逐步扩大，将实现涵盖核心系统、外围系统和分行特色业务系统客户回单数据 第二章部门职责 第五条运营管理部是电子回单系统的主管部门，负责制定回单系统的管理办法和操作流程，提出、审核相关业务需求，组织并协助系统的测试和验收。

第六条信息科技部负责电子回单系统数据导入，并保证系统安全、稳定运行 第七条各营业网点为电子回单系统操作使用部门，负责本网点的对公回单的日常操作 第三章电子回单系统的用户管理 第八条电子回单系统按部门、柜员角色进行内部权限控制管理，按操作权限设立总行系统管理员、分行系统管理员和网点操作员 第九条电子回单系统中的用户号、用户名称应与综合业务系统中柜员号、柜员名称保持一致电子回单系统用户使用密码登录，登录密码由柜员本人掌握，并定期或不定期更换任何人不得泄露、掌握或询问他人登录密码 第十条电子回单系统管理员由总分行运营管理部门系统管理人员担任总行系统管理员负责分行机构组织管理、角色权限管理、分行系统管理员用户维护、客户信息统计、回单统计、设备统计、日志查询；分行系统管理员负责辖内各网点机构组织管理、网点操作员用户维护、回单统计、设备统计、日志查询 第十一条电子回单系统网点操作员由各营业网点回单管理人员或对公柜员担任，负责客户管理、回单管理、日志查询 客户管理包括：新卡入库、卡片管理、账户管理、客户信息统计 回单管理包括：回单打印、回单补打、回单统计。

第四章自助回单业务的客户管理 第十二条网点操作员可在电子回单系统中，为已在本行开立对公结算账户的客户开立回单卡开立回单卡的客户可凭回单卡或账号和密码，在自助打印盖章终端自助查询打印回单 第十三条申请开立回单自助打印的单位，应填写《XX银行电子回单自助打印业务申请表》（附件），提供经办人身份证件经办柜员核验单位印鉴，核实经办人身份信息后，为申请单位在电子回单系统办理开户手续，发放回单卡申请人在《凭证交接登记簿》（专设）上办理回单卡签收登记 第十四条一张回单卡可绑定多个账号，但必须为同一企事业单位账户客户主卡下可下挂附属卡，附属卡中可绑定主卡中已绑定账户客户填写《XX银行电子回单自助打印业务申请表》，并提供经办人身份证件，由经办柜员核验单位预留印鉴，核实经办人员身份信息无误后，办理下挂附属卡 第十五条客户遗忘密码或遗失回单卡，应到开户网点办理密码挂失申请或回单卡挂失申请客户填写《XX电子回单自助打印业务申请表》，并提供经办人身份证件，经办柜员审核挂失申请内容，核验单位预留印鉴，核实经办人身份信息无误后办理密码挂失重置或回单卡挂失、换发新卡手续，并收取相应费用。

第十六条电子回单自助打印使用期满且单位不续缴年费 或不再使用，可办理销户手续客户应填写《XX电子回单自助打印业务申请表》，并提供经办人身份证件经办柜员审核销户申请内容无误，收回客户回单卡后，在电子回单系统办理销户手续若客户遗失回单卡，按照本办法第十五条办理补卡手续后，再办理销户手续 第五章客户回单的打印管理 。