财务部标准操作程序STANDARD OPERATION PROCEDURE国际酒店运营手册International Hotel Operations Manual手册名称财务部政策与程序手册文件内容外币兑换修改号文件编号CA - 14页码第 1页 共 2页目的:为住店客人提供服务项目之一，以方便客人消费酒店代理银行为住店客人提供外币兑入的业务，也就是按照银行对外公布的当日外汇牌价进行兑换政策:1. 外币兑换工作的服务对象只限住店客人和在酒店享受服务并消费的客人2. 除客人消费或离店结帐外，每位住店客人每天限定外币兑换的数额应不超过USD300元，以防范诈骗3. 外币兑换工作的业务范围，仅限办理银行对外公布人民币牌价的外币现钞和旅行支票的兑入业务，不办理外币的兑出业务4. 办理外币兑换业务时，收款要复点，付款要复核，做到先收妥外币后，再付出人民币，唱收唱付，一笔一清 5. 兑换员要认真鉴别外币现钞和旅行支票的真伪审核是否属于收兑范围6. 任何人不得以任何理由和任何方式挪用、借用、串用、套汇、转移或存入其他帐户7. 兑付旅行支票需按照银行规定扣除一定比例的原币贴息8. 外币兑换备用金要确保专款专用，单独管理，不得与酒店其他款项混淆。
9. 在外币兑换工作中，兑换员对客人不愿收起的兑付零头应主动退给客人，未能退还的应及时按相关手续上缴酒店10. 换员应认真审核客人填写的《外币兑换水单》中的每项内容是否齐全属实，金额数字严禁涂改11. 由于外币金额差错、汇价差错、计算差错；误收假钞、假旅支、已通知停止收兑的外币现钞、旅支；非收兑范围的外币现钞、旅支等原因造成长款或短款，无论金额大小，必须当日上报部门经理、财务总监和银行有关负责人，及时查明原因并追究当事人责任12. 外币兑换水单必须连号使用，不得遗失，兑换后由总出纳汇总一天的外币，按当天的汇率检查每一笔，并核销外币兑换水单修改号文件编号CA - 14页码第 2页 共2 页程序：外币兑换包括：外币现钞和旅行支票两种1. 填写《外币兑换水单》包括：客人姓名、房号、护照号码、国籍、外币名称、金额、兑换率及应兑金额2. 要求客人出示有效证件并核对无误，核点外币现钞、旅行支票的金额，鉴别现钞的真伪，使用验钞机，检查其是否属现行可兑换的外币之列；核对旅行支票有无时间、区域限制3. 旅行支票需要求客人当场复签，检查复签是否与初签相符4. 根据外币现钞或旅行支票的金额，严格按照银行对外公布的外汇牌价进行兑换(每日九点以后必须使用当日外汇牌价)。
旅行支票须扣除贴息与客人核对，清点金额5. 请客人在《外币兑换水单》上签字确认，并检查复核6. 每班次将汇兑的外币现钞和旅行支票进行汇总并填写汇总表，而后投放前台保险柜7. 投放人根据每日总出纳报告表逐项填写并同复核人一同签名8. 总出纳应仔细检查外币兑换水单的准确性和规范性，以及外币水单是否连号，以杜绝套汇行为9. 第二天由总出纳核对后从银行结完汇，补齐前台外币兑换备用金编制 国际联号酒店手册生效日期序号修订 内 容修订日期审 核批 准酒店管理手册前厅、客房、餐厅、人事、保安、工程、营销、行政、总经办开业、入职、招聘、设计、程序、标准、SOP附件：酒店各部门英文缩写总经理办公室:GM 人力资源部:HR 财务部:FN 销售部:S&M餐饮部:F&B 前厅部:FO客房部:HSKP 工程部:ENG 保安部:SEC 康乐部:ENT 市场传讯部MC酒店各职位英文缩写GM---GENERAL MANAGER 总经理 DGM---DUTY GENERAL MANAGER 副总 DOR---DIRECTOR OF ROOMS 客务部总监 AM---ASSISTANT MANAGER 大堂经理 DOM---DIRECTOR OF SALES&MARKETING 销售部总监 FO---FRONT OFFICE 前厅部 FOM---FRONT OFFICE MANAGER 前厅部经理 CON---CONCIERGE 礼宾部 BC---BUSINESS CENTER 商务中心 F&B---FOOD&BEVERAGE 餐饮部 ENG---ENGINEERING 工程部 HR---HUMAN RESOURCES 人力资源部FN---FINANCIAL DEPARTMENT 财务部 FC---FINANCIAL CONTROLLER财务总监 行政总厨 A.T.K Administrative total kitchen收益管理经理 Revenue ManagerRECP---RECEPTION 接待处 HSKP---HOUSEKEEPING DEPARTMENT客房中心酒店职位英语 董事长 Board Chairman (Director)董事总经理Managing Director经济师Economist首席会计师 Chief Accountant总经理General Manager副总经理Deputy General Manager (Vice)驻店经理Resident Manager总经理行政助理Executive Assistant Manager总经理秘书Executive Secretary总经理室Executive Office (G.M office)机要秘书Secretary接待文员Clerk副总经理Vice General Manager总经理助理Assistant to General Manager总经理秘书Secretary to General Manager行政秘书Executive Secretary人力资源部Human Resources Division人事部Personnel Department培训部Training Department质检部Quality Inspection Department员工关系部 Staffing Relationship Department人力资源开发总监Director of Human Resources人事培训经理 P&T Manager人事部经理Personnel Manager培训部经理Training Manager质检部经理Quality Inspection Manager人事主任Personnel Officer福利劳资员 Payroll Clerk培训主任Training Officer行政部主任 Executive Officer秘书Secretary员工事务长 Staff Purser车队队长 Driver Captain Chief Driver 员工宿舍管理员 Dormitory Keeper员工餐厅勤杂工 Staff Restaurant Cleaner司机 Driver更衣室管理员：Staff Lockers Rooms Keeper翻译兼英语教师：English Translator & Teacher 市场营销部Sales & Marketing Division 销售部Sales Department公关部Public Relation Department市场营销总监Director of Sales and Marketing销售部经理Director of Sales公关经理Public Relation Manager宴会销售经理Banquet Sales Manager销售经理Sales Manager宴会销售主任Banquet Sales Officer销售主任Sales Officer高级销售代表 Senior Sales Executive 销售代表 Sales Executive 公关代表 P.R. Representative 公关部经理Public Relation Manager公关部主任Public Relation Supervisor 高级客户经理Senior Account Manager资深美工Senior Artist美工Artist销售部联络主任Sales Coordinator计划财务部Finance and Accounting Division财务部Accounting Department成本部Cost-control Department采购部Purchasing Department审计部 Auditor Department 财务总监Financial Controller (Director of Finance)财务部经理Chief Accountant成本部经理Cost Control manager结帐经理Cashier Manager信用审计经理Credit Manager采购部经理Purchasing Manager采购部主管Purchasing Officer 总出纳Chief Cashier仓储领班 Store Room Captain营业点结帐领班F&B Cashier Captain总台结帐领班F/O Cashier Captain夜审计员 Night Auditor信用管理员Credit Clerk应收款管理员 A/R Clerk往来款结算员Accounting Clerk收入费用结算员 Accounting Clerk成本核算员 Cost Clerk验货员Receiving Clerk信息管理员Information System Clerk文员Secretary食品采购员Purchasing Clerk - F&B物资采购员Purchasing Clerk - Material食品保管员Storeroom Keep - F&B物资保管员 Storeroom Keep - Material餐厅收款员 F&B Cashier总台收款员 F/O Cashier保健部技术经理Health Technical Manager 保健部主管Health supervisor康乐部Recreation and Entertainment Department舞台总监：Stage Performance Director 艺术总监：Arts Director消防员：Fireman 拓展部经理：Marketing Manager 楼面经理：Service ManagerDJ部高级工程师：DJ Senior Engineer康乐主管：Recreation Center SupervisorDJ部主管：DJ Supervisor舞台主任：Stage Performance Supervisor康乐领班(楼面部长)：Captain DJ部长：DJ Captain 舞厅服务员：Waiter/Waitress健身房服务员：Gymnasium Attendant桌球服务员：Bill。