门店现金管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了保障门店现金的安全，规范门店备用金的领用及营业款的管理 第 2 条 范围本制度适用于所有门店第 2 章 备用金管理第 3 条 备用金领用要求（1）一般门店的备用金为 1000 元，若个别门店有特别的需要应由门店提出 申请，经营财务部审核后上报公司进行调整 2）领取备用金时定要当面核对清楚， 领用人签字确定， 之后若出现备用金 与账面数额不符的情况应由领用人承担相应的责任 3）若遇到情况紧急由总部其他人员代领备用金时， 应由代领人员手写借条， 借出备用金后到门店与店长交接完毕后再补手续第 4 条 门店备用金管理要求（1）在收银机内仅留 100 元的零钞，其他的零钞应压在收银机箱的下面 2）店长应保证有足够的零赎钱， 严禁将备用金用于其它用途 若门店人员 将备用金用于私人事务， 一经发现， 公司将立即辞退相关责任人， 并追究其法律 责任3）门店不得利用备用金擅自采购商品， 一经发现， 公司将立即辞退相关责 任人并追究其法律责任 4）未经门店负责人同意， 各门店员工不得与外面换零钞的个人换零钞， 一 经发现将对相关责任人处于 50 元的罚款。
5）门店人员不得擅自向未购买商品的顾客提供换零钞的服务， 也不得让顾 客赊账，一经发现则处于 20 元以上的罚款第 3 章 现金投库管理第 5 条 收银员须将超出备用金的大额钞票，全部投库第 6 条 收银员需要定时检查收银机内是否存在大额钞票， 当班另外一名员工应 督促、提醒收银员及时投库， 若一经查出未按时投库， 则对当班期间的员工进行 罚款，罚款金额为未投库的现金金额第 7 条 当班两名员工须同时确认实际入袋金额跟 《收银员缴款单》 上填写的金 额、收银小票金额及销售服务单的金额三者相符第 8 条 将现金装入信封，当班两名员工在信封上签字确认，并锁入保险柜第 9 条 当确认现金已投入保险柜后， 当班两名员工在 《收银员缴款单》 处签名 确认第 10 条 已存放的信封袋不得挪作私用，一经发现公司将立即辞退相关责任人， 并追究其法律责任第 11 条 遇到门店停电或有大额销售时， 收银员不得独自操作， 必须两名人员同 时在收银台处收款并及时将大额营业款投入到保险柜内第 4 章 现金出库管理第 12 条 店长核对 （1）店长当班期间应注意抽查员工对《收银员缴款单》的填写是否规范，填写 的款项与保险柜信封内的实际金额是否相符。
2）店长存款前应先打开保险柜，主要核对每个信封袋内金额与缴款单金额是 否相符，是否存在假钞，不得将不同信封袋内的现金混放3）一旦发现有假钞，店长应立即与当班的收银员在监控范围内一起证实，并在交接班本上注明“XX（当班责任人）收到假钞 XX元，及假钞的银码”，并双 方签字证明店长还应在当班责任人已填写的缴款单上注明 “收到假钞 XX 元， 建议作短款处理 ”，注明假钞的银码，签字确认 4）一旦发现有短款 /长款情况，店长应立即与当班的收银员在监控范围内一起 证实，并在交接班本上注明“XX（当班责任人）短款/长款XX元”，并双方签字 证明，店长还应在当班责任人已填写的缴款单上注明 “短款/长款 XX 元”并签字确认 5）店长确认核对无误后再将所有的营业款仔细点清并填写银行存款单第 13 条 存款（ 1）门店店长清点完毕后，将营业款第一时间存放于保险柜中每日下午 16点钟前将当日营业款、前一日晚班营业款分别填制 “储蓄存款凭条（或现金缴款 单） ”现金缴款单，缴存于公司指定的银行账户中严禁延误存款时间，影响财 务核算如有延迟，每次罚款 20 元 2）店长应避开销售高峰时段去存款 3）为安全起见，店长前往银行存款应着便装，且应经常改变去银行的线路及 时段4）节假日（春节、元旦、十一、五一）等国家法定节日前两天，各门店应向 财务部反映附近银行工作安排情况。
如遇附近银行在节假日停业的情况， 门店应及时向财务反馈与财务部协商后再作安排第 5 章 现金安全保障管理第 14 条 人事行政部应对每个入职人员的背景资料进行核实， 确保其提供的资料 真实可信第 15 条 新入职两周内的员工不得单独进行收银操作第 16 条 保险柜钥匙原则上由店长保管，如需交接，必须写交接单门店收银流程收好”I攵好”销售服务单营业员代码： 年 月 日 会员 个人 匚二I I 匚二I顾客姓名：会员号码：联系：商品服务编码商品名称及规格单价数量商品服务金额商品属性降价品 11降价品1 「降价品1 :降价品1合计：以 旧 换 新商品编码旧电池型号使用时间单价数量可抵扣金额合计：结 算商品服务金额： 可抵扣金额： 实收金额：赠 品赠品编码名称及规格数量领取方式提货库区配送中心 1门店库房 1 1带货安装 丨1详细送货地址及时间：营业员：顾客：收货付款单外勤人员代码： 年 国 日 □会员顾客姓名： 会员号码：联系：顾客详细地址：废电池信，…心废电池编码舌废电池规格型-号使用时间单价数量金额合计合计支付： 佰 拾 元 角赠 品赠品编码规格型号数量外勤人员签字：顾客签收：外出回收流程步骤要求操作人备田金及单据检查查是否有足够合理的备用金外勤人口备用金及单据检查查收货付款单据外勤人_员步骤二要求操作人在标准回收价格之内跟顾客谈好填写收货付款单据写单据 式 联，字迹工整，填写规范，签字确认员顾客签字确认，并留下地址及联系信息步骤三要求操作人按谈好金额付款找零口付外勤人如有找零，查验真伪步骤四要求操作人给顾客留下名片跟公司宣传资料收货离开小心将电池帮到车上外勤人.员离开时跟顾客说“非常感谢，有需要请打申话给我”___步骤五要求操作人将电池跟单据拿去仓库入库，一联给仓库报账、消帐将单据拿到财务消帐，一联给财务出纳外勤人.员另一联给市场部，作为客户存档步骤六要求操作人400回访口访，服务态度及顾客要求口访，外勤人员有没有不规范操作，损害公司员收货付款单外勤人员代码： 年 ［月 日 □会员顾客姓名： 会员号码：联系：顾客详细地址：废电池信，…心废电池编码舌废电池规格型-号使用时间单价数量金额合计合计支付： 佰 拾 元 角1分赠 品赠品编码规格型号数量外勤人员签字：顾客签收：步骤一要求定时核对盘点步骤二现金投库步骤三银行存款步骤四财务核对门店销步骤五现金管理流程操作人每两小时检查一下是否有大额钞票，店长监督，及时投库店长银及店长填写《收银员缴款单》缴款单、收银小票、销售服务单三者必须一致，丿 银同时在缴款单上签字确认要求将现金数好并确认没有假钞，装进投库信封。
操作人封好后，店长跟收银在信封上签字并将缴款单粘［再信封及店长将封好的信封放入保险柜要求操作人每日三点将昨晚及今天的款全部核对装信封按步骤一） 收银及店长填写储蓄存款凭条，并存入公司制定账号存款后将存款凭条跟所有单据一起交到财务部要求 出纳核对销售服务单、收款小票、缴款单、信封 彳账单，这5个单据数据必须一致做成EXEELI .成本会计核对，K3出库数与销售服务单是否一致成签会计认操作人出纳签字确认总账会计核对，销售价格是否有误，并签字确认要求总账会计财务核对外勤收购出纳核对收货付款单填写是否完整规范，付款是: 成本会计核对仓库帐于收货付款单是否一致操作人 否正确 成本会计步骤六现金流日报表要求 总账会计按各店出具现金流入日报表及合并现金流 成本会计按各店出具现金流出日报表及合并现金流 财务负责人负责出具现金流量表操作人 流入报表 流成本会计财务负责丿收银员缴款单门店:时间： 年月 日a收银员艮：分-项单位 缴款明细现?金E票面一百五十二十十元五元两元一元五角贰角角张数金额备注合计合计（兀） 仟佰 拾 兀 角收银员:监督人:现金收:投库专用信封编号： 日 号投库人：投库时间: 月点 分投库金额： 仟 '佰 拾 元 分 角监督人：。