ERP供应链业务流程第 1 页共 5 页江门市新会正华五金制品有限公司 ERP 供应链业务流程（草案）供应链业务流程（草案）1、销售接单、销售接单营销部在 ERP 系统外走原有【销售业务流程】签订《销售合同》 ； 并编制《生产单》和《包装明细表》发至分厂、采购部和设计部2、物料清单维护（设计部做、物料清单维护（设计部做 BOMBOM ））在接到《生产单》后 3 个小时内，设计部在 ERP 系统内做完 BOM，并输出 EXCEL 格式存到共享文件夹（路径： \\192.168.1.61\2011bom） BOM 的的 EXCEL 文件要求：文件要求：⑴1 个订单的 BOM 存放在 1 个 EXCEL 工作簿中（文件名为 “BOM-订单号-版本号” ） ；⑵订单内 1 成品 BOM 输出两个工作表：一个工作表为成品 BOM-多阶（工作表名为“成品名称-多阶” ） ； 另一个工作表为成品 BOM-单阶（工作表名为“成品名称-单阶” ） BOM 的的 EXCEL 文件作用：文件作用：⑴为提高效率和避免差错，ERP 用户制单填写物料编码和订单 号时，应尽量复制 BOM 中的物料编码和订单号粘贴到相关单据中。
⑵做物料计划时，各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以 BOM 为准在在 ERP 试运行期间，若设计部对编制试运行期间，若设计部对编制 BOM 是否符合实际无把是否符合实际无把 握，应在输出握，应在输出 EXCEL 文件前，请分厂、营销部审核后修改文件前，请分厂、营销部审核后修改 BOM；； 其他部门实际引用其他部门实际引用 BOMBOM 时发现时发现 BOMBOM 与实际不符时，应立即通知设计与实际不符时，应立即通知设计 部审核修改部审核修改设计部修改 BOM 后应更换版本号存到共享文件中，同时删除旧 版本 BOM3、销售订货（营销部填制、销售订货（营销部填制《《销售订单销售订单》》 、、 《《出口订单出口订单》》 ））询问设计部并在共享文件中查到订单 BOM 文件后，营销部（汤 凤珠）在 ERP 系统内编制《销售订单》或《出口订单》 《销售订单》和《出口订单》由审计组（刘兰）在 ERP 系统内审 核；审核后的《销售订单》和《出口订单》由营销部打印，并经董 事长签批分发有关部门执行ERP供应链业务流程第 2 页共 5 页4、请购（采购部填制、请购（采购部填制《《采购请购单采购请购单》》 、、 《《调拨申请单调拨申请单》》 ））采购部物料计划员依据《生产单》和《包材单》 、参照 BOM、 并结合库存在 ERP 系统外走原有【物料计划流程】编制审批《物料 需求计划表》 。
之后分以下三种处理情况：⑴需外购的物料，由采购员在 ERP 系统“采购管理”中填制 《采购请购单》 ；⑵需委外加工的物料，由采购员在 ERP 系统“委外管理”中填 制《采购请购单》 ；⑶需压延厂加工的物料，由采购员在 ERP 系统“库存管理”中 填制《调拨申请单》 （调出仓库为“压延厂板料仓” 、或“压延厂卷 料仓” ；调入仓库为分厂原材料仓）《采购请购单》和《调拨申请单》由物料计划员在 ERP 系统内审 核；《采购请购单》和《调拨申请单》不打印5、采购订货（采购部填制、采购订货（采购部填制《《采购订单采购订单》》 ））须签订合同后才能采购的物料，采购部在 ERP 系统外走原有 【采购业务流程】签订《采购合同》 之后分以下二种处理情况：⑴直接外购的物料，采购部在 ERP 系统“采购管理”中填制 《采购订单》 ；⑵需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请 单》在系统外编制《（不锈钢毛坯）物料需求计划》 《（不锈钢毛 坯）汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部（刘海 航）在 ERP 系统内“采购管理”中填制《采购订单》 《采购订单》由审计组（刘兰）在 ERP 系统内审核；审核后的 《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部 门执行。
6、委外订货（采购部填制、委外订货（采购部填制《《委外订单委外订单》》 ））须签订合同后才能委外的物料，采购部在 ERP 系统外走原有 【采购业务流程】签订《委外加工合同》 之后采购部 ERP 系统 “委外管理”中填制《委外订单》 《委外订单》由审计组（刘兰）在 ERP 系统内审核；审核后的 《委外订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部 门执行7、委外出库（仓库填制、委外出库（仓库填制《《材料出库单材料出库单》》 ））仓库根据《委外订单》在 ERP 系统内填制《材料出库单》 《材料出库单》由仓库负责人在 ERP 系统内审核；审核后的《材ERP供应链业务流程第 3 页共 5 页料出库单》由仓库打印后分发有关部门8 8、采购入库和委外入库（采购部填制、采购入库和委外入库（采购部填制《《采购入库单采购入库单》》 ））采购物料或委外物料到货并经质检验货后，仓库在 ERP 系统内 填制《采购入库单》 （入库类别为：采购入库或委外入库） 《采购入库单》由仓库负责人在 ERP 系统内审核，审核后的《采 购入库单》由仓库打印，并经质检签字后分发有关部门9 9、采购发票（采购部填制、采购发票（采购部填制《《专用采购发票专用采购发票》》或或《《普通采购发票普通采购发票》》 ））收到供应商发票后。
采购部在 ERP 系统“采购管理”中填制 《专用采购发票》或《普通采购发票》 收到采购部交来的发票后，财务部（应付会计）在 ERP 系统内 审核《专用采购发票》或《普通采购发票》并打印分发有关部门1010、委外发票（采购部填制、委外发票（采购部填制《《专用委外发票专用委外发票》》或或《《普通委外发普通委外发 票票》》 ））收到委外商发票后采购部在 ERP 系统“委外管理”中填制 《专用委外发票》或《普通委外发票》 收到采购部交来的发票后，财务部（应付会计）在 ERP 系统内 审核《专用委外发票》或《普通委外发票》并打印分发有关部门1111、调拨业务（仓库填制、调拨业务（仓库填制《《调拨单调拨单》》 、审核、审核《《其他出库单其他出库单》》和和 《《其他出库单其他出库单》》 ））由调出仓库在 ERP 系统内填制《调拨单》 ， 《调拨单》经仓库负 责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》 ；之后，调出 仓库审核《其他出库单》 、调入仓库审核《其他入库单》 审核后的《调拨单》 、 《其他出库单》和《其他入库单》由仓库 打印并分发有关部门如前述(见“3、请购”)，板材是以采购部填制《调拨申请单》 的形式请购的。
在所申请的板材入库压延厂板料仓后，压延厂板材 仓（调出仓库）根据《调拨申请单》填制《调拨单》 ；《调拨单》经 仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》 ；之后 压延厂板材仓（调出仓库）审核《其他出库单》 、长科厂原材料仓 （调入仓库）审核《其他入库单》 1212、正常生产领料（仓库填制、正常生产领料（仓库填制《《限额领料单限额领料单》》 、、 《《材料出库单材料出库单》》 ））长科厂正常生产领料时，仓库在 ERP 系统内按订单填制《限额 领料单》 车间具体领料时，由车间领料员按实际领料数量签收压延厂正常生产领料时，仓库在 ERP 系统内按订单填制《材料ERP供应链业务流程第 4 页共 5 页出库单》 《限额领料单》和《材料出库单》由仓库负责人在 ERP 系统内 审核审核后的《限额领料单》和《材料出库单》由仓库打印，并 经车间领料员签字后分发有关部门13、异常生产领料（仓库填制、异常生产领料（仓库填制《《材料出库单材料出库单》》 ））生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告，经分 厂负责人和总经理审批后，仓库在 ERP 系统内填制《材料出库单》 《材料出库单》由仓库负责人在 ERP 系统内审核。
审核后的《材 料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门ERP 试运行期间，生产异常领料无需书面生产异常领料报告， 由仓库直接填制《材料出库单》 14、自制品入库（仓库填制、自制品入库（仓库填制《《产成品入库单产成品入库单》》 ））自制品入库时，仓库在 ERP 系统内填制《产成品入库单》 （入 库类别有：自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入库） 《产成品入库单》由仓库负责人在 ERP 系统内审核，审核后的 《产成品入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门15、客供品出入库（仓库填制、客供品出入库（仓库填制《《其他出库单其他出库单》》和和《《其他入库单其他入库单》》客供品到货并经质检验货后，仓库在 ERP 系统内填制《其他入 库单》 ；客供品出库时，由仓库在 ERP 系统内填制《其他出库单》 《其他入库单》和《其他入库单》由仓库负责人在 ERP 系统内审 核，审核后的《其他入库单》和《其他入库单》由仓库打印，并经 由质检签字后分发有关部门16、销售发货（营销部填制、销售发货（营销部填制《《发货单发货单》》 、仓库填制、仓库填制《《销售出库单销售出库单》》 ））确定销售发货后，营销部（汤凤珠）在 ERP 系统内填制《发货 单》 。
《发货单》由审计组（刘兰）在 ERP 系统内审核，审核的《发 货单》由营销部打印，并经营销部负责人签批后分发执行接单营销部负责人签发的《发货单》后，仓库在 ERP 系统内填 制《销售出库单》 《销售出库单》由财务部（应收会计）在 ERP 系统内审核，审 核的《销售出库单》由财务打印，并经财务部负责人签批后分发执 行17、销售开票（营销部填制、销售开票（营销部填制《《销售专用发票销售专用发票》》或或《《销售普通发销售普通发ERP供应链业务流程第 5 页共 5 页票票》》 ））收到财务部开具的发票后，营销部（汤凤珠）在 ERP 系统内填 制《销售专用发票》或《销售普通发票》 《销售专用发票》和《销售普通发票》由财务部（应收会计）在 ERP 系统内审核审核后的《销售专用发票》和《销售普通发票》 由财务部打印分发18、罚则、罚则。