④内部公开 请勿外传版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④ 内部公开 请勿外传K/3Cloud _产品培训 财务管理④内部公开 请勿外传P2财务会计模块介绍–费用报销– 应付管理&应收管理–出纳管理–网上银行–资金管理–固定资产–存货核算–产品成本核算–标准成本分析–智能会计平台–总账–报表–合并报表提纲④内部公开 请勿外传P3应收款管理-产品框架业务处理销售发票销售出库应收单销售订单报表初始化启用日期设置期初应收单期初其他应收单期初收款单结束初始化基础设置收款单不同往来单位 间的转销应收冲应付单据尾数处理收款核销账务处理内部往来清理应收款确认收款应收款核销期末处理应收款 汇总表应收款 明细表往来 对账表应收 账龄分析到期 债权表期末结账应收单跟 踪表应收到期监控参数设置收款条件应收收款核销方案应收开票核销方案④内部公开 请勿外传P4应收款管理-产品先进性业务系统与财务系统相分离–应收款管理作为销售管理的最下游流程，属于业务系统的功能，与财务处理相分离彻底分离应付单与采购发票–彻底分离应收单与销售发票，完全支持业务应收/付 –完全支持应收单与销售发票的松散型关系核销方案支持自定义–核销关系支持用户自定义。
–核销匹配字段支持用户自定义收款条件–到期日计算日期支持自定义④内部公开 请勿外传P5应收款确认-销售应收特性介绍应用场景n1、通过应收单管理销售应收n2、彻底将应收单与发票相分 离n3、出库单审核时自动生成应收 单n4、实现一笔应收的多到期日管 理n5、支持多方交易n6、提供应收单快速录入功能n7、查询应收单的收款记录和开 票记录n与销售有关的所有应收都需 要通过应收单确认应收单是 后期收款、报表查询的主要依 据应用场景：用户通过上游单应用场景：用户通过上游单 据集中确认应收据集中确认应收应用场景：用户手工集中应用场景：用户手工集中 确认应收确认应收应用场景：零星单据的新应用场景：零星单据的新 增、维护及后续处理增、维护及后续处理④内部公开 请勿外传P6应收款确认-其他应收特性介绍应用场景n1、通过其他应收单管理其 他应收n2、提供按角色的新增、收 款功能n3、查询其他应收单的收款 情况n除销售外的所有应收都需要 通过其他应收单确认④内部公开 请勿外传P7收款/退款特性介绍应用场景n1、支持多张单据合并生成 收款/退款单功能n2、收款单支持现金折扣、 手续费场景退款单支持手续 费场景。
n3、支持预收n4、支持三方交易n1、用户可以通过应收单或者 其他应收单生成收款/退款单 也可以手工增加收款/退款单n2、用户如果有预收场景，可 以在收款单中的收款用途选择 为预收 ④内部公开 请勿外传P8应收收款核销方案特性介绍应用场景n1、设置核销关系n2、设置核销匹配项目n3、设置核销顺序n4、系统预置一个应收收款 核销方案n应收收款核销方案用于应收 收款匹配条件核销，在核销向 导中用户需要选择核销方案， 如果同时选择多个核销方案， 系统会按照优先顺序执行多次 核销④内部公开 请勿外传P9应收收款核销特性介绍应用场景n1、支持关联关系核销、匹 配条件核销、特殊业务核销n2、匹配条件核销为向导式 ，支持应收单与应付单、其他 应收单与其他应付单的核销n3、特殊业务核销支持任意 单据的核销n应收收款核销是将应收单与 收款单一一对应，这是准确提 供账龄分析表、到期债权表等 分析数据的前提 ④内部公开 请勿外传P10销售开票特性介绍应用场景n1、系统提供销售增值税专 用发票和销售普通发票n2、提供红字发票功能n用户可以通过销售订单、销 售出库单确认应收，确认应收 后还需要给客户开具发票。
④内部公开 请勿外传P11应收开票核销特性介绍应用场景n1、支持关联关系核销、匹 配条件核销、特殊业务核销n2、可以自定义核销方案n3、匹配条件核销为向导 式n4、特殊业务核销支持任意 单据的核销n应收开票核销是将应收单与 销售发票一一对应，以便确定 应收单是否开出发票并对应收 金额按发票进行调整 ④内部公开 请勿外传P12应收报表特性介绍应用场景n应收汇总/明细表n应收账龄分析表n到期债权表n往来对账明细表n应收单跟踪表n可以从不同角度查看应收的 情况 ④内部公开 请勿外传P13财务会计模块介绍–费用报销–应付管理&应收管理– 出纳管理–网上银行–资金管理–固定资产–存货核算–产品成本核算–标准成本分析–智能会计平台–总账–报表–合并报表提纲④内部公开 请勿外传P14出纳管理-产品框架④内部公开 请勿外传P15出纳管理-产品先进性分散结算，总部统收统支模式–支持各个非法人事业部分散与客户、供应商结算，但是由总部统一进行收、付款的 资金结算模式 –支持非法人事业部制的统收统支，同时支持事业部利润中心的考核核算需要非法人事业部制模拟票据池模式–支持非法人事业部制下的模拟票据池业务，多事业部分散结算的票据由总部集中管 理。
清晰明了的收付款业务–通过收付款用途对收付款业务进行细分，根据收付款用途确定收付款业务处理逻辑 以及账务处理逻辑，让五花八门的收付款业务的系统处理逻辑清晰明了④内部公开 请勿外传出纳管理-组织应用模式n出纳管理模块的应用组织 为收付组织n定义了收付委托的业务关 系后，可以进行实际的收付 款处理n存在多组织应用时，定义组 织职能，并定义组织间委托关 系应用场景应用场景应用介绍应用介绍定义收付委托关系④内部公开 请勿外传P17现金存取应用场景应用介绍1、现金存款 2、现金取款企业需要周转的现金以支持 日常现金收付款业务，在库 存现金超过一定金额则需要 存入银行④内部公开 请勿外传P18银行转账应用场景应用介绍1、标准转账 2、购汇企业有时需要进行银行存款 在自有账户间的转账，或者 购买外汇④内部公开 请勿外传P19收款应用场景应用介绍1、收款业务类型 2、三方交易 3、多种往来单位类型 4、预收款 5、票据收款企业销售收款、预收款或其 他业务收款； 客户委托第三方付款； 收到现金、银行存款、票 据④内部公开 请勿外传P20付款应用场景应用介绍1、付款业务类型 2、三方交易 3、多种往来单位类型 4、预付款 5、票据付款企业采购付款、预付款或其 他业务付款、发放工资； 供应商委托第三方收款； 支付现金、银行存款、票 据。
④内部公开 请勿外传P21应收票据应收票据应用场景应用介绍1、应收票据创建 2、日常业务处理 3、联查企业收到票据后进行背书、 收款等各种处理④内部公开 请勿外传P22支持分散结算，总部统收统支模式业务价值应用场景应用介绍1、建立事业部与公司总部的收付委托关系 2、管理事业部在总部开设的内部账户 3、总部集中对外收、付款 4、对外收付款业务同时登记事业部与总部日记账 5、对外收付款业务同时进入事业部与总部账务处理 6、支持事业部查询内部账户头寸公司总部统收统支④内部公开 请勿外传P23现金盘点应用场景应用介绍1、现金盘点表 2、面值定义出纳要定期进行现金盘点以 确保账实相符④内部公开 请勿外传P24银行对账单应用场景应用介绍1、银行对账单导入 2、导入方案设置 3、手工录入企业从银行取得对账单的纸 质文件或电子文件，需要将 数据录入本系统以备对账④内部公开 请勿外传P25银行存款对账应用场景应用介绍1、多账号批量自动对账 2、手工对账 3、余额调节表企业需要定期与银行对账， 以确认余额、双方未达项以 保证资金安全④内部公开 请勿外传P26财务会计模块介绍–费用报销–应付管理&应收管理–出纳管理– 网上银行–资金管理–固定资产–存货核算–产品成本核算–标准成本分析–智能会计平台–总账–报表–合并报表提纲④内部公开 请勿外传P27网上银行-银企平台（EAS）④内部公开 请勿外传P28网上银行-银企平台方式系统特性 ü 支持国内所有主要银行的对接。
ü 用户可以在K3Cloud网上银行系统直接完成与网银的所有提 交以及查询动作，不需要在K3Cloud和银行网银客户端两个系 统之间进行切换，文件不“落地”，实现企业与银行真正的“ 直连”主要包括： l 付款单、资金上划单、资金下拨单提交网银付款 l 付款单、资金上划单、资金下拨单银行处理状态同步 l 从网银下载银行对账单 l 交易流水明细查询 l 账户余额查询 l 获取网银实时余额进行资金上划 ü 基本可以替代银行网银客户端的功能 ü 支持短信验证码，资金支付更安全 ü K3Cloud网上银行系统只需要与金蝶BOS银企平台对接，不 需要与各家银行直接对接，接口统一，维护简单④内部公开 请勿外传P29主主菜单菜单- -网上银行网上银行④内部公开 请勿外传P30提交银行付款应用场景应用介绍1、付款单提交银行 2、收款退款单提交银行 3、银行转账单提交银行 4、同步银行交易状态用户将付款指令提交银行， 并同步银行交易状态④内部公开 请勿外传P31下载银行对账单应用场景应用介绍下载银行对账单用户通过网银直接下载银行 对账单④内部公开 请勿外传P32网银查询应用场景应用介绍1、银行账户余额查询 2、银行账户交易明细查询实时查询银行账户的余额， 以及交易流水。
④内部公开 请勿外传P33财务会计模块介绍–费用报销–应付管理&应收管理–出纳管理–网上银行– 资金管理–固定资产–存货核算–产品成本核算–标准成本分析–智能会计平台–总账–报表–合并报表提纲④内部公开 请勿外传资金管理-产品概述资金管理系统帮助企业建立资金集中管理和资金集中监控的平台，实现 账户集中管控和实时监控，并实现收支两条线的资金管理模式 通过资金收支两条线管理，加强对下属公司资金的监控，盘活企业存量 资金，提高资金使用效率和使用效果，并降低资金运作成本和风险，保 证资金安全A单位银行收入户A单位银行支出户A单位内部账户客户结算中心母账户供应商余额 减少余额 增加关联关联对外收款上划自主 支付按申请下拨④内部公开 请勿外传P35资金管理-产品先进性支持结算中心收支两条线资金管理模式– K/3 Cloud资金管理系统，支持结算中心收支两条线资金管理模式，明确划分成员 单位收入资金和支出资金的流动，严禁坐支，并实行有效的集中管理，减少现金持 有成本，加速资金周转 – 建立“收支两条线”资金管理内部控制体系，降低资金运作风险，保证资金安全支持内部活期计息– K/3 Cloud资金管理系统，支持内部活期计息，明细核算各成员单位资金结余收益 以及资金占用成本，完全满足企业利润考核需要。
支持票据集团管控– K/3 Cloud资金管理系统，支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下拨应收票 据可用额度，各成员单位在可用额度内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险 ，保证票据的安全④内部公开 请勿外传P36资金管理-产品框架④内部公开 请勿外传资金管理-组织应用模式n资金管理模块的应用组织 为资金组织n定义了委托资金管理的业 务关系后，可以进行资金上 划下拨业务的处理n采用收支两条线资金管理模 式时，定义资金管理委托关系 ，建立资金管理模型应用场景应用场景应用介绍应用介绍④内部公开 请勿外传P38资金上划应用场景应用介绍1、自动上划设置：设置自动上划方案 2、资金上划：手工上划系统自动上划 3、成员单位付款单（资金上划）成员单位资金上划到资金组 织，由资金组织进行集中管 理④内部公开 请勿外传P39应用场景应用介绍1、资金请款 2、资金下拨 3、透支额度控制 4、成员单位收款单（资金下拨）成员单位根据资金预算等进 行资金请款，资金组织根据 成员单位请款进行资金下 拨资金下拨④内部公开 请勿外传P40内部活期计息应用场景应用介绍1、利息计算 2、内部利息单 3、成员单位收款单（存款利息） 4、成员单位付款单（透支利息）进行内部活期计息，核算成 员单位资金收益与资金占用 成本。
④内部公开 请勿外传P4。