财务管理常用表格财务状况控制表应“攵账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货 折让—本日退货 折让现金销货+现金销货+贷款收回—贷款收本日余额本日余额应4攵票据应付票据昨日余额张昨日余额张本日收入+ 张本日支付 票据+张本日兑现张本日到期张本日余额张本日余额张说明银行别昨日 结存本日存 入本日支 出本日结 存明日应 付款核准： 主管： 制表:说明：1.本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达;2.经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形成本费用控制表科除本 月年 累 计预算差额/完成率备注本 月年 累 计本月%年 累 计%销货 收入直接 原料直接 工人制造 费用销货 成本员工 薪资办公 用品#通 交费际 交费佣金 支出告 广费• ♦ • ♦ ♦ •• ♦ •业用计 营费合核准： 复核： 制表:公司资金管理表格一、现金收支日报表#日期：凭证号 1Tln wlrni收畲金付谢金结裔金合计核准： 主管:表：二、现金收支月报表日 期收入金额支出金额结月日i41f工 资1I品存会计： 填表:三、现金盘点报告表现毓翳面值数=金额小计量蹲项目:未核销核准:员工借支总计账面数疫盈（盘亏）项目张数金颤瞽簪）复核:盘点人:四、现金银行存款结存表38t主管： 填表:五、银行存款收支日报表日期： 凭证 耳码JL_X_豁J1JL品主管:核准:表:主管:六、银行存款调节表企业舞行存款二银玩瓦醺军■.加；银卷已故，一加；企加m版，(1)（1）(2)(2)(3)(3)(4).减；限行已付，一减；企业已付，(1 )(1 )(2)(2)(3)(3)L调至启的企业存■nmiiH复核:#纳：说明：L月报。
2.用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报 表七、银行借款登记卡银行名称借款名称日期摘要!1111年月日八、银行短期借款明细表工1月日始宓席 节黯as 种类FO霰Iili息）经理:制表:九、备用金报销清单十一、收支日报表收 入支 !1Ii 晶1铸11I1 晶i十二、付款登记表1公司 名称111ii#十三、资金运用月报表摘 要本月份累计备四目f注上月转入谶货收入■四国.斐n收票据兑现入票据催收私人借款合 计续表#十四、资金调度月报表入!A钎汗4 甘4 甘A 汗11111十五、资金调度控制表单位-十八、出纳管理日报表核准:复核:制表:#经办:十七、各金融机构存款贷款条件卡摘 要本日收支额帮藕备注现存合前日余颤收 入销售进账分店汇款票据兑3Q抵押借款私人借款预收保险进账合计支 出偿还借款材采购品费用设备续表摘 要本日收支额藕备注现存合支 出其他材料购入菜面品支费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定分店小额工厂小额支出合计现金存款存款提赵本日余颔出纳:固定资产报废申请表申请部门申请人申请日期物品名称编号数量入库（领用）日期存放地点用途原因及状况质量检验检验人：商务审核审核人：原值净值已提折旧估计损失批准人部门经理系统总监财务总监总经理实物处理方式处理人/日期：类别：报废口报损口编号:填写说明：本表一式三联，第一联资产使用部门留存，第二联报财务部，第三联报仓库。
固定资产减损单申请人资产名称申请申请部门资产编号日期资产原值：资产净值: 购买日期： 资产残值：账面尚可使用寿 命： （本栏由财务避填列）一 附属 设施减损 原因处理办法。