精品资料，欢迎大家下载！实用标准文档目录1 说明2..2 结转定义.3..2.1 设置结转分类3.2.2 设置自定义转账凭证模板4.3 结转执行5..4 特别说明.7..4.1 可以从总账中取到de数.7.4.2 CE函数de应用7..5 取数函数de默认参数值8金额公式函数说明9.5.1 期初余额9.5.2 数量期初余额1.05.3 期末余额1.15.4 数量期末余额135.5 发生额1.45.6 净发生额1.55.7 数量净发生额165.8 累计发生额1.7数量累计发生额18文案大全以上资料仅供参考，如有侵权，留言第一时间删除！企业财务部门期末结账前,要将费用进行归集和分摊、以及相应科目de结转.其局部科目相对固定,系统通过定义完成自动转账功能.通过本功能,完成转账凭证de设置功能,包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证容设置,并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置de容生成相应de会计凭证.主要完成以下功能：1) “费用分配〞de结转.如：工资分配等；2) “费用分摊〞de结转.如：制造费用等；3) “税金计算〞de结转.如：城建税、教育费附加等；4) “提取各项费用、准备〞de结转.如：提取福利费、坏账准备等；5) “期间损益〞de结转.如：将费用、收入转入到本年利润中等；总账系统de期末处理中提供了转账设置与转账执行两局部功能.转账设置(设置结转分类、定义凭证模板)是根据企业de实际业务,定义转账凭证,包括凭证类型、摘要、分录、取数公式.转账生成(执行结转)是根据已定义好de转账凭证,计算生成真正de凭证.设置结转分类*定义凭证模板►执行结转设置结转分类首先进入NC系统,点开【总账】中de“期末处理〞节点.在“月末处理〞中首先进行“自定义结转分类定义〞二次登景+tj初始设置♦0凭证管理匡L3在来核销t:[1期未批理曰□月末结转自定义转噱定文目定义牌账执符汇兑撮益定义汇兑损益结转目定叉缮转分类定义自定鬼结转方奏档案定义自定义结转方案定文鼠萱平衡点“增加〞按钮设置结转分类,如下列图设置自定义转账凭证模板设置好“结转分类〞后进入“自定义转账定义〞节点定义凭证模板田匚,客户化日已财务会计日g总账二次登录+□悍始设宜:+D隽证管理田L往来概肖Lt.□期末就理=E月球转自定义辛融定义目定义转账执行汇兑10益定义汇说掇益结转自茂又结转始类定只自定兴菇转方案档旎定义自定叉结转方案定义先选中具体de结转分类,然后点“增加〞新增一个凭证定义,并将相关信息补充完整.选择〔在选择栏打勾〕相关de“凭证定义〞点开“分录定义〞页面,设置具体de凭证模板.-白定义隹赃定义夏制刷新AH1自定叉椎眯定义瞧m倾1说明话募谪到本年」凭证缎u瞬黄狂凭任政分录定义m•十虎所将和03汁民眼段PWU1税序号孵科目..诋金疆公式1估洋黄用到孝年利闵4103整年利同it抑CE(D0m2嬉侍资用到本年利润如011常言黄前赁本币Fgaoif二■陶3沽诘费用务本年利阁66021^3费用本币rsr6602*,,,"l"."1'®')i芯诺里用刹本年利涧6600S主币rec660J*,,("r(,,,rffl,)设置金额公式时要注意,如果该科目有下级明细科目,需要在科目后面增加一个“*如设置管理费用结转,公式设置后是fS("6602","","","","借"),需要在具体de科目编码后增加“*〞,设置成FS("6602*〞,"","〞,"〞,〞借")设置好后,点保存.3结转执行在“自定义结转模板〞设置好后,就可以进行结转了.具体操作是在“自定义转账执行〞中进行.化臼Ej财荟会计印巳总账二次登录厨0初蛇设置£a凭征管理@a往来核销曰□期末处理ta月未菇耕自定乂转赚定义自定曳转底执行汇兑损益定义汇兑粮益结转自定以结转鼻类定臾自定乂结转方案档案定义自定曳菇转方案定史在“自定义转账执行〞窗口先选择结转分类,然后再选择具体de模板(在是否结转栏打钩)并选择“包含未记账凭证〞.最后点“生成凭证〞按钮生成凭证.壁自定义转曜执行全选全消另史数据生厩凭证自定义转眯生成条+期同2007■01■旧包球豌域Ede味方室▼D始转分奕<■皿计提所得税r〔日计提税金菠毗盛是就翳福号期原诜明凭证奏别附单席定曳人己风仃沙数上次地行期司01001藉转黄用…朱俊0-□□1002壁将收A.…筋购毛隹朱健0-在出来de“自定义转账执行〞窗口点“修改〞按钮.点"保存〞后完成.「片沽营芭牙-,旬町fl等de*薄口|j湛de潮里2EM/--01-01:圆曜独11de,M：朝箜皿211^12主蚀!H健申哗日辟5曲骐用rfitSA1琳:HHE童％疹成古t部,栏案FMEh8B3.521.E1B352■1末料转64D10畦础薛可志【新、俨亨「1技?.44?B23［祢'站再F帖1ft58.EGL睥&琦4加：皿眠电业荐段W[^HKSfme279.DI2rsD45剖丁口魅贫临成羊【都'］栏*RMD3BlBl362MS以crw鞋芝业留成车［部3桂案FME158.3315832—..___.-__--.度方当-U^.Uli6U含什右却丈号H+持唁欢玖并立佰建梏降雨序章S甘1+蛇9,145却烤箕才式=rtiH邙J州5l帆KS旬目目迨侦绪箕岫三响［率拮碧已期辅而并圭匚率1至日879,14650中浑宗1R抹啡-m利等带僚笠承甲宜UJHt*r业JF3BJ洵责任2司刘1三菖曲令寸司网外S•田■-用JttW分录定义比拟复杂,需做特别说明.可以从总账中取到de数总账系统通过提供取数函数,可取出以下几种数据：4.1 某期间某科目de期初余额某期间某科目de期末余额某期间某科目de借方或贷方发生额某期间某科目de借方、贷方发生额de差额〔净发生额〕某年从年初到某期间某科目de借方或贷方累计发生额CE函数de应用1绍证定义『分录定又OI科目辅助顼力IT币神金敏公式1靖转赛用到本年…410W年利润惜■■本币C&D州N)3新械用到本年.舫5㈱售费用贷本币Fsr660T*r：,,i7,；fr)3结林用到本年..死US莒理费用贷「宣〕4结转费用到本年…6603W^费用贷林FSr6S03*\",7"l/l,r借")CE函数de参数及含义:参数含义DOWN计算从当前分录向下到下一个CE函数出现为止de借贷分录合计差额UP计算从当前分录向上到下一个CE函数出现为止de借贷分录合计差额空计算当前凭证所有借贷分录合计差额取数函数de默认参数值(g号5501诉明纬转莎用利本年厚i正类刷转弗凭证境证定殳分泉症黑卜、/™.u序号插耍方同而种盘赖炫T1CE(DDWM)2结诘登另诳年.E印堤肖隹黄月贷本市F3(6601借")3结啊用爰此年.E6垠借肝费月贷FSC糜.2*7"二'二时.4建转赛同到本年.贷本而「耳它如罪W,七借“】■虹可命羚分梨^—ilaWSSB@C2U拦明罹•徂403计提般及毗瞰入整移目反辅助栈算攻眠被料目及糖威核算项转账公式de是由取数函数、常数与常用运算符组成de表达式.自定义转账支持加、减、乘、除及括号de运算.取数函数一般是由函数名与函数参数构成.函数参数主要有科目、年度、期间、方向、辅助项、公司等.在设置公式时充分利用默认参数值,可以减少不少工作量.如上图所示,转账凭证左边de入账科目及辅助项是该凭证要进行结转de科目及辅助项,科目是必需录入de,辅助项可以为空,假设辅助项为空,那么在转账时,系统按该科目下de每一种辅助项组合情况进行结转,只要该分录de取数函数能取到数,就可以生成转账凭证分录；转账凭证右边de公式中,可以通过取数函数从一些科目及辅助项中进行取数,取数公式中de科目、辅助项、年、期间、公司参数都是可以为空de.当科目、辅助项参数为空时,系统自动取凭证左边de入账科目及辅助项作为取数de科目及辅助项,假设公式左边入账科目有辅助核算但未设置入账辅助项,那么将该科目下每一种辅助项组合情况作为当前取数函数de辅助项参数；当年度、期间为空时,系统那么在执行转账时,由用户选择要结转de年度、期间,根据用户所选进行取数.5金额公式函数说明期初余额函数名称：QC【函数格式】QC〔科目,年度,期间,辅助项,方向〕【参数说明】科目：可录入科目编码.年度：可选空、具体年,如：2002,为空表示按缺省值取数期间：可选空、具体期间数,如：12,空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项〞,可选多组,通过分隔符进行区分.如：［部门档案=部门编码］［工程管理档案=工程编码］.当为空时,那么不按辅助项取数,而按科目汇总取数,如某科目有部门客户两个辅助核算,辅助项参数为只有［部门档案=001］,只返回按部门001进行汇总de数据,不考虑客户辅助核算de因素.中选具体de“辅助核算类型=辅助项〞,那么按所选辅助核算类型下de辅助项取数.中选定辅助核算类型,但又不设定具体de辅助项时,那么按该辅助核算类型下de每一个辅助项计算数据,并将计算结果按方向参数de设置取汇总余额,如应收账款科目有客户核算,当辅助项参数为“［客户］〞,方向参数为“借〞,那么取所有余额在借方de客户de汇总余额,当辅助项参数为空时,方向为"借〞,那么计算应收账款科目总余额,当科目总余额在借方时,那么返回该余额,当科目总余额在贷方时,贝U返回0.对非末级辅助项取数时,如果要包含其下级辅助项de数值,那么要在辅助项编码后加％,如：［部门档案=部门编码%］方向：可选借/贷/空.为“借〞时表示只取借方余额,借方无余额取0,为“贷〞时表示只取贷方余额,贷方无余额取0,为空时表示按科目方向取余额,假设余额与科目方向相反,那么乘〔-1〕【返回值】取所选科目、年、期间、方向、辅助项、公司条件下de所选币种de期初余额.【举例】如下函数返回101现金科目de2002年3月期初余额：QC〔101,2002,3〕函数返回521管理费用科目001市场部de2002年3月de期初余额：QC〔521,2002,3,［部门档案=001］〕如下函数返回113101应收账款科目2002年1月所有期初余额在贷方de客户de总期初余额：QC〔113101,2002,1,［客户档案］〕数量期初余额函数名称：SQC【函数格式】SQC〔科目,年度,期间,辅助项,方向〕期间：可选空、具体期间数,如：12,空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项〞,可选多组,通过分隔符进行区分.如：［部门档案=部门编码］［工程管理档案=工程编码］.当为空时,那么不按辅助项取。