用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）•第11章应收应付款的期末处理用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收应付款的期末处理对应收/应付款业务进行期末处理，即是对往来款 项进行汇总整理，有利于定期向顾客寄送对账单 并对往来账款进行分析，并且到了年底还要根据 应收账款计提调整坏账准备，在完成所有的记账 工作之后，进行程序性的结账操作用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收应付款的期末处理11.1 应收款管理系统的期末处理11.2 应付款管理系统的期末处理用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处11.1.1 单据查询•1. 发票查询 •具体的操作步骤如下： •（1）选择【财务会计】|【应收款管理】|【单据查询】|【发票查询】选项，即可打开 【发票查询】对话框2）选择需要查询的发票类型，单击【确定】按钮，即可列出所有符合条件的记录发票查询】对话框符合条件的记录列表用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处（3）单击【单据】按钮，即可查看当前光标所在记录行的单据单击【凭证】按钮， 即可查看当前光标所在记录行的凭证单击【详细】按钮，即可查看当前光标所在记 录行的详细情况。
单击【栏目】按钮，即可设置当前查询列表的显示栏目、栏目顺序 、栏目名称、排序方式，且可以保存当前设置的内容 •2. 应收单查询 •应收单查询的具体操作步骤如下： •（1）选择【财务会计】|【应收款管理】|【单据查询】|【应收单查询】选项，即可弹 出【应收单查询】对话框 •（2）在输入适当的查询条件之后，单击【确定】按钮，即可打开【应收单查询】窗口 ，显示出所有符合条件的应收单记录应收单查询】对话框应收单查询结果用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处3. 收付款单查询 •查询收付款单的具体操作步骤如下： •（1）选择【财务会计】|【应收款管理】|【单据查询】|【收付款单查询】选项，即可 弹出【收付款单查询】对话框 •（2）在设置适当的查询条件之后，单击【确定】按钮，即可打开【收付款单查询】窗 口，显示出所有符合条件的收付款单记录收付款单查询】对话框收付款单查询结果用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处4. 凭证查询 •查询凭证的具体操作步骤如下： •（1）选择【财务会计】|【应收款管理】|【单据查询】|【凭证查询】选项，即可打开 【凭证查询条件】对话框。
•（2）设置适当的查询条件之后，单击【确定】按钮，即可打开【凭证查询】窗口，显 示所有符合条件的凭证记录凭证查询条件】对话框凭证查询结果用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版 ）应收款管理系统的期末处5. 凭证查询 •查询信用预警信息的具体操作步骤如下： •（1）选择【财务会计】|【应收款管理】|【单据查询】|【信用预警查询】选项，即可 打开【报警查询条件】对话框 •（2）在设置需要查询的客户、截止日期及其他选项之后，单击【确定】按钮，即可打 开【信用期报警单】窗口，显示所有符合条件的凭证记录报警查询条件】对话框信用报警查询结果用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处•6. 应收核销明细表查询 •查询应收核销明细表的具体操作步骤如下： •（1）选择【财务会计】|【应收款管理】|【单据查询】|【应收核销明细表】选项，即 可打开【过滤条件选择】对话框 •（2）在设置日期、客户、部门、存货、业务员、客户分类等选项之后，单击【过滤】 按钮，即可打开【应收核销明细表】窗口，查看应收单据的详细核销情况过滤条件选择】对话框应收核销明细表查询结果用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版 ）应收款管理系统的期末处11.1.2 计提坏账准备•坏账准备根据用户对坏账准备计提方法和比例的设置，自动计算和生成有关凭证。
•具体的操作步骤如下： •（1）选择【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【选项】选项，即可打开【账套参 数设置】对话框 •（2）在【常规】选项卡中单击【编辑】按钮，即可在“坏账处理方式”中选择需要的处 理方式账套参数设置】对话框用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处•（3）在选择完毕之后，单击【确定】按钮，即可完成坏账处理方式的选择 •（4）选择【应收款管理】|【设置】|【初始设置】选项，即可打开【初始设置】窗口 选择【坏账准备设置】选项，即可进入【坏账准备设置】窗口初始设置】窗口 【坏账准备设置】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处•（5）根据公司的实际情况输入相应的内容之后，单击【确定】按钮，即可出现一个信 息提示框，提示储存完毕单击【确定】按钮，设置的参数即可被储存 •（6）选择【应收款管理】|【坏账处理】|【计提坏账准备】选项，即可打开【销售收 入百分比法】窗口单击工具栏中的【OK确认】按钮，即可弹出一个信息提示框，提 示是否立即制单储存完毕提示框 【销售收入百分比法】窗口 制单提示信息用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版 ）应收款管理系统的期末处（7）单击【是】按钮进行立即制单之后，即可打开【填制凭证】对话框。
在将凭证类型调 整为转账凭证之后，单击【保存】按钮，在该凭证的左上角即可出现“已生成”字样，表 明该凭证已传递到总账填制凭证】对话框 保存修改的凭证用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处11.1.3 账表管理•1. 业务总账的查询•通过业务总账，用户可以根据查询对象查询在一定期间内发生的业务汇总情况 •查询业务总账的具体操作步骤如下： •（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【业务账表】|【业务总账】选项，即可打开 【过滤条件选择】对话框 •（2）在【常用条件】选项卡中可以设置相应选项，在设置完毕之后，单击【过滤】按 钮，即可按设置方案生成相应的业务总账过滤条件选择】对话框【应收总账表】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处•（3）单击【过滤条件选择】对话框工具栏上的【保存常用条件】按钮，即可对过滤条 件进行保存 •（4）单击【栏目】按钮，即可打开【列选择器】对话框设置所要显示的列单击【查 询】按钮，即可重新设置查询条件 2. 业务余额表的查询查询业务余额表的具体操作步骤如下： •（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【业务账表】|【业务余额表】选项，即可打 开【过滤条件选择】对话框。
•（2）在【常用条件】选项卡中可以设置相应的选项，在设置完毕之后，单击【过滤】 按钮，即可打开【应收余额表】窗口过滤条件选择】对话框【应收余额表】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处•（3）单击【栏目】按钮，即可设置所要显示的列单击【查询】按钮，即可重新设置 查询条件 •3. 业务明细账的查询 •查询业务明细账的具体操作步骤如下： •（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【业务账表】|【业务明细账】选项，即可打 开【过滤条件选择】对话框 •（2）在【常用条件】选项卡中可以设置相应的选项，在设置完毕之后，单击【过滤】 按钮，即可打开【应收明细账】窗口过滤条件选择】对话框【应收明细账】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处4. 查询对账单 •查询对账单的具体操作步骤如下： •（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【业务账表】|【对账单】选项，即可打开【 过滤条件选择】对话框 •（2）在【常用条件】选项卡中设置适当的过滤条件之后，单击【过滤】按钮，即可打 开【应收对账单】窗口3）单击【栏目】按钮，即可设置所要显示的列单击【查询】按钮，即可重新设置 查询条件【过滤条件选择】对话框 【应收对账单】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处5. 与总账对账 •与总账对账的具体操作步骤如下： •（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【业务账表】|【与总账对账】选项，即可打 开【对账条件】对话框。
•（2）在选择对账方式，设置对账的日期范围、客户范围、币种等选项，并可根据需要 勾选“显示小计行”和“显示不平的记录”等复选项之后，单击【确定】按钮，即可打开【 与总账对账结果】窗口对账条件】对话框【与总账对账结果】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处（3）选择需要查看详细信息的不平记录之后，单击【详细】按钮，即可打开【对账明 细】窗口，在其中查看不平的原因6. 应收账龄分析 •具体的操作步骤如下： •（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【统计分析】|【应收账龄分析】选项，即可 打开【过滤条件选择】对话框 •（2）在设置适当的过滤条件之后，单击【过滤】按钮，即可进入【应收账龄分析】窗 口对账明细】窗口【应收账龄分析】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处（3）当按照单据来进行账龄分析时，单击【单据】按钮，即可联查到当前单据单据 窗口中提供打印、预览功能单击【详细】按钮，可以查看明细对象的信息再次单 击【详细】按钮，则可隐去明细对象信息单击【打印】按钮，即可对当前报表进行 连续打印 7. 收款账龄分析 •具体的操作步骤如下： •（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【统计分析】|【应收账龄分析】选项，即可 打开【过滤条件选择】对话框。
•（2）设置适当的过滤条件之后，单击【过滤】按钮，即可进入【应收账龄分析】窗口【收款账龄分析】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版 ）应收款管理系统的期末处8. 欠款分析 •具体的操作步骤如下： •（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【统计分析】|【欠款分析】选项，即可打开 【欠款分析】对话框 •（2）在选择分析对象、币种，设置截止日期、余额范围等选项，并根据情况勾选“包含 未审核单据”、“显示百分比”、“显示报警级别”等复选项之后，单击【确定】按钮，即可 打开一个根据分析条件生成的欠款分析报表欠款分析】对话框欠款分析报表用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处9. 收款预测 •进行收款预测分析的具体操作步骤如下： •（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【统计分析】|【收款预测】选项，即可打开 【收款预测】对话框 •（2）在设置预测对象、排序方式、预览日期范围、款项构成等选项，并勾选“包含未审 核”、“包含过期欠款”等复选项之后，单击【确定】按钮，即可生成相应的收款预测表 •（3）单击【展开】按钮，可在当前显示格式的基础上按单据展开【收款预测】对话框收款预测分析表用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版 ）应收款管理系统的期末处•10. 科目账表查询 •具体的操作步骤如下： •（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【科目账查询】|【科目明细账】选项，即可 打开【客户往来科目明细账】对话框。
•（2）设置好查询条件之后，单击【确定】按钮，即可打开【单位往来科目明细账】窗 口客户往来科目明细账】对话框 【单位往来科目明细账】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处（3）单击【总账】按钮，即可联查到相应的科目总账 （4）在【科目明细账】窗口中单击【凭证】按钮，即可查看到光标所在行的对应凭证科目余额表 联查凭证用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处11.1.4 结账•具体的操作步骤如下： •（1）选择【应收款管理】|【期末处理】|【月末结账】选项，即可打开【月末处理】 对话框 •（2）单击【下一步】按钮，即可显示出月末结账的检查结果月末处理】对话框 查看处理情况用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）应收款管理系统的期末处（3）如果要查看处理类型的详细情况，则可双击要查看的类型，即可打开【月末处理 详细】对话框4）在进行相应的查看。