2010.11[银行对帐单处理操作手册]银行对帐单的处理操作Page 2目录1. 银行对帐单的操作 .................................................................................................................31.1. 上载银行对帐单 .............................................................................................................31.2. 过帐上载后的银行对帐单 .............................................................................................71.3. 显示上载后的银行对帐单 .............................................................................................81.4. 再处理上载的银行对帐单 ...........................................................................................10银行对帐单的处理操作Page 31. 银行对帐单的操作银行帮助百威英博收款或付款后,用户可以从美国银行的网站上下载银行对帐单,然后可以把银行对帐单上载到 SAP 系统形成付款或收款的财务凭证.主要有两步操作: 首先是上载银行对帐单,在这时候如果没有什么问题系统会自动生产相关的财务凭证.对于经销商的收款,一般形成的财务凭证是:Dr:Bank Cr:AR-Customer对于供应商的付款,一般形成的财务凭证是Dr: Bank clearing Cr: Bank 同时系统对 Bank clearing 科目寻找相应凭证进行清帐(在用F110 进行自动付款的时候系统产生的凭证是: Dr AP Cr Bank Clearing) 1.1. 上载银行对帐单SAP 菜单 会计核算 财务会计 银行收款 银行对帐单 输入事务代码 FF_5功能说明 上载银行对帐单,并生成相应的财务凭证银行对帐单的处理操作Page 4项次 输入字段名称 类型 输入内容1 电子银行对帐格式 必选 美国银行只接受”BAI 格式”2 报表文件 必输 选择所要上载的银行对帐单文件3 即时过帐 必输 如果记录正确的话,系统立即产生相应的财务凭证.4 BAI 预处理程序 可选 如果选择系统将首先根据 BAI 的逻辑做一个提前检查, 如果不选将不提前检查而直接过帐.6 7银行对帐单的处理操作Page 5点击 继续执行, 屏幕如下: 点击 继续执行,屏幕如下:点击 继续执行,屏幕如下:银行对帐单的处理操作Page 6点击 继续执行,屏幕如下:34银行对帐单的处理操作Page 71.2. 过帐上载后的银行对帐单SAP 菜单 会计核算 财务会计 银行收款 银行对帐单 过帐事务代码 FEBP功能说明 对上载以后的银行对帐单进行过帐(之前 FF_6 选择的是不过帐 )项次 输入字段名称 类型 输入内容1 公司代码 必选 填入公司代码2 开户银行号码 必输 填入”AB01”3 银行帐户标识 必输 填入 “RMB01”4 立即过帐 可选 如果在之前的 FF_6 上载银行对帐单过程中,选择的参数是 ”不记帐”, 则选择此选项进行过帐银行对帐单的处理操作Page 85 输出控制 可选其余操作与 FF_6 的操作相同. 请参考 FF_6 的操作手册.1.3. 显示上载后的银行对帐单 SAP 菜单 会计核算 财务会计 银行收款 银行对帐单 显示事务代码 FF_6功能说明 对上载以后形成的银行对帐单进行显示双击”打印帐面清单” 银行对帐单的处理操作Page 9项次 输入字段名称 类型 输入内容1 公司代码 必选 填入公司代码2 开户银行号码 必输 填入”AB01”3 银行帐户标识 必输 填入 “RMB01”点击 继续执行,银行对帐单的处理操作Page 101.4. 再处理上载的银行对帐单SAP 菜单 会计核算 财务会计 银行收款 银行对帐单 再处理事务代码 FEBA_BANK_STATEMENT功能说明 对上载后的银行对帐单进行再处理,主要是银行对帐单的有些没有生成财务凭证的行项目需要手工处理生成相应的财务凭证. 比如说汇票托收.银行对帐单的处理操作Page 11项次 输入字段名称 类型 输入内容1 公司代码 必选 填入公司代码2 开户银行号码 必输 填入”AB01”3 银行帐户标识 必输 填入 “RMB01”点击 继续执行,银行对帐单的处理操作Page 12银行对帐单的处理操作Page 13选中某一行,然后到屏幕上方菜单选择字菜单”编辑”, 再选择过帐模式为” 在前台”, 随后选择子菜单”报表项目” 中的”过帐”. 继续执行:按”Enter” 按钮继续: 银行对帐单的处理操作Page 14按” Enter” 按钮继续: 按” Enter” 按钮继续( 中间过程省略 ), 银行对帐单的处理操作Page 15从上面可以看到,凭证 1200000005 创建, 之前的行项目上的红灯变成绿灯 ,表明生成了相应的财务凭证. 注意事项: 并不是所有的银行对帐单的行项目都需要产生财务凭证,比如说零余额划帐等等. 因此某些行项目就一直是红灯而不是绿灯,但无需更多处理. . 。