精品文档 晋城煤业集团物资供应治理方法 第一章 总 就 第一条 为了加强和规范集团公司物资供应治理工作，落实方案 与选购，监督与检查，指导与和谐，服务与治理职能，实现物资供 应治理工作的制度化，规范化，标准化，信息化目标；制定物资供 应治理方法； 其次条 物资供应治理方法包括：方案治理，选购治理，供应商 治理 ， 仓库治理，废旧物资治理，低值易耗品治理，物资统计报表 治理； 其次章 治理体制及职责 第三条 治理体制 一，实行集团公司，矿（公司）两级治理体制； 二，物资选购权归晋城煤业集团装备物资分公司（以下简称： 装备物资分公司） ，对全部物资实行集中统一治理； 三，各矿（公司）物资供应部门负责需求方案的汇总上报，物 资验收，仓储治理，发放及与基层有关的治理事项； 第四条 装备物资分公司，负责集团公司本部，分公司物资的采 购供应，负责煤炭板块所属各子分公司（十大矿）生产，建设所需 设备，配件，材料的统一选购供应，负责集团公司各非煤企业大宗 原材料，主要设备及配件的集中选购供应，并负责对各矿（公司） 精品文档 第 1 页，共 30 页 精品文档 物资供应部门工作赐予指导，治理，监督和检查；集团公司对供应 商实行统一治理； 第六条 集团公司各矿（公司）物资仓储由各矿（公司）治理， 装备物资分公司有权调拨集团公司各单位的库存物资； 第七条 特殊情形下，经装备物资分公司审核批准，可托付基层 供应部门自行选购； 第八条 装备物资分公司工作职责 一，负责贯彻落实集团公司物资供应治理工作的方针，政策， 制定物资供应治理制度和治理方法； 二，负责设备，配件，材料集中选购供应，服务和装备物资， 火工品业务治理的平台和载体； 服务生产，保证供应； 三，负责定期布置，支配，总结集团公司的物资供应治理工作； 对集团公司物资供应治理工作进行指导，检查，监督和考核； 四，负责集团公司物资平稳调剂，废旧物资治理和仓库治理工 作；积极推行物资代储代销工作； 五，负责分管预算指标的落实，加强全面预算治理，确保完成 各项指标； 六，负责集团公司供应系统的业务培训工作； 七，负责集团公司的物资统计报表和建立并完善供应治理信息 系统； 八，完成集团公司领导交办的其它工作； 第九条 各矿（公司）物资供应部门工作职责 精品文档 第 2 页，共 30 页 精品文档 一，接受装备物资分公司的业务指导，落实本单位物资供应管 理工作； 二，负责本单位物资需求方案的编制，汇总，并按时上报装备 物资分公司；服务基层，保证供应； 三，负责本单位物资统计报表的编制，按时上报装备物资分公 司，建立和保管物资统计资料档案； 四，加强仓库和现场治理，做好物资的验收，保管，保养，发 放和使用，协作上级部门做好物资调拨工作； 五，负责制定，落实本单位的储备资金及废旧物资的回收，利 用，处理等项治理工作； 六，负责本单位物资安全治理工作，建立完善各项安全治理制 度，定期进行安全检查，发觉问题准时处理； 七，完成装备物资分公司交办的其它工作； 第十条 物资供应治理业务流程图 1.区，队方案 2.调整汇总 3.利库调整 4.矿（公司） 需求方案 . 5.审 批 6.装备物资分公司汇总 总 7.平稳调剂 8.选购方案 10. 签订合同 11. 到货验收 12. 入库 9.招标比价选购 14. 出 库 13. 保管保养 精品文档 第 3 页，共 30 页 精品文档 第十一条 流程图说明 一，区队，车间使用方案：依据月作业方案及材料，配件消耗 定额， 由区队， 车间材料员和工程技术人员负责编制， 并报供应 （机 电）部门； 二，调整汇总：供应（机电）部门对区队，车间上报的材料， 配件方案进行审核，调整并汇总； 三，利库调整：供应（机电）部门汇总区队，车间使用方案后， 进行利库，对方案进行核对，形成汇总方案； 四，矿（公司）需求方案：供应（机电）部门对方案进行编制 汇总，形成本单位的月需求方案； 五，审批：本单位需求方案经供应（机电）科长，主管领导审 批盖章后，上报装备物资分公司（方案同时在供应治理信息系统生 效）； 六，汇总：装备物资分公司对各矿（公司）上报的需求方案进 行汇总； 七，平稳调剂：装备物资分公司汇总方案后，在集团内部进行 平稳调剂； 八，选购方案：平稳调剂完毕后，装备物资分公司依据物资采 购权限，确定物资选购方式；编制选购方案； 九，招标选购：公开招标物资方案，经集团公司分管领导审批 后，实施招标选购；其它物资由装备物资分公司组织选购； 十，签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合 精品文档 第 4 页，共 30 页 精品文档 同； 十一，到货验收：到货后，由使用单位组织有关部门或技术人 员进行验收；验收无误后，报财务部门按合同规定办理付款手续； 十二，入库：验收完毕后，办理入库手续，登账上卡； 十三，保管：依据不同物资的保管保养要求，对设备，材料， 配件进行保管； 十四，出库：按区队，车间使用方案和各矿（公司）需求方案 发放出库； 第三章 方案治理 第十二条 材料配件方案的编制 一，方案编制的原就：实事求是，保证供应，统筹兼顾，经济 有效； 二，方案编制的依据：物资选购方案要依据年度消耗量，前期 库存量（含代储代销物资）结合合理储备来确定；年度消耗量的确 定要依据生产任务，生产条件，消耗定额，工程方案等综合要素测 定，并与年度各矿（公司）生产成本，工程资金方案中有关预算指 标相统一； 第十三条 方案的分类 一，按方案提报单位层次可分为： （一）区队，车间物资使用方案 （二）矿（公司）物资需求方案 精品文档 第 5 页，共 30 页 精品文档 （三）集团公司选购方案 二，按方案提报时间可分为： （一）年度物资需求方案 （二）月度物资需求方案 （三）应急物资需求方案 （四）暂时急用物资需求方案 第十四条 方案的审核 各单位需求方案必需经各矿（公司）主管领导，供应（机电） 科长，方案员签字及单位盖章后上报装备物资分公司； 第十五条 方案编制上报时间 一，年度物资需求方案：使用单位于上年 11 月前上报装备物资 分公司；年度方案主要是全年常用批量物资方案，占全年需用量的 70% 以上； 二，月度物资需求方案：正常方案，使用单位于每月 5 日前上 报装备物资分公司；由于生产任务，工程或设计变动和方案不周， 使用单位需对材料及配件方案提出补充（追加） ，应在当月的 20 日 前上报装备物资分公司；追加方案每月一次，补充量不得超出本单 位当月正常方案量的 10% ； 三，应急物资需求方案 面对突发性生产安全大事及季节性灾难应急抢险救灾物资的需 求，使用单位提出申请，经领导核准，先组织到货再补办相关手续； 四，暂时急用物资需求方案 精品文档 第 6 页，共 30 页 精品文档 对生产暂时急用的物资， 使用单位在急用报告上必需有供应 （机 电）科长签字并加盖单位公章，写清物资的使用地点，急用缘由， 型号规格，物资编码，要求到货时间等；急用方案同时必需在“供应 治理信息系统”中报送，填写 方案类别 时：报送时间超过当月 5 号 的 选择当月的 “追加方案；” 如超过当月 20 号的选择下个月的 “正常计 划”； 对不常用的和量大的需求方案使用单位必需附有方案使用说 明； 全部方案的报送必需运用“供应治理信息系统” ； 第十六条 设备方案 进展与建设局下达设备及设备大修方案后，使用单位填写资金 跟踪卡附技术要求报送装备物资分公司；技术要求应包括：设备名 称，主要参数，质量要求，计量单位，数量，供货时间，使用地点 或用途等内容；技术要求必需有相关人员及部门的审核签字，所提 供的设备名称，主要参数必需与方案及资金跟踪卡相一样；属于备 用和增容的设备要注明原设备生产厂家，出厂编号； 设备方案的报 送要运用“设备治理信息系统” ； 第十七条 需求方案的确认；年，月度正常方案由装备物资分公 司统一确认，纳入物资招标或其它方式选购范畴，暂时（急用）需 求方案由装备物资分公司审核后制定选购预案，并实施招标或其它 方式选购；对确认的需求方案，装备物资分公司必需全力组织选购， 精品文档 第 7 页，共 30 页 精品文档 确保生产，建设需要； 第十八条 各矿（公司） 物资供应部门要增强物资方案的精确性， 庄重性，可执行性，任何单位和部门不得无方案订货，无方案结算， 无方案发货，违者庄重追究相关人员的责任； 第十九条 各级物资供应部门要从加强方案治理源头入手，处理 好生产与储备之间的冲突，在保证生产的同时，合理储备； 第四章 选购治理 其次十条 选购原就 物资选购遵循的原就是：透亮，公开，公正，公正； 坚持技术 先进，质量牢靠，经济合理和货比三家的原就； 其次十一条 选购权限 一， 依据 .晋城煤业集团招标治理暂行方法 .，.晋城煤业集团物 资招标选购实施细就 .，属于招标选购范畴的物资是： 1，国家及省 批准建设的工程建设项目，纳入基本建设项目治理的自有资金项目 所涉及到的设备，配件，材料选购； 2，企业自有资金：单项合同估 算价在 100 万元以上的设备，配件，材料选购； 属于上述情形的物资选购上报集团公司招标办公室进行； 二，除第一种情形以外的物资选购由装备物资分公司组织进行； 三，特殊情形下，装备物资分公司可托付各矿（公司）物资供 应部门进行选购； 其次十二条 选购方法及方式 除其次十条第一种情形以外的单项合同估算价在 10 万元 -100 精品文档 第 8 页，共 30 页 精品文档 万元人民币的可采纳 邀请招标选购方式，竞争性谈判选购方式，单 一资源商务谈判方式；全部选购方式在执行过程中要实施集体性， 精细性商务谈判；通过阳光化的选购过程降低物资选购价格； 一，采纳邀请招标方式选购 （一）单项合同估算价在 10 万元 -100 万元的物资； （二）技术复杂或有特殊要求，公开招标只有少数几家潜在投 标人可供选择的； （三）涉及国家安全，国家隐秘或者抢险救灾，相宜招标但不 宜公开招标的； （四）采纳公开招标形式的费用占项目总价值的比例过大时； （五）法律，行政法规规定不宜公开招标的； 二，采纳竞争性谈判方式选购 （一）招标后没有供应商投标或者没有合格的或者重新招标未 能成立的； （二）技术复杂或者性质特殊，不能确定具体规格或者具体要 求的； （三）采纳招标所需时间不能满意安全生产紧急需要的； 三，采纳单一资源商务谈判方式选购 （一）只能从唯独供应商处选购的； （二）必需保证原有选购项目一样性或服务配套的要求，需要 连续从原供应商处添购的； （三）发生了不行预见的紧急情形不能从其它供应商处选购的； 精品文档 第 9 页，共 30 页 精品文档 （四）国家及地方法律法规政策有特殊要求的； 四，单项合同估算价在 10 万元人民币以下的可采纳比价方式采 购； 符合上述其次条和第三条情形的可不进行比价选购； 其次十三条 对于集团公司内部所属企业生产的产品，在同质同 价下，优先使用集团公司内部产品； 其次十四条 物资选购合同治理 工业品买卖合同是规定和约束双方权益和义务的法律文本，可 爱护双方经济利益，最大限度地削减经济纠纷，选购物资时必需签 订合同； 一，签订工业品买卖合同的依据是物资选购方案，合同签订的 出卖人必需是经过招标，比价等形式所确定的供应商，合同价必需 是招标，比价等形式确定的价格； 二，工业品买卖合同采纳国家标准合同和招标文件条款规定格 式；要对合同条款仔细填写，依照选购方案仔细填写物资的名称， 规格，质量标准等，防止填写失误造成进货错误；依据合同法仔细 填写涉及纠纷，赔偿，仲裁的条款，防止合同欺诈给企业带来缺失； 三，工业品买卖合同的签订要严格执行集团公司 .合同治理方法 .，.授权托付治理方法 .， .关于进一步加强集团公司合同治理的通 知.；合同经双方签字盖章即发生法律效力；如解除，变更，终止均 须双方协商达成一样看法； 四，合同履行 精品文档 第 10 页，共 30 页 精品文档 合同生效后，按合同交货进度，准时督促卖方按时发货；收到 货物后，按验收程序准时进行；验收合格的货物办理验收。