预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册北京中科江南信息技术股份有限公司目 录第一部分 账务解决 11 业务概述 12 基本概念 13 业务过程 14 操作指南 24.1 基本数据 24.1.1 增长基本数据 24.1.2 修改基本数据 24.1.3 删除基本数据 34.1.4 会计科目管理 34.1.5 二级项目维护 34.1.6 银行账户对会计科目关联关系设立 44.2 期初数录入 54.3 凭证录入 94.3.1手动录入凭证 94.4 凭证审核 164.5 凭证记账 194.6 凭证查询 204.7 凭证调号 214.8 科目汇总表 244.9 凭证打印 244.9.1格式设立 254.9.2模板设计 254.9.3页面设立 264.9.4凭证打印 274.9.5打印机设立 274.10 账簿查询 274.10.1账簿定义及基本操作 284.10.2总账查询 344.10.3明细账查询 354.10.4余额表查询 364.10.5交叉登记表查询 364.10.6支出明细表 374.10.7收入明细表 384.10.8财务信息登记表 394.10.9多栏明细账 404.11 期末解决 404.11.1月末结账 404.11.2自动转账 414.11.3年结及结转余额 44第二部分 报表管理 451业务概述 452基本概念 453业务过程 454操作指南 454.1 如何设立报表格式 454.2如何设立报表公式 484.3如何设立浮动报表公式 50（2） 行列设立 504.4决算报表设立 524.5如何进行报表计算 524.6如何保存、调用已定义的报表 524.7如何输出报表文献 544.8 如何查询报表 54第一部分 账务解决1 业务概述n 账务解决，重要为单位提供平常的账务解决功能，涉及：凭证的录入、审核、记账及账务报表的查询。
2 基本概念l 期初数录入会计科目的年初余额录入l 机制凭证通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设立的凭证模板自动生成的凭证l 冲销凭证生成一张与被冲销凭证金额相似，但借贷方向相反的凭证l 自动转账年终核算终了，将本年的收入支出转结余l 结转余额年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初3 业务过程略4 操作指南4.1 基本数据基本数据，重要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据登录系统，选择【账务解决】|【基本数据管理】菜单即可进行基本数据维护 4.1.1 增长基本数据单击【增长】、【增长下级】按钮，系统弹出增长基本数据对话框如图4.1.1-1所示：图4.1.1-1增长基本数据【增长】按钮和【增长下级】区别是前者增长目前科目的同级科目，后者增长目前科目的下级科目如果没有选择科目则是添加一级科目单击【拟定】按钮则完毕操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加目前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面若基本数据已使用，则不容许增长其下级数据4.1.2 修改基本数据单击【修改】按钮，系统弹出基本数据修改对话框。
如图4.1.2-1所示：图4.1.2-1修改基本数据修改基本数据的操作参照【4.1.1-1增长基本数据】操作4.1.3 删除基本数据选择要删除的基本数据，单击【删除】按钮非末级基本数据不容许删除，如果基本数据公用并且选择的基本数据已经在系统中使用，也不容许删除4.1.4 会计科目管理登录系统，选择【账务解决】|【会计科目管理】菜单即可进行会计科目维护 增长、修改、删除同上；统一维护方式下的会计科目不可以进行增删改操作，下级扩展的会计科目只可以增长下级和补挂辅助要素；参照维护方式下的会计科目可以自由进行增删改和挂辅助要素会计科目已经使用的不可以再修改4.1.5 二级项目维护阐明：二级项目维护，增长，删除，修改同上；添加项目时，有两个信息项“指标控制方式”和“资金控制方式”，如图4.1.5-1所示：图4.1.5-1 项目维护界面控制方式有四种：严格控制、预警、不控制、默认控制方式作用：控制凭证的录入、支付申请、借款申请、单位报账指标控制方式：(1)设立为“严格控制”，则保存凭证时会做校验，如果超过了可用指标额度，则不容许保存2) 设立为“预警”，录入的凭证如果超过了可用指标额度，仍容许保存，会弹出警告信息。
3) 设立为“不控制”，则超过指标额度，仍容许保存，也不会弹出警告信息4）设立为“默认控制方式”，则按【指标管理】-【指标控制方式】设立的控制方式进行控制资金控制方式和指标控制方式解决一致，区别是判断根据为与否超过了可用指标/资金额度4.1.6 银行账户对会计科目关联关系设立银行账户对会计科目关联关系设立重要是启用特定银行账户下的会计科目登录系统，选择【账务解决】|【银行账户对会计科目关联关系设立】菜单，进入银行账户对会计科目关联关系设立主界面，如图4.1.11-1所示：图4.1.11-1 银行账户对会计科目关联关系设立界面点击【修改】按钮，在上级元素列表中选择一种银行账户，然后相应在下级元素列表中勾选该银行账户下要启用的会计科目，点击【保存】按钮即可4.2 期初数录入期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4.4-1所示：图4.4-1 期初数录入主界面白色背景为无辅助核算的末级科目例如101 钞票；浅蓝色背景的为非末级科目，顾客只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401 财政补贴收入；深灰色背景相相应的是带有辅助核算项的会计科目，例如：40101 基本支出。
点击【增长】按钮，录入会计科目期初余额，弹出界面如图4.4-2所示：图4.4-2 期初余额录入界面点击会计科目，选择要录入期初余额的科目若选择的会计科目无辅助核算，则直接录入年初余额（若账套的建账日期不是年初，需录入借方合计和贷方合计金额按【拟定】按钮即可若继续录入，则按【继续添加】按钮若选择的会计科目为数量或外币核算科目，则如图4.4-3所示：图4.4-3 数量科目期初余额录入界面除录入金额外，还要录入数量的年初及借、贷方合计数若选择的会计科目为辅助核算科目，则根据科目绑定的辅助核算类创立相应的录入界面如图4.4-4所示：图4.4-4 辅助核算科目期初余额录入界面除录入金额外，还要选择相应的辅助要素明细信息点击辅助要素背面的按钮，即可弹出辅助明细选择界面如图4.4-5所示：图4.4-5 辅助要素选择界面在主界面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增长的期初，操作同增长期初在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初只能删除末级科目的期初)所有科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方与否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。
如图4.4-6所示：图4.4-6 试算平衡所有期初余额录入完毕并进行试算平衡通过后，点击【初始化确认】按钮进行确认期初余额数据初始化确认后，期初余额将不容许修改、删除如果要继续修改期初，需要先撤销初始化确认，点击【撤销初始化】按钮，撤销初始化确认点击【导出】按钮，可将期初数导出excel表格；点击【导入】按钮，可将excel、txt格式的期初导入到系统中；在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【增长明细】按钮，弹出如图4.4-7所示：图4.4-7辅助信息增长界面选定功能分类和预算项目并设定年初金额后点击【拟定】按钮，或点击【继续添加】按钮，继续添加辅助信息在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【修改明细】按钮，可对辅助信息进行修改在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【删除明细】按钮，可删除辅助信息在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改4.3 凭证录入系统支持手动记账和机制凭证自动生成两种方式机制凭证自动生成就是直接将下载下来的业务单据根据模板自动生成凭证。
4.3.1手动录入凭证登录系统，选择【账务解决】|【凭证录入】菜单，进入录入界面，如图4.6.1-1所示：图4.6.1-1凭证录入主界面界面左边显示目前会计期间的凭证列表，右边上半部分显示目前会计凭证明细分录，右边下半部分显示分录的辅助信息点击灰框所示的箭头按钮可隐藏或呈现左侧的凭证列表点击红框所示“+”按钮可在凭证主表增长行数点击红框所示“×”按钮可在凭证主表删除行数点击蓝框所示向上、向下“箭头”按钮可调节主表数据显示顺序点击黄框所示复制按钮可在凭证主表复制目前行在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击模板明细中【科目余额】按钮，可查看相应的科目余额界面，如图4.6.1-1所示：图4.6.1-2科目余额界面在科目余额界面（如图4.6.1-1）中点击【查余额表】按钮，可查看相应的科目余额表，如图4.6.1-3所示：图4.6.1-3科目余额表界面在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击模板明细中【辅助余额】按钮，可查看相应的辅助余额界面，如图4.6.1-4所示：图4.6.1-4辅助余额界面在辅助余额界面（如图4.6.1-4）点击【查余额表】按钮，即可查询辅助余额表，如图4.6.1-5所示：图4.6.1-5辅助余额表界面在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击【新增】按钮，进入录入状态，输入有关内容后，点击【保存】按钮或按“Ctrl+S”键保存该凭证，如图4.6.1-6所示：图4.6.1-6 新增凭证状态界面凭证录入操作：(1)支持全键盘操作，录入完每一项可以敲回车键自动跳到下一项的录入(2)摘要录入，输入摘要编码，回车后自动带出摘要内容，双击摘要框，可弹出摘要框，对常用的摘要进行维护，录入完目前分录，回车后，摘要信息会自动带入下行分录中。
3)会计科目录入：输入科目编码，回车后自动带出科目名称，也可通过设立按钮设立快捷键，默认点击回车会计科目自动弹出4)录入金额后，系统自动找平金额5)系统支持临时保存凭证，下次进入系统时可以调入临时凭证继续编辑6)系统支持保存凭证模板，调入模板加快凭证录入速度录入会计科目后，如果科目挂有辅助核算，则自动弹出辅助核算录入窗体，如图4.6.1-7所示：图4.6.1-7录入辅助核算界面界面中辅助要素项，输入编码会自动带出名称，也可以通过点击右侧的选择按钮来选择要素录入完毕点击【拟定】按钮，完毕辅助核算录入，或点击【继续添加】按钮继续录入辅助核算4.6.1.1 如何增长摘要模板新增凭证时，双击摘要单元格，弹出选择摘要窗体，如图4.6.1.1-1所示：图4.6.1.1-1 选择摘要窗体界面点击【增长】按钮，增长摘要，如图4.6.1.1-2所示：图4.6.1.1-2 。