XXX股份金蝶软件（中国）12月27日密级：★高★版本：1.0系统操作手册-报表系统操作手册-总账系统操作手册-总账 21 总账管理 31.1 操作规程 3目录1 系统参数 31.1 报表参数设置 31.2 功效概要 31.3 报表数据授权 41.4 功效概要 52 编制报表模板 52.1 新建报表模板 52.2 功效概要 103 编制报表 103.1 新建报表 103.2 功效概要 141 整体步骤 2 系统参数 2.1 报表参数设置1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表参数设置】2.2 功效概要1. 选择【启用数据授权】，才能够进行数据授权设置，能够分核实体系设置2. 选择【启用多窗口打开报表】，则打开多个报表时，为多个窗口，通常在查对数据时使用2.3 报表数据授权1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表数据授权】2. 点击【新增】按钮，选择需授权报表模板、角色或用户2.4 功效概要1. 经过新增数据授权方案，给予角色编辑报表模板权限，从而间接控制到拥有哪些报表数据权限2. 报表数据权限需要配合报表功效权限一起使用如：有报表新增权限，但不含有A报表模板权限，则该用户在新增报表时选择不到A报表模板3 编制报表模板 3.1 新建报表模板1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表模板】2. 点击【新增】按钮，弹出【新增报表模板】框，输入报表名称，选择对应周期、核实体系、所属组织、样式类型，点击【确定】按钮3. 左键双击新建报表模板（此时是在建状态），第一次进入会弹出【金蝶云财务报表平台】安装界面，根据提醒操作步骤完成安装4. 安装完成后，点击刚刚新增报表模板，进入【金蝶云财务报表系统】5. 鼠标右键点击表页标签（表页标签如：sheet1），选择【插入表页】6. 在弹出“插入表页”对话框【报表样式】页签中，选择需要插入报表样式（系统提供了4张报表模板：资产负债表、利润表、现金流量表、全部者权益变动表）7. 点击【确定】按钮，系统会显示“插入表页XX报表成功”8. 若需要编辑取数起源，能够进行以下操作以下图所表示，系统预置存货取数公式为：=Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct("","1471","Y","",0,0,0)现新增“1409.自制半成品”这个科目，需要增加到存货取数中能够将Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+选中，按Backsapce删除点击【编辑】下【报表函数】，选择Acct函数，点击【确定】科目编码选择“1401 至 1409”，取数类型选择“ Y 期末余额”，年度、开始、结束期间全部选择“0”（代表当期），点【确定】便可得到以下公式：=Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct("","1471","Y","",0,0,0)+Acct("","1401:1409","Y","","0","0","0")9. 点击【开始】下【保留】按钮。
或退出时，系统会弹出“报表内容发生改变是否立即保留报表”提醒，点【Yes】10. 将报表模板【提交】、【审核】，审核后报表模板状态从“在制”变为“已审核”3.2 功效概要1. 报表模板制作完成，能够在报表模板列表对其进行查看、修改、删除、审核、禁用等操作2. 报表模板状态有：在制、审核中、已审核、重新审核、禁用3. 只有“在制”和“重新审核”状态报表模板才许可对其中内容进行修改在报表模板列表选中需要修改报表模板统计，单击【修改】，系统将会打开所选报表模板，此时可对其进行内容修改4. 新建模板保留成功后，需要进行提交操作才能进行审核操作在报表模板列表选中目标模板，单击工具栏中【提交】即完成提交操作假如报表模板已处于打开状态，也可单击报表编辑器中【审阅】菜单→【提交】完成提交操作5. 在报表模板列表界面选中需要审核报表模板，单击工具栏中【审核】假如报表模板已处于打开状态，也可单击报表编辑器中【审阅】菜单→【审核】完成审核操作6. 审核后报表模板能够进行反审核操作，在报表模板列表选中需要反审核报表模板，单击工具栏【反审核】，假如报表模板已处于打开状态，也可单击报表编辑器中【审阅】菜单→【反审核】完成反审核操作7. 编制并审核完成模板，可跨核实体系、跨组织共享。
在报表模板列表界面选中需要共享报表模板，单击工具栏中【共享】，在弹出“请选择共享组织”对话框中，选择目标核实体系-核实组织8. 共享给目标组织报表模板为“在制”状态9. 任何状态报表模板全部能够禁用禁用后报表将不可对其进行任何操作只有禁用状态报表模板才可反禁用4 编制报表 4.1 新建报表1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表】2. 点击【新增】按钮，弹出【新增报表】框，选择对应报表模板，报表日期、年度、期间，点击【确定】按钮3. 左键双击打开新建报表（此时是在建状态）4. 点击【数据】下【全部重算】按钮，系统会自动重新计算全部表页若点击【重算表页】按钮，则系统只会自动重新计算目前表页系统会依据定义好取数公式和公式参数进行取数系统会提醒是否重算成功5. 点击【开始】下【保留】按钮或退出时，系统会弹出“是否保留对XX报表修改”提醒，点【Yes】6. 在报表界面或在报表列表界面，点击【提交】、【审核】，审核后报表状态从“在制”变为“已审核”4.2 功效概要1. 报表制作完成，能够对其进行查看、修改、删除、检验、审核、禁用、检验等操作这些操作和报表模板中类似，可参见报表模板操作。