总账系统初始设置一、系统参数设置（一） 操作步骤1、 启用总账系统开始— —程序——用友 U8——以账套主管的身份注册进入 “企业门户”——双击“基本信息”——双击“ 系统启动”2、 在 “企业门户”的“控制台” 标签中选择“财务会计”，双击“总账”图标3、 打开系统菜单，选择“设置”菜单下的“ 选项”，系统弹出“选项”设置对话框4、 选择相应的“ 凭证上、账簿、会计日历、其他”标签，单击【编辑】按钮，根据本单位的要求选择相应的参数设置，按【确定】按钮即可存设置二） 凭证参数设置1、 制单控制l 制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，若勾选此选项，则制单时凭证编号必须按日期顺序排列根据企业自身业务情况，有特殊情况可以不选l 支票控制：若勾选此项，则在使用银行科目编制凭证制单时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如是录入的支票号在支票登记簿中已存在，系统则提供登记支票报销的功能；否则，系统提供在支票登记簿中登记支票的功能l 赤字控制：若勾选此项，在制制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，系统将予以提示l 制单权限控制到科目：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置科目权限，再勾选此项，权限设置才有效。
选择此项后，操作员在制单时只能使用有制单权限的科目制单l 允许修改、作废他人填制的凭证：若勾选此项，则制单时操作员可以修改、作废他人填制的凭证，否则不能修改l 制单权限控制到到凭证类别：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置凭证类别权限同，再选此项，权限设置才有效选择此项，则在制单时只显示此操作员有权限的凭证类别l 操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制l 超出预算允许保存：只有选择“预算控制”选项后，此项才起作用总账系统从财务分析系统取出预算数进行判断，若选择此项，制单输入分录的金额超出预算数时也可以保存，否则不预保存l 可以使用应收受控科目：若科目为应收款管理系统的受控科目，为防止重复制单，只允许应收管理系统使用此科目进行制单，而总账管理系统是不能使用此科目制单的如果希望总账管理系统可以使用这些科目填制凭证上，就应该选择此项l 可能使用应付受控科目：若科目为应会款管理系统的受控科目，为防止重复制单，只允许应付管理系统使用此科目进行制单，而总账管理系统是不能使用此科目制单的。
如果希望总账管理系统可以使用这些科目填制凭证上，就应该选择此项l 可以使用存货受控系统：若科目为存货核算系统的受控科目，为防止重复制单，只允许存货核算系统使用此科目进行制单，而总账管理系统是不能使用此科目制单的如果希望总账管理系统可以使用这些科目填制凭证上，就应该选择此项2、 凭证编号方式：一般根据凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统自动编号”；也可以手动编号3、 凭证控制l 打印凭证页脚姓名：若勾选此项，则打印凭证旧地，自动打印制单人、出纳、审核、记账人的姓名，否则不予打印l 权限设置：l 现金流量科目必录现金流量项目：选择此项，在录入凭证旧地，如果使用现金流量科目，则必须输入现金流量项目及金额l 自动填补凭证断号：如选择凭证编号为系统编号，则在新增凭证时，系统会按类别自动查询本月的第一个断号，并将其默认为本次新增凭证的凭证号l 批量审核凭证进行合法性校验：批量审核时，会针对凭证进行二次审核，以提高输入凭证的正确率4、 外币核算如有外币业务，则应选择相应的汇率方式 （固定汇率或浮动汇率） 如果如果选择“固定汇率”，在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额；如果选择“浮动汇率”，在制单时，按当日汇率折算本位币金额。
5、 预算控制该选项从财务分析系统取数选择该项，则在制单时，当某一个科目下的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额超过预算数与报警数的差额时，就会报警注意：报警只针对总账的凭证上6、 合并凭证显示、打印在查询凭证上、出纳签字时和凭证审核时，按系统选项中的设置合并显示；在科目明细账显示或打印时，选择“ 按科目、摘要相同方式合并 ”或“按科目相同方式合并”即可三） 账簿参数设置1、 打印位数宽度定义正式账簿打印时各栏目的宽度2、 明细账（日记账、多栏账）打印方式l 按月排页：打印时从所选月份范围的起始月份开始，将明细账顺序排页无论所选月份范围是不是第 1 个月，打印输出的页号都从第 1 页开始l 按年排页：打印时从本会计年度的第 1 个月开始将明细账顺序排页，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号3、 凭证、账簿套打凭证、账簿是否使用套打纸进行打印套打纸是指用友公司专门印制的各种带表格线的纸张选择套打纸打印时，系统只需凭证、账簿的数据内容打印到相应的套打纸上，而不打表格线4、 制单、辅助账查询权限控制到辅助核算设置此权限，制单时才能使用有辅助核算属性的科目录入分录，辅助账查询时只查询使用者权限的辅助项内容。
5、 明细账查询权限控制到科目这里是指权限控制的开关，需要在“ 企业门——基础信息——数据权限——数据权限设置”中设置明细账查询权限，且必须在总账管理系统的“ 选项”中选择，才能起到控制作用四） 会计日历（五） 其他参数设置二、 会计科目设置（一） 会计科目增加操作步骤：1、 以账套主管身份进入总账管理系统，选择“设置”菜单下的“会计科目”，系统弹出“ 会计科目”设置窗口中， （也在“ 企业门户——基础信息 ——基础档案”中设置）2、 在“会计科目 ”窗口中，单击【增加】 ，弹出“会计科目——新增”窗口，输入新增科目3、 新增科目设置完毕后，单击【确定】保存4、 可重复操作，需要退出则单击【退出】 l 外币核算：科目需外币核算时勾选，选择币种一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目设为银行账和日记账l 辅助核算：是否进行辅助核算l 受控系统：如勾选该科目只允许所指定的系统（应收、应付、存货系统）使用，其他系统不得使用（包括总账系统填制凭证）（二）复制和成批复制会计科目1、单独复制增加会计科目l 在“会计科目” 窗口，单击选择被复制的会计科目后按， “Ctrl+I”建，或执行“编辑”——“复制” 命令，系统弹出“会计科目——新增”窗口。
l 在该窗口修改科目编码或名称l 完成设置后，单击【确定】即保存2、成批复制会计科目（三）修改和删除会计科目1、修改：在“会计科目 ”窗口中，选择要修改的会计科目，单击“修改”修改内容，然后【确定】 2、删除：选中要删除的会计科目，直接点击 “删除”——“确定”注：删除或修改时要从末级开始四）指定现金、银行及现金流量会计科目（必选）指定现金、银行及现金流量会计科目是确定出纳的专管科目被指定为现金、银行总账科目的，在出纳功能中可以查询现金、银行存款日记账，进行银行对账，以及在制单中进行支票控制和资金赤字控制，从而实现现金、银行存款的保密性单击 “编辑”——“ 指定科目 ”——“现金（银行）总账科目”——【＞】——“确定”；三、外币设置和结算方式设置（也可以在基础档案中进行设置）1、外币设置：注意：若选用固定汇率，则每月初在相应月份输入记账汇率，月末输入调整汇率，进行汇兑损益计算2、结算方式设置（“企业门户”——“ 基础信息”——“基础档案”）进入总账系统 ——“结算方式”——“增加” 然后选择“是否票据管理”——“保存”可以修改或删除，结算方式一旦被引用，便不能修改和删除。
四、凭证类别设置五、项目目录设置1、进入项目目录：“企业门户”——“ 基础信息”——“基础档案”——“项目目录”或(“ 设置”——“编码方案”——“项目目录”)弹出“项目档案 ”对话框2、定义项目大类单击“增加 ”，弹出“项目大类定义—增加”窗口输入项目大类名称（项目大类名称不是会计科目名称，而是该项目的总称）——“下一步”进入“ 项目级次 ”（在此可以修改项目级次，这类似于定义编码方案，与后面设置项目大类的下级分类有关） ——“下一步”，系统弹出“定义项目栏目” 对话框 （对每个项目进行描述，可以单击“增加”增加新的描述字段）——完成——退出3、项目分类定义在“项目档案 ”页面有“核算科目”“项目结构”“项目分类定义”“ 项目目录”四个标签l 核算科目：项目目录设置完成后，打开“核算科目”标签，选择项目大类名称，单击【＞】或【＞＞】 注：该标签中待选科目是在进行科目设置时，选择了辅助核算中项目核算功能的科目l 项目结构：l 项目分类定义：设置该项目大类下的项目小分类，设置完成后单击【完成】保存设置注：这与先前设置的该项目大类的项目级次有关，如果设置的项目级次为一级，那么在此就无法增加其下属的项目分类。
l 项目目录：打开“项目目录”标签，项目大类名称选择前面已设置好的项目大类名称，单击右边的 【维护 】 ，进入“ 项目目录维护”窗口增加具体的项目档案六、期初余额的录入1、以账套主管的身份进入，单击“财务会计”——双击“总账”——“设置”——“期初余额”系统弹出“ 期初余额录入”窗口2、从末级开始双击录入余额 （红字用-号表示） ，注意有辅助核算的科目录入3、余额方向调整：4、试算平衡：录完期初余额后，必须进行试算平衡，以保证正确性注：期初余额不平衡，不影响凭证的录入，但不能记账七、数据和金额权限设置分配数据权限前，必须在系统管理中定义我角色或用户，并且分配完功能权限后，才能在这里进行数据权限分配第三节 系统基础信息设置一、企业门户通过企业门户，系统使用者能够方便地进入任何一个有权限的模块，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程单击“开始”——“程序”——“用友 U8”——“企业门户”（一）控制台双击右对应的功能模块图标即可进入该模块进行相应操作二）我的工作单击“我的工作“标签，屏幕显示该操作员所负责的工作三）工作流程单击工具栏【编辑】按钮，弹出“配置工作流程”窗口，选中需要增加的工作节点并拖动至工作区的空白处。
重复操作按按键盘上【Ctrl】单击首节点然后拖到下一节点释放鼠标后，在节点间就会出现一连线二、基本信息（一）系统启用：只有系统管理员与账套主管有系统启动权二）编码方案：可以以“账套主管”身份注册进入“系统服务”——“系统管理”——“账套”——“修改”中修改编码方案；也要以注册进入“企业门户”——“基础信息”——“基本信息”（修改时都要双击会出现相关内容凡是已经在系统中使用过的编码无法编辑修改，只有将该编码状态调整到未使用时才可以编辑修改三）数据精度：三、基础档案外币设置 会计科目设置 凭证类别部门档案 职员档案客户分类客户档案供应商分类供应商档案地区分类计量单位 存货档案存货分类（一）部门档案：用于设置企业各个职能部门信息二）职员档案：用于记录本单位使用系统的职员列表三）客户分类：在客户档案中需要设置客户分类的，应先行在本功能中设定，已被引用的客户分类不能被删除没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能四）客户档案：在填制销售出库单、销货发票以及进行销售结算、应收款结算和有关销货单位统计时，都会用到客户档案。
若输入单据上的客户不存在客户档案中，则必须在此建立客户档案五）供应商分类：在供应商档案中需要设置的供应商分类，应先在本功能中设定，没有对供应商进行分类管理需求的用户可以不使用本功能六）供应商档案。