财务结算流程1目的为了满足公司发展，规范公司财务结算和相关单据流转与软件系统衔接中的一些 业务流程，促进公司高效稳定的发展，特制定以下流程：2适用范围主要责任部门：财务部、采购部、招商部；相关责任部门：总经理、信息部3流程概要结算前1、 规划出关于结账单据凭证（验收单、退货单等）的出处；2、 硕天总部系统中所有供应商合同的完整录入（合同性质、规律性费用类型、 扣点）；3、 硕天系统中所有供应商固定费用（临时性）的录入；结算原理促销单产生的分摊费用 暗 品暗券产生的费用租金、返利、各种费用产生应收账款各种预讨款结算流程结算原理审批通过1付款、发票回垠经销供应商结算流程:建立厂商基础佶息签订厂商合同其他经营性费用录入日常费用产生结寡单境一的厂商编号境工的银联返利址一的储值返利均定厂商所经营的品种 均定经 营性展（自营/租贯J场定发票 类型约定台同有效 期约定周期性费 用录入帙时^用例如：水电促销赞助日常销售产生应付账款在忖款员隹期勾迭有效 结算单•生咸螯体应 付打印对^申请草■审批未通过滚动到下期流程解释流程负责人录入除固定费用以外须扣供应商的费用（水电费、条幅费5 H把系统中厂商所有关于结 账 的明细（进退货及费用）规 整到一起，便于对账IJH勾选的进退货及费用单据,即为本期结算的基础数据此步骤最为重要，在付款单据里面可以看到已经勾选过的单据，填写结算金额，即为最终的结算金额LJjn此步骤仅为让供应商确认 结算的单据信息及结算金 额LJ1^1厂商递交验收返厂单J£在硕天系统一〉供应链管理-r- ＞付款单据，录入付款单据 输入每张单据的结算金额勾选本次厂商递来的验收单，返厂单的单据。
勾选无误后点3击审核用A4纸打印未审核的结算单，交 由供应商，供供应商对账，确认 签字在硕天系统一 ＞供应链管理- ＞供应商对账单中生成对账单 明细数据中在硕天系统一 ＞供应链管理-＞供应商扣款及费用单据， 填写临时费用或其他费用供应商提供发票，打印该供应商 结算单，出纳给供应商结账，所 余款项自动滚动到下期最后步骤，打印结算单，一 式二联，供应商一份红联， 财务留存一份白联，勾选单 据如未全部付款，所余款项 将会出现在下期对账单中经销供应商结算是根据供应商递来的验收单和返厂单，录入当期须扣的费用，勾 选后做出结算单的基础数据，然后计算出实际支付给供应商的帐款金额，打印结帐清 单，让供应商对账确认，然后打印出硕天系统的正式付款单据（系统做了付款单才能 冲减系统中的供应商应付款）报批、审核，然后由财务出纳付款给供应商A42、 联营/租赁供应商结算流程流程解释流程负责人录入除固定费用以外须扣供 应商的费用（水电费、条幅 费，店庆费等）在硕天系统一 ＞供应链管理 卜_-＞供应商扣款及费用单据， 填写临时费用或其他费用在硕天系统一 ＞ 供应链管理一 ＞供应商对账单中生成对账单 明细数据中把系统中厂商所有关于结 账的明细（销售、费用、租金）规整到一起，便于对账勾选的每天销售及费用单 据，即为本期结算的基础数 勾选本期厂商每天的销售单 据。
勾选无误后，点击审核此步骤最为重要，在付款单据里 面可以看到已经勾选过的销售 单据，填写结算金额，即为最终 的结算金额此步骤仅为让供应商确认结 算的销售及扣点信息及结算 金额在硕天系统一〉供应链管理一 ＞付款单据，录入付款单据,系统自动计算出每天的销售及扣除扣点后的成本」L用A4纸打印未审核的结算单，交由供应商，供供应商对账，确认签字在下期对账单中供应商提供发票， 打印该供应商结算单，出纳给供应 商结账，所余款项自动滚动到下期最后步骤，打印结算单，一式 二联，供应商一份红联，财务 留存一份白联，勾选单据如未 全部付款，所余款项将会出现联营、租赁供应商的结算步骤与购销相同，只是在做付款单时，实际付款金额应是销售金额减去销售扣点金额、租金及其他费用。