用友t进销存操作流程用友T3进销存操作流程采购入库一、发票与货物同时到达（货到票到）1、挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应 商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选 中自动结算，确定，生成发票确定自动结算发票生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表 界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存借：物资采购应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx2、现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应 商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确 定发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库 单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结 算---确定发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结 算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确 认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：现金---人民币二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存三、发票下月到达1、 录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点 右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录 入发票号码---保存采购发票2、 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商 ---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结 算3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细 表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存借：物资采购应交税金---应交增值税---进项税额贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款采购退货一、入库并结算1、入库并挂账（需要对方开具红字发票）录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量 为负数）---保存---生成。
发票结算：在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算，录入 发票类型、税率---确定生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录- --审核---确认生成凭证---保存借：物资采购 （红数）应交税金---应交增值税（进项） （红数）贷：应付账款---单位应付账款 （红数）2、入库并现结（如：人民币）录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保 存红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定 现付：采购管理---日常业务---红字发票（专用）---现付---录入现付金额 （负数）---确定发票结算：采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库--- 选中记录---发票---选中记录---结算---完成记账并生成凭证：应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据 ---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存借：物资采购 （红数）应交税金---应交增值税（进项） （红数）贷：现金 （红数）3、入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量 为负数）---保存。
进行结算：采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定二、入库但没有结算修改入库单：采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商-- -确定---打开指定的入库单---修改---保存即可销售环节一、销售成品1、挂账处理录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息--- 保存---审核---是生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户 显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是专用 发票必须录入税号、账号、开户行、）注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票 生成凭证：应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证 ---保存借：应收账款贷：主营业务收入应交税金---应交增值税（销项）2、现结处理录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息-- -保存---审核---是---确定生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出 选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码--- 保存—现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。
生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定--- 选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存借：现金---人民币贷：主营业务收入应交税金---应交增值税（销项）3、退货处理销售发货：销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存-- -审核销售开票：销售管理---销售开票---红字（专用）普通发票---增加---点发货 单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选 中存货编码---保存生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定--- 选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存 生成凭证：借：应收账款 （红字）贷：主营业务收入 （红字） 应交税金---应交增值税（销项） （红字）库存管理操作一、成品入库录入库单：库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入 库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入 项目核算的名称（此项目与生产成本项目核算相关，牵扯到生产成本结转）。
二、出库业务1、非生产领用（如“财务部领用”）录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注 意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核 注：存货核算模块期末处理前，库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要 先结账处理2、生产部门领用录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注 意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核 注：因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同，所以，出库类别一定要选择 正确在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目删除或修改操作1、删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除2、恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢 复删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发 票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除3、弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击 打开当前单据---弃审4、取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表--- 双击打开列表---删除。
5、删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除6、删除入库单：采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库 单---双击打开---删除核算管理（重点）一、正常单据记账：存货核算系统---正常单据记账---选中仓库，录入单据类 型和起始日期，确定选中单据---记账退出二、暂估成本处理：存货核算管理---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择 记录点击暂估三、生成凭证（购销售单据制单）：1、存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选 中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存注意入库 类别，内部指集团公司内部，其余为外部）借：原材料贷：应付账款 单位暂估应付账款注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起2.入库单必须录入数 量和单价2、存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确 定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成借：原材料贷：物资采购采购退货为：借：原材料 （红数）贷：物资采购 （红数）3、存货核算---生成凭证---选择---（24）红字回冲单（冲销原暂估入库）、 （30）蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回 冲原估价入库。
借：原材料（红字）贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）借：原材料贷：物资采购注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算如果存在一次估价几批材 料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门 结算的暂估款然后录入采购入库单，重新生成发票结算固定资产管理一、挂账处理1、卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片 信息---保存---不生成凭证2、生成凭证：应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、 科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保 存借：固定资产贷：应付账款---外部单位应付账款二、现款结算1、卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片 信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保 存2、生成凭证： 借：固定资产贷：银行存款/现金三、计提折旧：固定资产---处理---计提本月折旧---确认四、生成凭证：固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定--- 凭证---保存。
注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科 目借：营业费用---折旧费 制造费用---折旧费 管理费用---折旧费 应付福利费---职工医药福利费（食堂部门） 贷：累计折旧月末成本结转月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，所有销售发货都已生成销售 发票，销售发票都已审核、结算，准确无误依次对采购管理、库存管理、销 售管理模块进行月末结账一、材料入库业务1、采购入库记账：存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---右边单据 类型只选择采购入库单选项---在截止日期中录入本月的最后一天---确定---全 选---记账进行单据记账2、本月入库业务生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---查询条件中选择 采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单，在右边的仓库中选择仓库，单据日期 为月末最后一天，选择。