SAP Business One财务部操作手册目录1 .基础界面介绍 61.1 系统登陆 SAP Business One61.2 工具栏简介82 .管理模块介绍92.1 选择公司92.2 汇率和指数92.3 系统初始化-过账期间 102.4 实用程序-期末关账 112.5 审批流程113 .财务模块介绍133.1 财务模块概览133.2 科目表143.3 编辑科目表153.4 日记账分录173.4.1 日记账分录的编制 173.4.2 日记账分录的复制 183.4.3 日记账分录的取消 193.4.4 关于日记账分录的规定 203.4.5 日记账类型和缩写的词汇 203.5 日记账凭单213.6 过账模板233.6.1 过账模板的创建233.6.2 过账模板的调用 243.6.3 过账模板的移除 243.7 重复过账253.7.1 重复过账的创建253.7.2 重复过账的调用和移除 253.8 冲销交易 263.9 汇率差异273.10 财务报表模板 273.10.1 创建新的财务报表 273.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联 293.11 日记账凭单报表 293.12 内部对账303.12.1 系统自动对账 303.12.2 手动对账313.12.3 内部对账的取消313.13 成本中心333.13.1 维的设置343.13.2 添加成本中心 343.13.3 添加和使用分配规则 343.14 财务报表373.14.1 会计373.14.2 财务453.14.3 比较483.1.4预算报表504 .系统基础设置运用 514.1 科目余额表项目的增减 514.2 财务报表与科目的关联 514.3 汇率设置514.4 编码设置514.4.1 业务伙伴编码的维护 514.4.2 固定资产编码的维护 534.4.3 物料编码的维护544.4.4 费用类物料编码的维护 574.5 表单的导出 604.6 凭证打印614.6.1 顺序连续打印614.6.2 单一凭证打印624.7 系统数据备份时点 635 .生物资产的处理645.1 业务概述645.2 卡片维护685.3 牛只淘汰695.4 牛只转场725.5 牛只转群735.6 牛只恢复735.7 牛只折旧745.8 牛只盘亏745.9 牛只报表查询755.9.1 查询步骤 755.9.2 常用查询条件765.9.3 牛只差异调查776 .固定资产处理786.1 直接购置固定资产的新增 786.1.1 在SAP中已下订单并做收货的情况 786.1.2 在SAP中未做订单的情况 806.2 固定资产价值重估 826.3 固定资产处置826.4 在建工程新增和转出 846.4.1 在建工程新增846.4.2 在建工程转出 866.5 在建工程科目的理解 866.6 折旧的运行877 .往来科目业务操作897.1 应付发票897.1.1 应付发票的分类 897.1.2 应付发票的生成907.1.3 应付贷项凭证947.1.4 应付发票处理的注意事项 947.2 应收发票的生成957.3 内部对账957.4 账龄957.5 往来科目业务伙伴的维护 958 .现金银行业务处理 968.1 收付款模块使用968.1.1 收款968.1.2 付款988.1.3 收付款模块和日记账过账的区别 1008.2 外币业务运用1008.3 现金流量选项 1019 .库存模块1029.1 库存交易1029.1.1 库存交易-收货 1029.1.2 库存交易-发货 1039.2 库存报表1049.2.1 物料清单 1049.2.2 未清物料清单 1059.2.3 库存过账清单 1069.3 新增出入库类型和自动过账科目的定义 1079.4 自种作物的处理 1099.4.1 青贮1099.4.2 其他作物1099.4.3 新增自种作物的处理 1109.5 系统库存单价的计算 11110 .报表使用11210.1 财务报表使用 11210.2 业务报表使用 11411 .系统结账流程 11511.1 结账前的系统检查工作 11511.2 结账具体步骤 11712 .审批流程12212.1 线上审批概述12212.2 审批模板的创建12212.3 当前系统审批流程12313 .成本中心的使用 12413.1 成本中心概述12413.2 部门成本中心12513.3 成本中心的创建12813.4 成本中心的日常维护 12813.5 成本中心报表的查询 12814 .预算报告12914.1 系统预算体系概述 12914.2 预算编制12914.3 预算查询 13214.4 预算预警 13515.SAP用户权限说明 13616.常见问题1391 .基础界面介绍1.1 系统登陆 SAP Business One首先在桌面上找以下图标在进入SAP登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统， 例如测试系统、或者正式使用的系统。
在上面的界面中，输入以下信息: 用户标识：输入用户账户 口令：输入相应的密码 用户名和口令密码应该从系统管理员处获得如果需要修改密码，点击“模块” 一 “设置” 一 “常规” 一 “安全性” 一 “更改密码 ”会 出现下面的屏幕：TEST_HXDairy董俊隹曹崎 拖成与美联 浅的某・—选择公司化)B系统初始化(5)n用户缺省值②)n Crystal Server 配置g将新密码重复输入两遍，点击更新，系统会出现修改密码成功的提示， 输入你的用户和密码, 回车，进入您所登录的系统1.2 工具栏简介口预览帝启动应用程序锁定屏幕国排序表国工作清单消息概览若打印L在锁定屏幕#基本单据品消息/警报概览ema email晶查找目标单据0日历口飞MS一添加犯体积与重量计算1②上卜文帮助直11. 人第一个数据记录过滤器表1座另存EXCEL0前一个数据记录,格式设计器■应另存WORD1'下一个数据记录口表格设置而另存PDF最舟-个数据记录「全查询管理器2 .管理模块介绍2.1 选择公司通过选择公司名称、更改用户，完成对指定帐套的登陆斤膏用伊1L社注公司GI- 和指整E）当前19周青京莓玩物号区日1■ %flcn匕璀包导入导匕匚，F立可界弃w国田就诵直国附:aL 2UKl t LQ-SSl.^?产讦可证E自V堂竽件门产二归徜M.I-t~ 0。
日nand星朋中》-加晅苣#房事球 ui.fJJfeI.5LHj4yO,H.i.,™如工也靛即■1 -Lu_Word，Ml P.R，_1的9-XCbQ“iit--.|-O^Fl=, ■" ifr■1- 81.t m.DEP.R OUfli43COSI1孑RWFt三引TT用：杆”_HkanP.R iZhmgox站口匚叫4EEC FeedTestjDEP-R.i-hmaB-jooenrr|CK 1而 皿3口1 冰当用明3!上曜即毗力2.2汇率和指数每月1日，须要在系统中进行汇率设置点击进入汇率和指数界面，选择指定日期和币种,并输入需记录的汇率慌岐首理（A1梅伯知t二党择公司仁）-二市加有川加〜■鼐轴蚓霞『I澳投椁日〒怛导’『导出口F3 =用在序内》口密批浦唠/+1弃可止或〕回扩府机中g■工作临附一皆推詈逑「）-hl LM-je?能电也可通过工室柳我收“按选择标准设置汇率”，选择某一时间段，将相应期间的汇率选成某一固定汇率工室PY5GDUSD6I5Z3tui52sMSP.saQ□ aoan6.1^3b.1522&rl523由336.1522hr 1523- 14坛日期1% c^BMiMr1 至 ana.c7.3i2.3 系统初始化-过账期间通过选择期间代码，可以对“期间状态”在结算期间、已解锁、已锁定三种状态间进行切换。
出力电点与天*士工隼物推欲任j&1帙旬姓化行卜n公同年扭伯出।二L庠圾记X ；j口为曲歌・曲，匚工堀卦＜0l单混1- TT印可选唬n节电靖料,M)L电子1忤瞅■度H盟仙父廿网宣二宜中心仍，a设出:n2.4 实用程序-期末关账通过点击实用程序下的“期末关账”，可以完成成本类和损益类项目当期发生额的结转具 体内容参见“系统结账流程”士境拒4马产.K上三却D百里当台弓鼎振等Aj■导出F两土用斤下口》一叫王关隆卜匚定诟制后於I任3JL归吉年亡编号口r ".毒E正向导r封捱U也同身⑼1- T抑斛言陡向导犷।一丁*1根序川军F谷麻嘉伊）.甯批中他的匕汗k」证理，5厂屋明仁旧2.5 审批流程匕自批田与用L—批）四匐匚百报横陨句I-南出伏再慎市的一山HL；出之投乐中:H;评可证心□十麻n Ke jEJ工作:匚警损官现尸］二应力D="1H「n居成也J第MA.M却即青标皿11金批评代ilMm计1右币卜MfflBKM* 一 一 叫乒业下J卡夫 Q）^另己主戒 FSi5但外生证发起人M .免/ _1_ ±二境玄rilHHE第薛的单 汕工翻江 主诲 理史 山中船款 应触壬应命苛而等正□□匚匚匚L—融，乃1股£菜重中昌 京重的比 年值订单 采国收?碇 诅国死招 fMK 向一空号 而-I货1比t科■,审批状态报表，可以筛选查询指定凭证状态、发起人、授权人、单据类型所对应的单据。
例 如，可以查询张兴在系统中录入的，所有“未决”的采购订单审批决定报表，可以筛选指定授权人“尚未决定”、“已审批”和“未审批”的所有单据CS)GdLige音审批流程®n审批情段值）-I宙批性负阴n审批状三报表⑻o串礼汝宏报我《卬□许可证U国扑晶蛆件㈡_工年流网Q雪亮管理□ si orDfinund 能成供金己市既生单掘发起AM 耍双人乩 幅员从 •古可日邺从[_ 随]1g3.财务模块介绍3.1 财务模块概览项目内容注释编号科目表显示系统当前会计科目的科目属性和余额等信息；3.2编辑科目表新增、删除、编辑现有会计科目；3.3日记账分录按照每日发生的经济业务的先后顺序，逐项编制会计分录；3.4日记账凭单可作为日记账分录的草稿形式，于系统审核之后会生成相关日记账分录；3.5过账模板预设凭证模板3.6重复过账预设在某一过账。