1中国石化炼化企业中国石化炼化企业 ERPERP 系统系统应用达标考评细则应用达标考评细则（（0909 版）版）第一章第一章 总则总则1. 为规为规范范炼炼化企化企业业 ERP 系系统统的的应应用，提高系用，提高系统统运行运行质质量，准确量，准确评评价系价系统应统应用和管理水平，充分用和管理水平，充分发挥发挥 ERP 系系统对统对提提升企升企业经营业经营管理水平的作用，特制定本管理水平的作用，特制定本细则细则2. 企企业应业应用达用达标实标实行行“一票否决一票否决”制度即确定若干重要制度即确定若干重要刚刚性达性达标标否决指否决指标标，否决指，否决指标标中有一条不符合即中有一条不符合即视为视为企企业业ERP 应应用不达用不达标标,其余其余项项目不再考核目不再考核3. 每一个模每一个模块块（包括（包括应应用管理）用管理）满满分分为为 100 分，模分，模块块考核考核达到达到 80 分以上（含分以上（含 80 分）分）视为视为模模块应块应用达用达标标，模，模块块全部达全部达标标方可方可认认定企定企业业 ERP 应应用达用达标标4. 本本办办法适用于法适用于 ERP 系系统统已上已上线线，并且，并且经过总经过总部部 ERP项项目管理目管理组验组验收通收通过过的的炼炼化企化企业业。
第二章第二章 应用管理应用管理一、达一、达标标要求要求1. ERP 应应用管理体系用管理体系1.1 企企业应业应成立成立 ERP 应应用用领导领导小小组组或相或相应组织应组织由企业业“一把手一把手”任任组长组长， ，总总会会计师计师或分管副或分管副经经理任副理任副组长组长，成，成员员包包括括计计划、划、财务财务、生、生产产、 、销销售、售、设备设备、物、物资资供供应应、 、计计量、量、贮贮运和信运和信息等部息等部门门和和单单位位负责负责人，并明确人，并明确职责职责1.2 企企业业 ERP 应应用用领导领导小小组组要要组织组织制制订订 ERP 年度年度应应用用目目标标和和计计划；企划；企业业 ERP 应应用用领导领导小小组组要定期召开要定期召开 ERP 应应用用2工作会工作会议议； ；ERP 应应用工作要用工作要纳纳入企入企业经济责业经济责任制考核任制考核2. ERP 运运维维支持体系支持体系2.1 企企业业要要组组建建 ERP 支持中心，建立健全支持中心，建立健全 ERP 支持体支持体系，配系，配备备好好 ERP 支持人支持人员员；各；各 ERP 应应用模用模块块及系及系统统管理管理（ （BASIS）、程序开）、程序开发发（ （ABAP）至少有两名）至少有两名专职专职或兼或兼职职的支持的支持人人员员。
企企业业 ERP 支持人支持人员员必必须须持持证证上上岗岗2． ．2 企企业业要明确要明确 ERP 支持中心的支持中心的 ERP 运运维维支持、支持、应应用用检查检查、考核、、考核、协调协调和和组织组织培培训训等管理等管理职责职责2.3 企企业业要建立健全要建立健全 ERP 运行管理相关制度；要按运行管理相关制度；要按时时召召开月度工作例会开月度工作例会3. 企企业业管理管理层层 ERP 应应用要求用要求3.1 企企业业主要主要领导领导能能够够使用使用 ERP 系系统查询资产负债统查询资产负债表、表、损损益表等主要管理益表等主要管理报报表；表；业务业务分管分管领导领导能能够够使用使用 ERP 系系统统查询查询相关核心相关核心业务业务数据和数据和报报表3.2 企企业业相关部相关部门负责门负责人人应应在在 ERP 系系统统内内审审批相关批相关业务业务， ，并能通并能通过过 ERP 系系统查询统查询、 、监监控本部控本部门门主要主要业务业务二、否决二、否决项项目目有下列情形之一的，有下列情形之一的，视为视为 ERP 的的应应用管理工作不合格，用管理工作不合格，本章所列的其余本章所列的其余项项目不再考目不再考评评： ：1．企．企业业未成立未成立 ERP 应应用用领导组织领导组织或或 ERP 支持中心的。
支持中心的2．在．在 ERP 达达标检查标检查年度内年度内发发生生过过因管理不善造成因管理不善造成 ERP系系统统无法正常运行，无法正常运行，严严重影响企重影响企业业生生产经营业务产经营业务正常开展正常开展三、三、评评分分细则细则（本章（本章总总分分 100 分，最低分，最低为为 0 分）分）1. ERP 应应用管理体系（用管理体系（40 分）分）1.1 成立成立 ERP 领导领导小小组组（ （10 分）：分）：3虽虽成立成立 ERP 领导领导小小组组但不符合要求的扣但不符合要求的扣 5 分1.2 制制订订年度年度 ERP 应应用目用目标标和完成情况（和完成情况（15 分）：分）：未制定的，扣未制定的，扣 15 分；未完成，缺一分；未完成，缺一项项扣扣 5 分，扣完分，扣完为为止1.3ERP 领导领导小小组组工作会工作会议议（ （5 分）：分）：企企业业年度内召开年度内召开 ERP 领导领导小小组组工作会工作会议议不少于两次，每不少于两次，每缺一次扣缺一次扣 5 分1.4 ERP 应应用考核（用考核（10 分）：分）：ERP 应应用用应纳应纳入企入企业业月度月度经济责经济责任制考核，任制考核，检查奖惩兑检查奖惩兑现现情况。
缺一次扣情况缺一次扣 5 分，扣完分，扣完为为止2. ERP 运运维维支持体系（支持体系（30 分）分）2.1 ERP 支持中心工作支持中心工作职责职责（ （10 分）分）未制未制订订工作工作职责职责的扣的扣 5 分；分；职责职责不明确的扣不明确的扣 2 分检查检查 ERP 支持中心的运支持中心的运维维支持、支持、应应用用检查检查、考核、、考核、协调协调和和组织组织培培训训等管理等管理职责职责的履行情况的履行情况月度月度 ERP 应应用用报报告及告及应应用用监监控控记录记录；每缺一次扣；每缺一次扣 2 分；分；没有年度培没有年度培训计训计划扣划扣 5 分；未分；未见见培培训记录训记录每缺一次扣每缺一次扣 2分2.2 ERP 支持体系中支持体系中岗岗位位设设置及人置及人员员水平能力水平能力评评价（价（10分）：分）：岗岗位位设设置不完整，每缺一置不完整，每缺一项项扣扣 2 分；分；岗岗位位职责职责不明确的不明确的扣扣 5 分；分；业务业务模模块块中支持人中支持人员员配置不足两人的，每模配置不足两人的，每模块块扣扣 2分，扣完分，扣完为为止无无证证上上岗岗，每人扣，每人扣 2 分，扣完分，扣完为为止。
止2． ．3 ERP 制度制制度制订订及及执执行情况（行情况（5 分）分）检查检查 ERP 模模块块运行管理运行管理规规定和相关制度的制定和定和相关制度的制定和执执行行4情况缺少模缺少模块块运行管理运行管理规规定，每少一个扣定，每少一个扣 1 分；分；支持中心相关制度支持中心相关制度应应包括日常管理、包括日常管理、检查检查考核、考核、组织组织培培训训等内容，缺少一等内容，缺少一项项内容扣内容扣 1 分，扣完分，扣完为为止相关相关规规章制度章制度应应随系随系统变统变更及更及时时更新，抽更新，抽查查 1-2 个模个模块块运行管理运行管理规规定，定，检查检查符合性未及符合性未及时时更新每更新每项项扣扣 1 分2.4 企企业业 ERP 月度例会（月度例会（5 分）分）未建立月度例会制度扣未建立月度例会制度扣 5 分；月度例会没有正常分；月度例会没有正常进进行和行和缺少会缺少会议纪议纪要的，缺一次扣要的，缺一次扣 2 分，扣完分，扣完为为止3. 企企业业管理管理层层 ERP 使用（使用（30 分）分）3.1 企企业业主要主要领导领导和分管和分管领导领导（ （15 分）分）企企业业主要主要领导领导不会使用不会使用 ERP 系系统查询统查询相关相关业务报业务报表的，表的，扣扣 5 分；分；业务业务分管分管领导领导不会使用不会使用 ERP 系系统查询统查询相关相关业务报业务报表的，每人扣表的，每人扣 5 分，扣完分，扣完为为止。
止3.2 企企业业部部门领导门领导（ （15 分）分）部部门负责门负责人不在系人不在系统统内内进进行行业务审业务审批或不会批或不会查询查询、 、监监控控本部本部门门主要主要业务业务操作的，每人扣操作的，每人扣 5 分，扣完分，扣完为为止第三章第三章 财务管理（财务管理（FI/COFI/CO）模块）模块一、达一、达标标要求要求1. 会会计计科目、客科目、客户户、供、供应应商、信用、价格、商、信用、价格、资产资产、成本中、成本中心、利心、利润润中心等中心等财务财务主数据要按照主数据要按照总总部部规规定流程定流程进进行行维护维护和和规规范使用2. 所有非中国石化集所有非中国石化集团团内或股份公司内部内或股份公司内部单单位的位的销销售售客客户户必必须维护须维护客客户户信用主数据客信用主数据客户户信用主数据中的信用主数据中的赊销赊销期期5限和信用限和信用额额度必度必须经须经公司信用公司信用领导领导小小组组批准，在收到批件后批准，在收到批件后的一个工作日内的一个工作日内维护维护完完毕毕3. 已已结结清的往来清的往来帐帐款要及款要及时进时进行清行清账账，并且只能使用，并且只能使用标标准清准清账账和剩余和剩余项项目清目清账账模式。
每月模式每月对对往来往来账户账户未清未清项进项进行行分析，依据系分析，依据系统统内数据内数据编编制制应应收款收款项账龄项账龄分析表4. 每月最后一日，系每月最后一日，系统统内已内已发货发货的的销销售售订单订单要全部开要全部开具系具系统发统发票和金税票和金税发发票当月的系票当月的系统销统销售售发发票、金税票、金税发发票和票和“主主营业务营业务收入收入”科目的数量、金科目的数量、金额额要保持一致要保持一致5. 与与财务财务相关的跨模相关的跨模块块集成集成业务业务必必须须在各在各专业专业模模块处块处理，不允理，不允许许在在总帐总帐模模块进块进行手工行手工账务处账务处理6. 未未实实施施项项目管理（目管理（PS）模）模块块的企的企业业，按照批复的投，按照批复的投资资计计划划维护维护在建工程投在建工程投资预资预算实实施施 PS 模模块块的企的企业业，按照批，按照批复的投复的投资计资计划划维护项维护项目投目投资预资预算；月末将算；月末将项项目成本全部目成本全部转转入入在建工程在建工程7. 按照按照总总部部资产资产管理管理规规定定进进行行转资转资、折旧、清、折旧、清查查、 、处处置8. 按照按照《 《炼炼油、化工企油、化工企业业成本核算与管理成本核算与管理办办法法》 》要求和要求和总总部文件部文件规规定及定及时时、正确、正确维护联产维护联产品品权权数、自制半成品价格、数、自制半成品价格、副副产产品价格。
品价格9. 按照按照《 《炼炼油、化工企油、化工企业业成本核算与管理成本核算与管理办办法法》 》要求和要求和总总部文件部文件规规定正确定正确维护维护成本中心分配分成本中心分配分摊摊；正确；正确维护维护成本分成本分割割结结构中的成本要素（构中的成本要素（组组）与作）与作业类业类型的型的对应对应关系10. 物料物料帐帐运行前后的物料状运行前后的物料状态态必必须为结帐须为结帐完成或新完成或新对对象状象状态态（按固定价格扣除的半成品价格（按固定价格扣除的半成品价格设设置置为为“2”）月结结结结束后的束后的“材料成本差异材料成本差异·”、 、 “生生产产价格差异价格差异”、 、 “采采购购价格差异价格差异”6科目无余科目无余额额，生，生产订单产订单（在（在产产品品订单订单除外）除外）结结平并关平并关闭闭，生，生产产及及辅辅助助车间车间的成本中心余的成本中心余额为额为零11. 规规范月范月结结和年和年结结操作步操作步骤骤，由不相容，由不相容岗岗位月位月结结人人员员规规范操作和范操作和检查检查复核，各模。