资金管理模块使用指南资金管理模块使用指南资金管理系统，集成在浪潮 GS 里，是 GS 的一个模块使用 GS 的用户名和密码，正常登录 GS 正式账套，切换到资金管理专用的岗位，即可进行资金模块的操作 （为便于审批流程的定义，我们 必须定义一套通用的资金管理岗位，由于核算系统的岗位定义不符合要求，因此，对资金管理岗位， 暂时独立设置，这样在分别进行总账模块操作和资金模块操作时就需要切换岗位）如序号为 1 的四公司资金中心管理岗位 ，对应四公司合并层面，用于四公司资金中心的管理 （无论工程公司是否有资金中心这一机构，均在合并层面进行本公司的资金管理） 注意：资金管理模块中，大量的资金业务需要由公司资金中心管理岗来完成 序号为 2 的四公司财务部资金会计岗，对应四公司财务部（项目部与此类似） ，用于办理财务部 本级的资金业务的审核 序号为 3 的四公司财务部出纳岗，对应四公司财务部（项目部与此类似） ，用于办理财务部本级 的资金业务的制单 切换到相应岗位后，即可开始进行资金系统的初始设置，完成初始后即可进行业务办理1 系统初始系统初始1.1 参数设置参数设置1.1.1 1.1.2 注：第一批上线单位系统启用日期统一设为：注：第一批上线单位系统启用日期统一设为：2010-08-31；第二批上线单位为：；第二批上线单位为：2010-9-311.2 科目定义科目定义1.2.1 1.2.2 注：其他应收款注：其他应收款-内部调剂资金和其他应付款内部调剂资金和其他应付款-活期存款，其他应收款定期存款都需要按照相应活期存款，其他应收款定期存款都需要按照相应项目部建立分户账，对应总账系统中的内部往来项目部建立分户账，对应总账系统中的内部往来1.3 银行定义银行定义1.3.1 1.3.2 工程公司资金管理员对公司下属所有开户银行（含项目部开户行）集中定义。
第一次上线，可工程公司资金管理员对公司下属所有开户银行（含项目部开户行）集中定义第一次上线，可统计上报给集团公司统一添加统计上报给集团公司统一添加1.4 账户组账户组1.4.1 1.4.2 账户组各公司可根据需要自行设置账户组各公司可根据需要自行设置1.5 常用摘要维护常用摘要维护1.5.1 根据需要自行设置根据需要自行设置1.6 结算方式结算方式1.6.1 集团统一设置集团统一设置1.7 利率维护利率维护1.7.1 1.7.2 期初利率根据当前银行利率设置，如发生变化，可通过期初利率根据当前银行利率设置，如发生变化，可通过““利率调整利率调整””进行调整进行调整1.8 打印格式定义打印格式定义1.8.1 由集团公司统一设置由集团公司统一设置1.9 凭证规则定义凭证规则定义1.9.1 1.9.2 此处由集团公司统一定义，各单位可自行引用此处由集团公司统一定义，各单位可自行引用1.10 单据记账规则设置单据记账规则设置1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.11 科目余额初始化科目余额初始化1.11.1 科目余额初始化科目余额初始化按照工程公司财务部初始化的余额表，把列表中相关的数据额填上，其中内部往来科目的借方对应：按照工程公司财务部初始化的余额表，把列表中相关的数据额填上，其中内部往来科目的借方对应：其他应收款其他应收款-内部调剂资金；内部往来的地方对应其他应付款内部调剂资金；内部往来的地方对应其他应付款-活期存款或定期存款活期存款或定期存款 其他应收款其他应收款-内部内部调剂资金、其他应付款调剂资金、其他应付款-活期存款活期存款/定期存款需要在定期存款需要在““分户账余额分户账余额””中设置。
中设置1.11.2 设置分户账设置分户账1.11.3 注：将有关余额设置好后，进行平衡检查，差额部分在分户账中财务部的存款户中反映，检注：将有关余额设置好后，进行平衡检查，差额部分在分户账中财务部的存款户中反映，检查平衡后，点查平衡后，点““初始完毕初始完毕”” 。