1实验 2 总账系统初始化设置实验一、实验目的与要求1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；2、掌握选项设置方法3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；二、实验重点、难点：设置总账的选项、录入期初余额、试算平衡并对账三、实验准备1、 配置应用服务器2、 设置系统日期为“2016 年 1 月 1 日”3、 启动系统管理，引入实验 1 结果帐套4、 启动 U8 企业应用平台四、实验内容1、设置总账的选项（1 ）可以使用应收受控科目（2 ）可以使用应付受控科目；（3 ）不允许修改作废他人填制的凭证；（4 ）出纳凭证必须经过出纳签字；（5 ）数量、单价小数位 2 位，其他选项保持系统默认设置2、录入会计科目的期初余额科目名称 方向 币别 /计量 期初余额 资料关联库存现金(1001) 借 100银行存款(1002) 借 175886工行存款(100201) 借 109659中行存款(100202) 借 66227借 美元 10000应收账款(1122) 借 46 800 见客户往来期初资料材料采购(1401) 借 3 000镜片(140101) 借 2 000借 片 2 000脚架(140102) 借 1 000借 只 1 000原材料(1403) 借 1 000脚架(140302) 借 1 000借 只 1 000库存商品(1405) 借 4 900太阳眼镜（140501） 借 4 900借 副 1 000长期股权投资(1511) 借 500 000固定资产(1601) 借 720 000累计折旧(1602) 贷 444 000在建工程(1604) 借 500 000 见项目核算期初资料应付账款(2202) 贷 3 510 见供应商往来期初资料应交税费(2221) 贷 14 836未交增值税(222102) 贷 5 100应交所得税(222106) 贷 9 6562科目名称 方向 币别 /计量 期初余额 资料关联应交个人所得税(222112) 贷 80长期借款(2501) 贷 200 000本金(250101) 贷 200 000实收资本（或股本）(4001) 贷 500 000盈余公积(4101) 贷 27 000法定盈余公积(410101) 贷 27 000利润分配(4104) 贷 762 340未分配利润(410406) 贷 762 340注：黄色底纹的为非末级科目，蓝色底纹的为有辅助核算的会计科目。
客户往来期初资料日期 凭证 号 客户 摘要 方向 金额 票号 票据日期2015-12-31 转-30 顺天股份 销售商品给顺天 股份 借 46800 1 2015-12-31项目核算期初资料项目编码 项目名称 方向 本币期初余额11 装配车间 借 320 00021 全自动生产线 借 180 000供应商往来期初资料日期 凭证号 供应商 摘要 方向 金额 票号 票据日期2015-12-21 转-21 镜片公司 采购材料 贷 2 340 1 2015-12-212015-12-22 转-22 脚架公司 采购材料 贷 1 170 2 2015-12-223、试算平衡并对账4、帐套输出输出 001 账套，保存到自己名下的文件夹下五、详细操作指导（—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤 1-4）1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称 （具体设置参见实验 1）2、设置系统日期（具体设置参见实验 1）3、启动系统管理，引入实验 1 结果帐套以系统管理员 Admin 身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入” ，选择帐套所在的路径，引入实验 1 的结果账套，单击 “确定”后，系统将恢复账套（ 001）四方科技有限公司。
34、启动 U8 企业应用平台单击开始图标 —所有程序—用友 U8V10.1—U8 企业应用平台；或者直接双击桌面上的 打开U8 企业应用平台登录窗口以账套主管 2011 张芳 1 身份登录注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称选择账套001操作日期 2016-01-01（注意：有些电脑时间是自动修正，所以登录时一定要更改时间） 二）实验内容操作过程1、设置总账的选项，主要是凭证选项，具体如下：从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口如果系统出现下面提示信息时，需要对系统时间进行重新设置具体设置方法如下：4右击计算机时间，选择“调整日期/时间”（1 ）取消自动校对时间（适合能上网，系统会自动更改时间的电脑，如果不满足上面的条件，此步骤可忽略）选中 栏，单击 ，将 前的对勾取消，单击（2 ）更改时间的设置格式选中 栏，单击 ，进入“日期和时间设置”窗口，单击 ，将日期格式下的短日期选择为“yyyy-M-d ”的格式，见下图，单击 再单击 返回“区域和语言”窗口，再单击 再单击 返回“日期和时间设置”窗口单击，返回“日期和时间”窗口，再单击 退出3 ） 设置总账的选项从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口。
5该窗口包括若干选项卡凭证、账簿、权限、会计日历等单击 ，选择“凭证”选项卡，选中 ，系统会出现下图提示框，单击退出该提示框；选中 ，系统会出现下图提示框，单击 退出该提示框；选择“权限”选项卡选中 ，取消 前的对勾选择“会计日历”选项卡，修改数量小数位和单价小数位的数值为 2见下图6单击 ，保存对总账选项的编辑返回企业应用平台2、录入会计科目的期初余额从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—期初余额，双击打开期初余额录入窗口1 ）先录入没有辅助核算的末级会计科目的期初余额（白色底纹中币别/ 计量栏为空的）根据资料单击 ，输入科目编码（如：1001） ，单击 后，找到的会计科目期初余额栏为蓝色，7双击期初余额栏，直接输入金额，回车后即录入完成末级科目的期初余额（见下图） 非末级科目的期初余额（底纹为黄色）由末级科目的期初余额汇总自动生成，不需要录入将资料中所有白色底纹的会计科目的期初余额录入完成2 ）有外币的会计科目，需要先输入本位币金额，再输入外币金额如 100202 中行存款，见下图注意：一定不要忘记录入中行存款的美元金额，否则后面实验将出现问题有数量核算的会计科目，先录入金额后再录入数量数据（如材料采购下的 140101 镜片和 140102 脚架） 。
注意：一定不要忘记录入计量后的数量，否则后面实验将出现问题3 ）有客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算的会计科目对于有客户往来的会计科目（如：1122 应收账款） ，双击应收账款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口单击 ，打开期初往来明细窗口8单击 ，根据资料要求输入期初往来明细单击 ， 出现总账提示框，单击退出数据汇总到辅助明细单击 返回辅助期初余额窗口见下图，再单击 ，返回期初余额录入窗口9辅助期初余额将反映到 1122 应收账款的期初余额栏对于有项目核算的会计科目（如：1604 在建工程） ，双击在建工程所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口单击 ，根据资料要求输入辅助期初余额单击 退出辅助期初余额窗口对于有供应商往来的会计科目（如 2202 应付账款） ，双击应付账款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口10单击 ，打开“期初往来明细”窗口单击 ，根据资料要求输入期初往来明细单击 ， 出现总账提示框，单击 退出数据汇总到辅助明细单击“汇总” ，汇总到辅助明细单击“退出”返回到辅助期初余额窗口再单击“退出”返回到期初余额窗口单击 返回辅助期初余额窗口见下图，再单击 ，返回期初余额录入窗口。
113、试算平衡并对账在期初余额窗口单击 ，结果见下图单击 退出期初试算平衡表单击 ，打开期初对账窗口，单击 进行对账（见下图） 退出期初余额录入窗口4、输出期初余额表在期初余额录入窗口，单击 按钮，弹出选择范围对话框，单击 在另存为对话框，输出余额表到考生文件夹：，文件名同考生文件夹名，文件类型：Html 文档类型单击 ，再单击 退出12退出期初余额录入窗口退出企业应用平台5、帐套输出（从业务导航视图选择系统服务—系统管理—系统管理以系统管理员 Admin 身份登录 U8 系统管理输出账套 001（具体过程见实验 1） ，标记为实验二结果账套并妥善保存6、提交作业1、压缩考生文件夹为同名压缩包13右键点考生文件夹，按下图进行选择会出现2、登录会计信息系统网络课堂，进入作业栏，找到实验二作业，进行提交，注意提交的一定是考生文件夹的压缩包 14点 在打开的窗口中找到 ，单击出现下面的内容，表示选择正确单击 ，提交作业六、实验报告要求1、说明实验的主要内容与步骤；2、分析实验过程中遇到的主要问题及解决方法；3、说明实验结果七、思考题1、 U8 软件总账系统初始化设置的主要功能有哪些？2、设置总账选项注意什么问题？3、如何输入普通科目的期初余额？4、如何输入和修改辅助核算资料？5、在期初余额试算不平衡时，如何查找问题？6、年初和非年初建账初始化有何不同？八、注意事项1、正确设置 U8 应用服务器配置参数，确保数据库服务器指向本机，注册系统管理和企业应用平台时也使用相同的数据库服务器；2、选项设置时其它选项保持系统默认值，不可轻易改动；3、输入普通科目及辅助核算资料后再试算平衡。