公司尽职调查报告****年*月*日目录第一部分 公司基本情况 6一、 公司概况 6二、 公司注册情况 6三、 公司历史沿革 6四、 母公司、子公司情况介绍 6（一） 母公司介绍 6（二） 子公司介绍 6第二部分 经营团队与治理结构 49一、 公司组织架构 49二、 员工劳动合同、社会保障情况 49三、 激励机制 49第三部分行业分析 50一、 行业概况 50二、 行业的管理体制 50三、 行业的市场情况、技术水平及发展趋势 50（一） 国际市场状况、技术水平及发展趋势 50（二） 国内市场状况、技术水平及发展趋势 50四、 行业市场容量预测 50五、 主要细分市场 50六、 细分市场现状、成长展望及技术发展 50七、 行业的竞争情况 51八、 影响公司所处行业发展的因素 51（一） 行业的有利因素 51（二） 不利因素 51（三） 进入本行业主要障碍 51第四部分产品与生产 52一、 公司主要产品介绍 52二、 公司生产能力及生产工序 52（一） 公司生产能力 52（二） 生产工艺流程说明 52三、 主要产品生产周期 52四、 产品主要原材料情况 52五、 安全生产 52六、 在生产过程中原材料、生产过程及验收的质量保障 52第五部分市场与采购 53一、 公司目前主要产品的市场前景 53一二/k zk四、五、一二三zk /k zk公司产品的竞争情况分析 公司产品优势 公司的主要竞争对手 公司产品营销情况 公司营销管理 公司原料采购情况 原材料釆购情况： 采购模式： 公司主要供应商釆购原材料情况: 产品主要原材料情况介绍：••••••••. 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54第六部分研究与技术 56公司管理技术中心: 56一二三 一二三四五zk rk zk zk rk zk rk zk技术体系组织机构图 56产品的技术来源和核心技术 56现有产品的研发情况 56公司现有主要产品技术开发情况 56产品遵循标准 56环境条件 56技术规范 56对主要附件的要求 56试验、验收 56公司产品的技术发展方向 56公司确保技术不断自主创新 56第七部分 公司战略发展规划 57一、 公司发展战略 57二、 未来三年经营预测 57第八部分财务分析 58一、 2007年-2009年合并财务报表 581. 资产负债表 582. 利润表 583. 现金流量表 58二、 2007年-2009年及2010年1-6月份母公司报表情况 581. 资产负债表 582. 利润表 583. 现金流量表 58三、 税项情况 581. 主要税种及税率 582. 税收优惠及批文 59四、 深入分析（2007年-2009年合并报表情况） 591. 损益表相关分析 592. 资产负债表相关分析（除特殊注明外，单位人民币元） 603・ 债务分析 674. 现金流状况分析 675. 关联方及关联方交易 67（1） 关联方情况（仅为目前掌握的情况 67（2） 关联交易情况 67（3） 关联方应收应付款项 676. 主要财务指标分析 68（1） 资产管理效率 68（2） 偿债能力比率 68（3） 盈利能力比率 68（4） 发展能力指标 68五、 2010年1-6月份母公司财务报表财务分析 691. 2010年4月30日资产结构分析 692. 2010年1-6月份利润表分析 693. 2010年1-6月份现金流量表分析 70本报告书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义:指指指指指指指指指指指指指指指第一部分公司基本情况一、 公司概况二、 公司注册情况企业名称：****公司住所：法定代表人：注册资本：注册号：企业类型：成立日期：经营范围：三、 公司历史沿革四、 母公司、子公司情况介绍（一） 母公司介绍（二） 子公司介绍第二部分 经营团队与治理结构一、 公司组织架构二、 员工劳动合同、社会保障情况三、 激励机制一、 行业概况二、 行业的管理体制三、 行业的市场情况、技术水平及发展趋势（一） 国际市场状况、技术水平及发展趋势（二） 国内市场状况、技术水平及发展趋势四、 行业市场容量预测五、 主要细分市场六、 细分市场现状、成长展望及技术发展1. 市场现状：2. 成长展望：3. 技术发展：七、行业的竞争情况 八、影响公司所处行业发展的因素（一） 行业的有利因素（二） 不利因素（三） 进入本行业主要障碍第四部分产品与生产一、 公司主要产品介绍主要介绍产品的性能与特点等二、 公司生产能力及生产工序（一） 公司生产能力（二） 生产工艺流程说明三、 主要产品生产周期四、 产品主要原材料情况五、 安全生产1. 安全生产情况2. 环境保护情况六、 在生产过程中原材料、生产过程及验收的质量保障第五部分市场与采购一、 公司目前主要产品的市场前景O二、 公司产品的竞争情况分析（一） 公司产品优势（二） 公司的主要竞争对手三、 公司产品营销情况四、公司营销管理销售体系基本情况：单位名称销售部门人数总经理+分管营销副总/总助 销售管理部门人员五、公司原料采购情况（一）原材料采购情况：1. 主要材料与上年购进数量及价格情况对比表:2. 2009年购进统计表（二） 采购模式：（三） 公司主要供应商采购原材料情况:2008~2009年主要材料釆购额排前5名统计表供货单位（四）产品主要原材料情况介绍:材料名称供货单位或生产厂家用途材料名称型号规格供货单位或生产厂家用途第六部分研究与技术一、 公司管理技术中心：（一） 技术体系组织机构图（二） 产品的技术来源和核心技术（三） 现有产品的研发情况二、公司现有主要产品技术开发情况（一）产品遵循标准（二）环境条件（三）技术规范基本技术参数等。
四）对主要附件的要求㈤试验、验收三、 公司产品的技术发展方向四、 公司确保技术不断自主创新第七部分公司战略发展规划一、 公司发展战略二、 未来三年经营预测企业后三年收入、净利润水平的预测数年份品种收入（万元）净利率（％）净利润（万元）第八部分财务分析、2007年-2009年合并财务报表1.资产负债表2.利润表3.现金流量表二、2007 年-2009年及2010年1-6月份母公司报表情况1.资产负债表2.利润表单位：人民币万元3. 现金流量表三、税项情况1.主要税种及税率2. 税收优惠及批文四、 深入分析（2007 年-2009年合并报表情况）1. 损益表相关分析（1） 净利润构成分析（2） 营业收入、成本分析① 营业收入的构成分析② 主营收入增长分析③ 近3年年主营业务收入、成本单位：人民币万元④ 2007-2009年按主要产品主营业务收入、成本、毛利率（单位：万元）（3） 公司前十五大销售客户以及营业收入集中度分析⑷成本分析① 公司主要产品2007 年-2009年成本表② 公司2007年-2008年主要原材料变动情况③ 公司主要原材料产十名供应商如下：2007年十大原材料供应商2008年十大原材料供应商2009年十大原材料供应商⑸费用分析销售费用和管理费用占比 单位：人民币万元项目 2009年 2008年 2007年收入销售费用销售费用占比管理费用管理费用占比财务费用财务费用占比(6) 营业外收入单位：人民币万元(7) 营业外支出2. 资产负债表相关分析(除特殊注明外，单位人民币元)(1) 货币资金⑵应收票据(3)应收账款① 明细情况A、类别明细情况2009年12月31日种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)(续上表)种类2009年12月31日账面余额坏账准备金额 比例金额 比例② 期末坏账准备补充说明单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类 似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款 项之说明。
③ 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项④ 应收账款金额前5名情况⑤ 其他应收关联方账款情况占应收账款余额的 单位名称 与本公司关系 账面余额比例(%)⑥ 应收账款 外币应收账款2009年12月31日 2008年12月31日币种原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额美元⑷预付款项① 账龄分析2009年12月31日2008年12月31日账龄比例坏账坏账账面余额账面价值账面余额 比例(%) 账面价值(%)准备准备1年以内1-2年2-3年3年以上合计② 预付款项金额前5名情况单位名称 与本公司关系 2009年12月31日 账龄 未结算原因小计110,898,512.50(5)其他应收款①明细情况A、 类别明细情况B、 账龄明细情况2009年12月31日2008年12月31日账龄账面余额账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内1-2年2-3年。