资金管理岗位职责

资金管理岗位职责 　　资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行方案、掌握、监督、考核等项工作的总称下面是我为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，盼望能对你有所关心 　　资金管理岗位职责(一) 　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽; 　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系; 　　3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立; 　　4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施; 　　5、负责协作公司战略部署支配相关投融资事务; 　　6、负责参加融资商务谈判，撰写相关报告和文件; 　　7、负责帮助资金主管办理其他临时性工作、协调工作; 　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜; 　　9、合理进行资金分析和调配，内部融资支配 　　资金管理岗位职责(二) 　　1.负责编制公司的资金使用方案，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡 　　2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度 　　3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，帮助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

　　4.负责融资方案的详细实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转 　　5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率 　　6.完成上级领导交办的其他专项工作 　　资金管理岗位职责(三) 　　1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度 　　2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的详细执行 　　3.编制集团公司月度流淌资金方案，分析月度资金使用状况，依据发觉的问题提出调整建议 　　4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率 　　5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动 　　6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议 　　7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金 　　资金管理岗位职责(四) 　　1、依据国家宏观金融政策及集团经营状况，编制、调整集团资金收支方案和信贷方案并负责实施; 　　2、帮助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、 购并等战略投资事宜; 　　3、制定融资方案及详细的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系; 　　4、负责资金方案审批，对资金合同进行程序性和实质性审查; 　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等; 　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续; 　　资金管理岗位职责(五) 　　1、负责组织对集团的现金流量状况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制; 　　2、组织对金融投资领域的讨论并提出相应方案; 　　3、组织对资本市场的讨论，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全; 　　4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深化讨论; 　　5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

资金管理岗位职责。