单位银行账户资金存放管理工作自查汇报 资金存放自查汇报 单位银行账户资金存放管理工作自查汇报篇一 根据《深入加强财政部门和预算单位资金存放管理实施措施》 的相关要求， XX 认真对单位银行账户使用情况进行了全方面自查， 现将自检自查情况总结以下 一、 高度重视， 提升认识 依据文件要求开展此次资金存放管理清查是防范资金存放安全风险和廉政风险， 提升资金存放综合效益， 深入规范公款存放行为的主要手段， 是深入落实落实党的十八大精神， 加强廉政建设， 从源头上遏制和预防腐败， 规范财务收支活动的主要举措 认真开展自查， 做到不走过场、 不留死角， 立即发觉和处理存在的问题 二、 健全组织， 强化领导 为确保此次清查工作顺利进行， 军休所成立了自 查小组 自查工作小组严格根据上级文件要求加强指导， 立即掌握工作进展情况， 以求清理数据真实、 完整和正确， 确保按时保质完成此次自查工作 三、 从严从实， 开展自查 针对此次专题自查工作， 军休所严格对摄影关文件要求和检验关键， 以高度的政治自觉抓好自查整改， 紧盯突出问题， 不停提升银行账户管理及公款存放规范性 检验内容 此次单位资金存放管理关键检验内容包含： 账户开设依据、 账户核实资金性质、 开户银行选择方法、 开户银行是否按要求出具廉政承诺书和是否实施利益回避制度等五个方面。
银行账户、 账据及存款情况 1. 军休所经费使用严格根据国家相关财经法规实施， 收入、 支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核实， 各账户银行存款余额和银行对账单余额也完全相符， 无等额、 大额、 整数的资金进出没有计入银行账簿的情况 未侵占、 截留国家和单位收入， 从未设置账外账， 也未设任何形式的“小金库” ， 和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为 2. 各类票据均管理规范， 并建立对应的备查薄 3. 根据财政集中支付要求， 现金管理采取备用金制度财务报销严格根据财务制度实施， 严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放 银行账户开户及使用情况 经自查， 单位资金专户是遵照客观、 公正、 科学的标准在要求的银行范围内择优开设的， 开设资金专户时严格实施要求的审批程序， 并和银行签署了服务协议， 开户银行也按要求出具了廉政承诺书， 实施了利益回避制度， 资金专户全部纳入财政国库部门统一管理， 建立了资金专户管理档案制度和年度汇报制度 四、 强化财务管理， 实施长期有效监督 经过此次自 查深入严厉了财经纪律， 加强了法制教育， 强化了财务管理， 确保了资金的安全存放管理。
加强从源头上防治腐败的力度， 努力争取做到清理工作不留死角 1. 切实根据制度化、 规范化、 程序化、 法制化的要求，建立健全和完善规章制度， 主动构建长期有效管理机制， 以更加好地加强资金存放管理 2. 加强对银行账户开户及使用的管理， 认真落实银行账户管理的相关要求， 认真推行单位财务部门管理银行账户的职责， 按预算单位银行账户的设置标准设置账户， 并自觉接收监督检验部门的检验 对需要开设、 变更、 撤销的银行账户， 切实按要求的程序办理， 禁止私自开设、 变更、 撤销银行账户 同时， 根据法律法规要求的用途使用银行账户， 不将财政性资金转为定时存款， 不以个人名义存放单位资金，不出租、 出借、 转让银行账户， 不为个人或其它单位提供信用担保 资金管理自查汇报篇二 接到总部转发的xx集团《有关加强资金管控确保资金安全的通知》后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明以下： 一、 制度建立及实施情况 1、 单位内控制度建立完善并得到有效实施，其内容符合现行国家相关财经法规制度 2、 严格实施集团企业的各项财经管理要求、措施。
二、 资金管理实施方面 1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象 2、 全部资金支出均推行了严格的审批手续，全部支出全部填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位责任人签字后付款，不存在挤占、挪用行为 基础支出严格实施国家的相关政策及要求，无私自扩大开支范围和提升开支标准，单位津补助、奖金和福利均根据国家或地方及集团企业企业要求发放，无滥发奖金、补助或福利现象 项目支出均根据同意的项目及用途和项目实施方案实施，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，全部项目支出均正当合规 三、 资金安全管理方面： 1、 现金的管理:现金的使用范围严格实施《现金管理暂行条例》，职员工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日志账和会计的账务相查对，确定无误后结账 2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，预防舞弊，各项业务事项得以有序进行 3、 银行账户管理方面：现有账户根据要求管理使用，对账制度每个月末认真落实 4、 票据有专员管理，负责票据的收、发台账登记工作。
5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位责任人同意，不得携章外出，严禁非财务事项加盖财务印章，禁止财务章外借 6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管 7、 严格实施责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德因粗心、过失造成的损失由责任人负责并负担对应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行负担 总而言之此次自查，单位领导高度重视，经过自查，自纠，对深入加强和改善资金管理工作起到了主动的促进作用 资金安全管理自查工作汇报篇三 一、本单位及所属机构资金管理现实状况 为了加强我工区资金管理，提升资金使用效率，确保资金的安全和完整，依据《国家电网企业深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制订了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务； 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目标登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保留现金，保险柜不得存放私人物品； 同一财务人员不得全过程办理资金收支业务； 会计人员要对和货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。
其次经办人需根据企业相关要求，填制相关表单会计人员对同意后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的同意范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方法、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人在相关单据上签字确定后，出纳要立即登记相关账簿 二、自查工作开展情况 1、成立了资金安全管理自查工作领导小组 成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为组员的资金安全管理自查领导小组，确保检验工作不走过场，收到实效 2、自查内容 内部控制制度 1 建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理措施》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度 2 财务票据专员管理，建立台账 3 财务机构职能职责和岗位设置明确、完善岗位和岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制 4 监督检验机制健全 财务管理 1 严格根据国家电网会计制度进行核实和管理 2现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象坚持每个月对账制度落实有效 三、自查工作中发觉的问题 1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全； 2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。
四、截至汇报期已经整改的情况 制度管理方面各部门已经加强对协议收入的管理，设置了专员专岗催收应收等未达账项，确保协议资金立即入账 五．下一步整改计划和方法 1、下一步整改计划 对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业立即开具发票和换票 2、深入加强资金安全健全规范管理的提议： 提升财务人员专业素质，扎实资金安全管理的基础 一是财务人员要适应新形势的需要，不停更新和丰富财经知识，立即了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险二是立即分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方法，促进资金管理效益的最大化三是强化法规意识，严格根据财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全 抓住工作关键，控制资金管理步骤 一是控制决议过程，强化资金的全方位管理二是监督资金的消耗过程，强化关键步骤 。