通过总行版批量工具格式转换使用说明（图示）以代发工资为例）工具下载和安装：1、存量客户安装前请尽量卸载原工具（部分情况下不卸载安装版本不会全部更新，即不 会出现“工具”栏）2、本说明和代发工资excel标准模版下载：深圳工行网站（） f下载中 心一企业专业版一总行企业网银格式转换说明及excel标准模板3、批量工具下载：进入中国工商银行网站一安装（企业网上银行登录下方，蓝色标注）一企业批量工具软件（三、下载客户端工具软件，红色标注），下载并安装(图1)图 2)4、图 3)会员登灵二、 批量工具启动，切换到转换工具1、双击（图 3）打开后多点几下向右的三角箭头，会出现工具览下载曹|与缴费于人签约］供应链金融服务平台］与激费企业签约］电子收款账单 牛口々 I图 4)三、 格式转换数据准备和格式转换步骤1、格式转换数据打开代发工资数据excel模板（其它业务请服务人员进行适当调整）, 将数据按要求填到相关栏目（如图 5）A BCD EFGHI1币种顺序号报销号单据张数付款账号开户行付款账号 付款账号名称 收款账号开户行收款账号省份收21工行深圳分行"4000023029200124工行测试集团探圳分必司甲帐户〔珠海工行厂东省珠i32工行深圳分行4000023029200124工行测试集团探圳分必司甲帐户〔深圳工行深圳深:431工行深圳分行400|：：|023029200124工行测试集团探圳分公司甲帐户（中山工行广东省中2、相关数据做好后请存盘。
注：①为方便查找，建议客户按“XX年XX月工资”方式取名；②代发工资必输项：付款账号名称、付款账号开户行、付款账号、收款账号名称、收款账号开户行、收款账号、收款账号省份、收款账号地市、金额、用途）四、 格式转换1、 点击批量工具的“工具”栏目（见图4），会出现格式转换工具相关内容，请选择需要 的转换类型（图6）2、 选择币种洁选择转换数据类型：I普通企业财务室昔比星提交［交易 3 数据转换待转换文件第一行为标题行」第二行开始为数据行，中间不应有空行° 谙选择本批次的币种：确定 I（图 7）3、找到已经填好数据的excel工资文件，并确认打开打开谙选择转换数据类型：|普通企业财务室（3此量提交）交易（图8）打开（jo）取消我最近的文档桌面网上邻居_|ICBC_BAK_|ICBC_EER 己J操作卒册 辿理g工墜迹1： 士哲代发工资拝本.xls 哲代发工资拝本_淮贷记卡.xls我的文档我的电脑| Ek c . c sv: *. h1 s)查找范围〔D： | D st^di4、选择货币单位（“元”还是“角”，然后檻下一步””（图9）文件类型（X）:设宣毎批次上传数据文件笔数:格式定岌「金额使用分为单位 席金额使用元为单位图 10 ）1.本童易只豈持人民币您当前选择的文件为:代发工资样本.洁选挥转换数据类型:数据转换 收忖款人名册］功能页面设置］打印设置II普通企业财务室许比量提交）交易2. 一批指令中，币种信息必狈（图9）运行一段时间进行匹配（如部分字段自动匹配有问题,诸选择转换数据类型:请手工进行匹配），数客尸数据中的字段已经完成匹配的字段I普通企业财务室好比量提交）交易6、点击转换网银格式（图 10右下方），系统进行转换。
洁选择转换数据类型：1普通企业财务室昔比量提交）交易 二］数据转换币种佈种）顺序号0顷序号）报销号酿销号）单据张数（单据张数）付款账号开户行（付款账号开户行）■f1工行深圳分行2工行深圳分行3工行深圳分行*1 "…、11 01丄丄丿点詡网总韵1取消7、根据需要，输入你保存的文件名字，以代发工资（或其它网银业务）上传时用图 12）五、 通过网上银行上传数据1、登录企业网上银行 ->企业网上银行登录-> 付款业务-> 企业 财务室T批量提交），通过浏览找到你的上传文件，然后输入“总金额”和“总笔 数”，点击“确定”进行上传图 13）2、 上传成功会出来批令编号图 14）（图 14）3、数据提交查询数据上传完成后，请过5到 10分钟进行查询，查询步骤以付款业务 财业财务室代发工资举例：付款业务T企业财务室T指令查询（见图13）,查询 结果重点检查“指令状态”，指令状态有问题时，请查看“出错描述”，必要时点击蓝 色指令号查看具体内容进行确认睡所需要的宜诲站果如下:批星批次号包名提交功提交时间总金额 称指状总笔数出错描述银行反馈操作企澤件废bn 11 -n 1 - 筈待HEZ325088229 tomO. c.4000^ 91.00元孑笔聶農（图 15）4、 确认成功。
指令状态为处理成功时为成功，为确认每笔的处理结果，请点击蓝色指令 号进行逐笔确认深圳分行电子银行部 服务支持组2012 年 6 月 26 日。