金蝶云K3 Cloud财务领域操作流程明细 - 应收款管理操作规程 应收款管理操作规程 应收款管理操作规程 1 应收款管理操作规程应收款管理操作规程应收款管理操作规程 ......................................................................................................................... 1 1. 应收款管理系统 ............................................................................................................................ 31.1业务规程图 ........................................................................................................................... 3 2. 操作规程 ........................................................................................................................................ 32.1 根底设置 .............................................................................................................................. 32.1.1 参数设置 ................................................................................................................... 4 2.1.2 根底资料 ................................................................................................................... 52.1.2.1 收款条件 ........................................................................................................ 5 2.1.2.2 应收收款核销方案 ........................................................................................ 6 2.1.2.3 应收开票核销方案 ........................................................................................ 72.2 业务初始化 .......................................................................................................................... 7 2.3 应收单 .................................................................................................................................. 8 2.4 其他应收单 .......................................................................................................................... 9 2.5 收款单/收款退款单 ........................................................................................................... 10 2.6 应收开票核销 .................................................................................................................... 10 2.7 应收收款核销 .................................................................................................................... 11 2.8 内部应收清理 .................................................................................................................... 12 2.9 期末处理 ............................................................................................................................ 12 2.10 账务处理 .......................................................................................................................... 13 2.11 报表分析 .......................................................................................................................... 132.11.1 应收款汇总表 ....................................................................................................... 13 2.11.2 应收款明细表 ....................................................................................................... 14 2.11.3 应收款账龄分析表 ............................................................................................... 15 2.11.4 到期债权表 ........................................................................................................... 15 2.11.5 往来对账明细表 ................................................................................................... 16 2.11.6 应收单跟踪表 ....................................................................................................... 16 2 应收款管理操作规程1. 应收款管理系统1.1业务规程图应收系统业务流程图根底设置初始化日常业务期末处理收款条件初始数据录入销售应收内部往来清理应收收款核销方案其他应收期末处理应收开票核销方案收款/退款账务处理核销报表查询2. 操作规程2.1 根底设置在完成必要的公共设置的前提下，本功能点供应为运用应收款管理系统而必需预先完成的设置工程的入口，根底设置主要包括参数设置和根底资料。
3 应收款管理操作规程2.1.1 参数设置应收款管理系统的参数主要有如下几个：收款单/收款退款单与应收单具有关联关系时自动核销1. 假如该选项勾选，那么收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的应收单核销 2. 关联关系核销是最精确的核销方式，在核销的全部方式中优先级最高通过关联关系核销，可以保证应收单与收款单/收款退款单的精确对应，运用户报表查询更加精确，特殊是账龄分析表、到期债权表，假如不核销，报表数据将无法反映出用户的实际状况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定 应收单与发票具有关联关系时自动核销1. 假如该选项勾选，那么发票审核时自动与有关联关系的应收单核销.2. 关联关系核销是最精确的核销方式，在核销的全部方式中优先级最高通过关联关系核销，可以保证应收单与发票的精确对应，更精确的反响出销售开具发票状况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定收款单/收款退款单与其他应收单具有关联关系时自动核销1. 假如该选项勾选，那么收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的其他应收单核销 2. 关联关系核销是最精确的核销方式，在核销的全部方式中优先级最高通过关联关系核销，可以保证其他应收单与收款单/收款退款单的精确对应，运用户报表查询更加精确，特殊是账龄分析表、到期债权表，假如不核销，报表数据将无法反映出用户的实际状况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。
收款工程一样时，应收单与收款单〔预收〕自动核销1. 假如该选项勾选，应收单审核时，假如应收单的销售订单号与收款单〔收款用途为：预收款〕的收款工程中的销售订单号一样，那么自动核销2. 对于销售订单有预收的状况，从销售订单生成的应收单为全部的应收款项，包括了已经预收的局部，该局部假如不刚好核销，用户收款时将无法知道该笔应收的实际未收款金额，因此系统将该参数默认勾选且锁定，以保证收款数据的精确 应收单审核时自动生成销售发票1. 勾选该参数，应收单审核时系统自动生成销售发票系统会依据客户根底资料中的发票类型确定生成增值税专用发票还是平凡发票2. 假如生成的应收单必录字段完整，那么单据为创立状态；假如必录字段不完整，那么单据为暂存状态出库单审核时自动生成应收单假如该选项勾选，那么出库单审核时系统自动会生成应收单假如生成的应收单必录字段完整，那么单据为创立状态；假如必录字段不完整，那么单据为暂存状态 发票与应收单核销时不须要产生应收调整单 4 应收款管理操作规程1. 勾选该参数，那么发票与应收单即使金额不同，核销时也不产生应收调整单2. 有些企业由于各种缘由，发票的数据不必须与应收的数据可以完全一一对应，此时的核销仅作为某笔业务是否已经开具发票的核对，而对详细的金额已经没有核对的价值，对于这样的用户，核销时可以选择不产生调整单。
3. 该参数默认不勾选 存在未审核的单据时不允许结账1. 勾选该参数，结账时间范围内假如存在未审核单据那么给出未审核单据的列表并且不允许结账；不勾选该参数，结账时。
