某物流集团公司年度经营计划模板 集团公司全面预算管理文件XX物流集团公司20 年度经营计划与预算方案(模板)编制: XXX审核: XXX批准: XXX目 录第一部分 公司20___年度经营工作总结 3一、20___年度物流行业和市场情况总结 3二、20___年度经营计划完成情况 5三、20___年度经营管理主要举措 7四、存在的问题及解决思路 9第二部分 20__年度公司经营环境分析 11一、经济环境及其对公司经营活动的影响 11二、竞争环境及其对公司经营活动的影响 12三、内部环境与资源分析 19第三部分 20__年度经营策略及目标 25一、公司20XX-20XX年三年战略发展目标综述 25二、20__年经营环境预测分析 26三、20__年经营方针及目标确定 29第四部分 20___年度财务预算方案 40一、20___年度财务预算执行情况总结 40二、本年度财务预算管理目标 42三、本年度财务预算 43第五部分 风险评估和相应对策准备 44一、市场风险 44二、竞争风险 44三、经营风险 44四、管理风险 44五、财务风险 44第一部分 20 年度公司经营工作总结一、20___年度物流行业和市场情况总结(一)20___年物流行业和市场整体概况 20___年上半年,随着国家一系列扩内需、促增长措施的实施,我国物流业出现了运行稳中趋升,投资大幅增长,后市发展预期向好等积极变化。
不过,由于回升基础还不够牢固和平衡,物流需求仍显不足,物流服务价格持续低迷,物流企业经营仍然困难,主要运行指标增幅回落,增长水平明显慢于宏观经济增长,后市发展还存在不确定、不稳定因素 据中国物流与采购联合会7月23日发布的最新报告显示,今年上半年,我国物流业投资大幅增长,运行稳中趋升,但效益持续下滑,物流企业经营仍然困难 今年上半年,全国社会物流总额为429642亿元,同比下降0.8%,降幅比一季度缩小2.5个百分点剔除价格下降因素,同比增长6%,增幅比一季度提高4.5个百分点今年上半年社会物流总费用为2.5万亿元,同比增长4.8%,增幅比一季度提高1.5个百分点与GDP的比率为18%,比去年回落了0.4个百分点上半年物流业增加值为9040亿元,同比增长2.1%,增幅比一季度提高0.9个百分点,回升速度有所加快 从物流企业经营情况看,面临的困难加大对全国重点物流企业的统计调查结果显示,20___年1-5月,我国重点物流企业主要运营指标普遍呈下降之势其中,物流业务量指标同比下降幅度在10%-18%之间;主营业务收入同比下降21.9%;主营业务利润额下降18.3%在调查企业中,近七成企业利润额同比负增长,两成企业亏损。
据了解,从2008年下半年开始,物流企业就已出现业务量下滑、效益锐减的情况,部分地区中小物流企业陷入困境,开始退出物流市场,大型物流企业利润普遍下降,有的已出现严重亏损物流业效益下滑的主要原因,主要是物流需求不足导致的物流服务价格持续下滑,同时油价上涨,人工成本刚性上升造成的物流业成本居高不下,挤压了物流业的利润空间 (二)影响20___年物流市场增长的关键因素 影响20___年物流市场增长的关键因素主要有:国际/国内重大事件(如金融危机)对市场的影响 金融危机直接导致我国出口明显下降,出口的下降对物流行业的影响首当其冲的是航运、港口和国际货代业 (1)公路运输的影响 (2)对速递业的影响 (3)对航空运输的影响 (4)对配送市场的影响 国家/地方政府政策对市场的影响 如国家拉动内需政策的出台,对行业到底有什么样的影响?有多大影响? 油价的波动对市场的影响 可对比每一次油价的调整与运输价格及成本变动的关系,分析近一年内油价的波动对行业成本、客户需求以及公司业绩的影响 市场竞争状况对市场的影响 重点分析行业的竞争状况对市场产生的影响,如行业内企业的扩张或收购行为对市场的影响、行业内有实力强大企业的降价行为对市场的影响等。
三)20___年公司业务发展概况 20___年,公司各大业务发展,具体表现为:1、公路运输 20___年公路运输市场具有样的特点,需求重心向产品市场,各产品线;各区域表现; 详细情况描述航空运输 20___年航空运输市场具有样的特点,保持了的发展态势,各产品线;各区域表现;重点客户; 详细情况描述配送市场 20___年配送市场具有样的特点,保持了的发展态势,竞争进一步;各产品线;各区域表现;重点客户; 详细情况描述速递市场 20___年速递市场受的影响,具有样的特点,保持了的发展态势,竞争进一步;各产品线;各区域表现;重点客户; 详细情况描述二、20___年度经营计划完成情况 20___年,在公司领导集体和广大员工的辛勤努力下,公司总体经营情况(经营情况总体性描述)20___年1-9月份,公司货物运输总量达到了吨,累计完成票数 票,完成了年销售计划的 %,同比增长 %;实现销售收入 万元,完成年计划的 %;销售利润实现了万元,超出(低于)计划% ,同比增长(下降)%预计到年底可实现销售收入 万元,利润 万元各项经营指标的具体完成情况参见下表。
20___年度经营计划完成情况表类别 子类别 单位 20___年计划 10-12月份预计 完成计划% 比上年变动(±%)全年目标 1-9月份完成 销售收入 汽运收入 万元空运收入 万元配送收入 万元速递收入 万元收入合计 万元 货物运量 汽运 吨空运 吨配送 吨货量合计 吨 票数 汽运 票空运 票配送 票速递 票 服务质量 客户满意度 %客户投诉率 % 网点扩张 网点总数 个新开网点数 个 销售毛利 万元 毛利率 % 汽运成本率 % 配送成本率 % 空运成本率 % 速递成本率 % 车辆费用比 % 营业费用比例 % 管理费用比例 % 应收账款回款率 % 应收账款周转天数 天 内部融资 万元 人均产出 元/人 离职率 % 工资占营业额比率 % ……三、20___年度经营管理主要举措 为了保证经营计划重点的实施,公司20___年主要在改善运作质量、提高服务水平、新产品开发升级、产品线拓展、加大品牌推广,以及公司人力资源、战略管理、成本与预算控制等方面进行了努力,并在这些方面采取了一系列的重要举措,具体如下:(一)战略规划 ……; (二)经营管理 1、新网点扩张与布局 20___年,公司的新开网点共 个,重点开拓了 、等几个区域市场。
目前,公司网点的布局情况…… 本部分重点分析公司在20___年新开网点方面所采取的重要举措、现有网点的整体布局情况以及主要成效; 2、产品线路拓展、品牌推广 ……; 3、服务水平提升 ……; (三)运作管理 1、运作质量改善 ……; 2、运作效率提升 ……; 3、运作成本控制 ……; (四)财务与管控 1、成本与预算控制 ……; 2、部门与团队建设 ……; 3、财务信息化(NC项目) ……; 4、内部融资 ……;(五)人力资源建设 1、人力资源规划 ……; 2、人员招聘与配置 ……; 3、培训 ……;(六)信息系统建设 1、信息系统规划 ……; 2、新系统开发 ……; 3、信息系统整合 ……; (七)其他 如服务礼仪、6S等 ……; 四、存在的问题及解决思路 20___年,公司在取得了许多重大成果和业绩的同时,也暴露了一些影响到企业长期健康发展的经营管理问题主要表现在(举例):(一)营销的整体能力薄弱 ……(展开描述) (二)运作质量的管理基础和控制能力薄弱 ……(展开描述) (三)人才的引进和储备问题突出 ……(展开描述) (四)流程优化及标准化不足 ……(展开描述) (五)经营计划与预算控制体系不健全 ……(展开描述)(六)资源整合能力有待进一步提升 ……(展开描述) …… 备注:对以上各存在问题的描述要客观,重点分析产生问题的原因、遇到的难点以及解决的主要思路。
第二部分 20___年度公司经营环境分析一、经济环境及其对公司经营活动的影响(一)宏观经济环境分析 企业长期发展中将要面临的各种经济条件、经济特征和经济联系等,包括国内外经济形势、国家经济体制、政府财政和货币政策、经济基础设施、市场状况以及经济走势或区域经济状况对公司经营活动的影响,如国家或地区GDP增长速度对物流行业发展的影响、基础设施投资状况与发展水平、当地经济发展水平与规模等 要求从以上各方面对物流行业(按公司目前的业务:公路运输、航空运输、配送、速递)发展的影响,总体分析公司所处的经营环境二)政策法规环境分析 重点分析国家和地方政府出台的对物流行业发展有直接重大影响的政策及法规(如国家通过的《物流业调整和振兴规划》、地方政府出台的相关产业发展政策、税收优惠政策、行业市场管制和准入政策等)对企业经营活动的影响三)行业发展现状分析 包括当前物流行业发展的整体水平、行业集中度、行业平均利润率、规模经济的程度、进入、退出行业的难易程度等重点分析各区域物流市场的规模,区域物流市场的发展潜力,不同客户需求的特点、区域市场的最新变化等四)技术环境分析 分析行业技术水平、技术政策以及技术发展的动向,新技术、新工艺的应用对物流行业的影响。
与物流行业相关的技术包括物流硬件技术,如各种机械设备、运输工具、仓库建筑、站场设施以及电子计算机、通讯网络设备等;物流信息技术,包括如计算机技术、网络技术、信息分类编码技术、条码技术、射频识别技术、电子数据交换技术、全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)等 二、竞争环境及其对公司经营活动的影响(一)行业整体竞争状况 每个行业的发展都面临着五种竞争势力:潜在竞争者的威胁、现有企业的竞争、替代产品或服务的威胁、买家(顾客)的议价实力、供应商的议价实力对行业竞争力量的构成及主要竞争者策略目标分析的目的,是要明确企业参与竞争的是什么市场具体分析以下方面内容:潜在进入者威胁 分析行业的进入门槛、谁是我们的潜在进入者、潜在进入者的优势、可能给市场带来的变化以及对我们的影响行业中的竞争者 分析现有行业中主要竞争对手的情况,重点是分析本行业(按公司各业务分)中竞争对手的数量,竞争对手的策略变化对我们的影响程度、本行业各企业提供产品和服务的差异性以及竞争对手的价格、服务策略、广告、销售网络等情况替代品的威胁 分析哪些产品与我们提供的产品具有替代关系,如公路运输与铁路运输、航空运输以及水路运输之间的替代关系,公路运输中快线与专线的替代关系,以及城际配送与速递业务之间的替代关系,重点分析这些替代关系的变化对公司现有业务和产品的影响。
客户的讨价还价能力 重点分析不同类型客户所需产品的数量、客户转而购买其他替代产品。