财务统计职责一、日常入库、出库票、费用单的开具、及时记账二、数据全面、准确，报表及时原辅材料库、半成品库库存货值每周一通过电子邮件上报总经理原辅材料库库存金额超过 500 万元、半成品库库存金额超过 1500 万元向经理提醒三、与包装主任和成品库保管清点废次品数量， 并开票由经手人共同签字确认；每月 2 日将上月废次品出库的类别总数量报给总经理四、每月 2 日将上月厂内花销统计清楚 小件按部门（车间、仓储等）分类；费用按部门具体分类；车辆费用具体划分，生成报表存档并报财务主任到年末费用按总经理的要求分类统计清楚五、开票必须有依据：原料入库的随车通知单由经理签字，包装备品以合同为依据六、统计年度固定资产投资明细七、煤入库、废品卖出等需要过磅业务必须由财务统计与办公室人员称重，及时开具入库、出库票，会计联及时传递八、采购、报销的必须由 2 人签字，一人签字不得撕走会计联报销九、对于需要记入往来的会计联及时传给会计， 不得因任何原因如保管未签字等向会计解释并将会计联积压于手中十、每月 31 日将短期应付款如运费等合计金额报给会计十一、每月 2 日向财务主任上报上月产成品的数量明细、 车间原辅料、罐、盖、瓶的耗用量。
十二、每月末将空白库存报表交给保管， 次月 2 日将保管库存报表与帐核对，不符查明原因， 形成书面材料， 报财务主任， 3 日前与会计、保管员至少抽查原料库 2 个品种、辅料库 5 个品种、半成品库 10 个品种清点库存点库前将所抽查清点品种的账面库存数打印出表格，点库时当场核对实际库存数并与相关人员签字确认 将抽查结果与帐面差异形成书面材料报财务主任 若不专心记账， 每月与保管一起没有任何手续私自调整库存，发现一次，立即换岗十三、每个品种生产结束后，提供核算生产总成本所需数据，负责与生产统计核对产成品数量及生产所耗用的原辅材料数量， 确保数据正确无误十四、与老厂对帐确保数据准确，有据可依转产成品的净重必须与买卖合同相对照单价、金额必须问清转上、转下会计联及时传给会计，每月末将转上与转下明细表 （数量、金额）整理好与会计核对，再与对方核对注意：转原辅材料要加算运费，转下半成品要扣除纸箱、商标金额并计算损耗、包装工资及其他扣除金额十五、原料收购票每月 10 日由财务主任确认后开始开，身份证及时向采购员催要并及时、准确记帐原辅料及产成品保管帐及时记录，当月必须将上一月的记录完十六、负责核对外加工的手续并做好相应的账务处理：合同、单价、包装物料出库数量、损耗的的掌握及产成品入库数量等。
十七、监督劳保用具的发放特殊情况由相关部门负责人签字发放十八、欠外托盘登记清楚，每月与保管员核对托盘的出库票必须有经手人、托运人的签字确认建立帐页，记好明细并及时核对，核对好的明细、余额表经双方签字确认后存档十九、当日票据下班之前登记好，不得拖延二十、领导交办的其他业务要求积极主动完成。