深圳物业某年度财务分析^p 深圳物业某年度财务分析^p 1、 财务状况综述 2、 财务收支结构分析^p 3、 各部门收支分析^p 4、 管理费用分析^p 5、 年度计划完成情况 6、 总结 一、 财务状况综述 20__年，公司所属各部门共实现收入 4873 万元，其中，主营业务收入 3750 万元，其他业务收入及其他收入 1123 万元，収生成本及支出 4192 万元，収生管理费用 551万元，实现税前利润总额 130 万元附表 1：20__年 12 月 31 日资产负债简表：资产项目 金额 负债及股东权益 金额 货币资金 1562 应付账款 应收账款 预收账款 403 其他应收款 57 应付工资 279 减：坏帐准备 3 应付福利费 56 应收款项净额 54 应交税金 17 预付帐款 其他应交款 0.5 应收内部单位款 892 应付内部单位款 15 待摊费用 其他应付款 1483 长期股权投资 35 预提费用 78 固定资产原价 1198 代管基金 515 减：累计折旧 534 负 债 合 计 2847 固定资产净值 664 股本 600 工程物资 盈余公积 7 固定资产合计 664 未分配利润 -199 长期待摊费用 47 股东权益合计 407 资产合计 3254 负债及股东权益总计 3254 附表 2：资产结构图 212027149货币资金应收款项净额长期股权投资固定资产净值应收内部单位款长期待摊费用 上图显示，公司的货币资产及应收款各占资产总额的三分之二左右，反映公司资产有很好的流劢性。
附表 3：公司资金来结构图 股东权益合计13应付内部单位款0预收帐款8应付工资7应交税金1代管基金17其他应付款49预提费用3应付福利费2 附表 4 公司整体收支状况 营业收入 3750 营业成本 3589 其他业务收入 1123 其他业务成本 603 管理费用 551 利润总额 130 净利润 130 附表 5 各部门收支简表 项目 收入 支出 利润 物业管理 3750 3589 161 管理佣金 295 2 293 工程部 568 413 155 绿化部 104 145 -41 租赁 140 43 97 其他 16 16 管理费用 551 -551 合计 4873 4743 130 附表 6：公司利润柱状图 161293155-419716-551-600-500-400-300-20__-100010020__300400物业管理 管理佣金 工程部 绿化部 租赁 其他 管理费用 二、 财务收支分析^p 1．业务结构对比 附表 7：公司业务收入结构表 项目 收入 支出 利润 物业管理 3750 3589 161 管理佣金 295 2 293 工程部 568 413 155 绿化部 104 145 -41 租赁 140 43 97 其他 16 16 管理费用 551 -551 合计 4873 4743 130 附 8：公司各业务收入结构图 776122 30物业管理管理佣金工程部绿化部租赁其他 附 9：公司各业务成本费用结构图 7531129物业管理 工程部绿化部 租赁管理费用 从业务规模上看，公司的主营业务物业管理的业务份额占：77，且基本实现经营持平，其他业务的经营利润占 23，除去公司管理费用的开支外，略有盈余。
项目 20__20__收入 3256 4873 支出 3572 4743 利润总额 -316 130 附 10：公司的收支情况不上年度比较表 3256487335724743-316130-10000100020_300040005000收入 支出 利润20__120__2 三、各部门经营情况分析^p 1． 物业管理业务的经营情况附 11：公司物业管理收入结构图：管理费收入 停车费收入 修缮费收入 维修收入 家政收入 杂项收入 物业经营收入 2796 379 37 39 53 264 186 物业管理收入结构图751175管理费收入停车费收入修缮费收入维修收入家政收入杂项收入物业经营收入附 12：公司物业管理成本结构图：人工费用 行政费用 财产费用 物料消耗 小区公共费用 其他费用 会所成本 主营业务税金及附加 管理佣金 1647 118 44 112 931 115 103 195 327 物业管理成本结构图47313263359人工费用行政费用财产费用物料消耗小区公共费用其他费用会所成本主营业务税金及附加管理佣金 附 13：公司物业管理收入、成本不去年对比图：物业管理 收入 支出 利润 20__年 3755 3592 163 20__年 2739 3093 -354 3755273935923093163-354-10000100020_30004000收入 支出 利润物业管理收支与去年对比20__2年20__1年 附 14：公司物业管理收入不成本对比图：附 15：各管理处收入所占比例：20__年 天景 威登 桂苑 景田 总部 四季花城 荔景 万景 福景 俊园 彩园 金色家园 温馨家园 收 入所 占比例 1.91 1.17 3.99 5.65 4.78 23.99 6.51 3.11 9.21 11.34 3.74 16.04 8.54 收入所占比例天景2威登1桂苑4景田6总部5四季花城23荔景7万景3福景9俊园11彩园4金色家园16温馨家园9天景威登桂苑景田总部四季花城荔景万景福景俊园彩园金色家园温馨家园 附 16：各管理处支出所占比例：20__年 天景 威登 桂苑 景田 四季花城 总部 荔景 万景 福景 俊园 彩园 金色家园 温馨家园 支 出所 占比例 1.99 1.54 4.00 5.37 24.60 4.96 6.78 3.22 8.54 11.77 3.67 15.49 8.07 支出所占比例天景2威登2桂苑4景田5四季花城24总部5荔景7万景3福景9俊园12彩园4金色家园15温馨家园8天景威登桂苑景田四季花城总部荔景万景福景俊园彩园金色家园温馨家园 1.天景管理处 附 17：天景管理处收支表 收入 支出 利润 20__年 76.20 79.75 -3.55 20__年 71.54 71.39 0.15 76.271.5479.7571.39-3.550.15-20__20406080收入 支出 利润20__1年20__2年 收入比去年同期减少 6.13，减少 4.7 万元。
主要是停车管理费的减少，但管理支出相应也得到较大的控制减少 10.48，8.4 万元，形成了赢利2． 附 18：威登管理处收支对比 收入 支出 利润 20__年 45.48 51.07 -5.59 20__年 43.86 55.14 -11.28 45.4843.8651.0755.14-5.59-11.28-20-100102030405060收入 支出 利润20__1年20__2年 管理处的收入减少 3.55，1.6 万元，主要为停车收入的减少，减少额为：4.2 万元，同时，由于停车场的折旧，今年地产没有承担，令管理成本增加了 .57，5.7万元，经营形成亏损3． 附 19 桂苑管理处收支对比：收入 支出 利润 20__年 150.21 154.55 -4.34 20__年 149.78 143.73 6.05 -20__20406080100120_160收入 支出 利润20__1年20__2年 桂苑管理处今年的收入总额基本不去年持平，但其维修收入下降较大 58.85，2.7万元，会所经营情况也远低于去年，下降：35.81，2.1 万元因其成本控制比较好，下降 7，10.8 万元，而扭亏为盈。
4． 附 20 景田管理处收支对比：收入 支出 利润 20__年 166.78 219.43 -52.65 20__年 216.76 195.24 21.52 附 20：166.78216.76 219.43195.24-52.6521.52-100-5005010015020__250收入 支出 利润20__1年20__2年 景田管理处今年的收入中包含了其地下停车收入，加上其成本降低了 11.02，扭亏为盈5． 表附 21 花城管理处收支对比：收入 支出 利润 20__年 418.80 613.69 -194.89 20__年 899.76 883.05 16.71 附 22：418.8899.76613.69883.05-194.8916.71-20_20__4006008001000收入 支出 利润20__1年20__2年 虽然收入因管理面积增加而增加，但管理成本幵未同比例增长，得到了控制6． 附 23 荔景管理处收支对比：收入 支出 利润 20__年 281.55 277.98 3.57 20__年 244.08 243.4 0.68 281.55244.08277.98243.43.570.6805010015020__250300收入 支出 利润20__1年20__2年 荔景管理处今年的各项收入均有所下滑，总收入减少了：13.31，37.5 万元。
虽然其将成本控制下降了：12.44，保持了赢利状态，但赢利额明显减小7． 附 24 万景管理处收支对比：收入 支出 利润 20__年 120.84 128.97 -8.13 20__年 116.69 115.53 1.16 -20__20406080100120_收入 支出 利润20__1年20__2年 万景管理处收入减少 3.43，4.2 万元，其中停车费收入下降 24.67，3.8 万元，成本减少 10.42，13.4 万元，经营扭亏为盈8． 附 25 福景管理处收支对比：收入 支出 利润 20__年 348.20 324.29 23.91 20__年 345.55 306.50 39.05 05010015020__250300350收入 支出 利润20__1年20__2年福景管理处收入基本不去年一致，但在赢利的情况下，继续对其成本进行控制，从而增加了赢利额9．附 26 俊园管理处收支对比 收入 支出 利润 20__年 455.53 437.19 18.34 20__年 425.17 422.43 2.74 010020__300400500收入 支出 利润20__1年20__2年 俊园管理处的管理收入有所下降，会所的经营收入也大幅下降：43，16.7 万元，虽然成本得到控制，没有造成亏损，但赢利面在减小。
10． 附 27 彩园管理处收支对比：收入 支出 利润 20__年 131.03 146.09 -15.06 20__年 140.40 131.80 8.60 -50050100150收入 支出 利润20__1年20__2年 彩园管理处的收入增加主要是租赁佣金收入增加了 6.7 万元，同时在控制成本上下工夫，扭亏为盈11．附 28 金色管理处收支对比：收入 支出 利润 20__年 338.49 382.16 -43.67 20__年 601.53 556.01 45.52 -100010020__300400500600700收入 支出 利润20__1年20__2年 金色管理处今年的管理面积增加，增加了收入，形成了赢利12．附 29 温馨管理处收支对比：收入 支出 利润 20__年 206.10 277.74 -71.64 20__年 320.32 289.67 30.65 -100010020__300400收入 支出 利润20__1年20__2年 温馨管理处去年亏损的原因为 10 月才开始入伙，收入丌饱满，今年随着入住率的增加，收入也随之增加，达到赢利。