工具耗材和生产耗材管理制度审批人」审批时间：—编制人： XXXXX编制时间:2019年6月15日编 号： XXXXXXXXX目录为加强公司维保工具的管理，确保对设备的正常维修保养，给业主提供 良好的服务，公司需采购、储存各种工具、备品、备件、材料的原料等维保 工具、备件耗材依据工作中的实际情况，特制定维保工具、备件耗材申 购、采购、入库、储存、出库、借用、交接、使用及报废程序一、维保工具、备件耗材申购制度和程序维保工具、备件耗材申购制度是为了确保以最少的维保工具、备件耗材 储备来满足维修保养的需要，尽可能地压缩库存，防止积压，提高资金和仓 库的利用率1、根据库存情况和日常维修的消耗记录，设立常用的消耗维保工具、备 件耗材数量，一般以一个月的消耗量的二倍2、各部门将所需维保工具、备件耗材填采购单，逐级签字（部门经 理、副总经理、总经理）批准后，交由行政办公室，统一进行申报与采购二、维保工具、备件耗材采购制度维保工具、备件耗材采购制度是为了在保证质量的前提下，采购物美价廉的维保工具、备件耗材1、采购人员由2人以上组成在采购物资过程中，要做到货比三家，在 保证质量的前提下，尽量降低采购成本，并详细注明采购时间、地点，便于 公司核实。
2、所有发生的费用支出，经办人都要以书面形式进行事前请示，如遇特 殊情况，应提前请示，并及时补出申请凡不符合规定的费用支出，财 务人员有权不予受理3、员工应以公司利益为重，杜绝有损公司形象及利益的行为，避免由于 个人的不理智行为，违反公司制度4、公司财务部有权利及义务对当月报销的物资采购、各项费用的票据进 行抽查、核实，办公室予以协助如经核实，报销额与实际发生额存在差 异，经办人无法做出合理解释的，无论金额大小，公司将对经办人予以处罚 或辞退处理5、遇紧急情况急需的维保工具、备件耗材（200元以下），在得到公司 经理同意下，可临时豁免在报帐时可写明原因6、凡购进物料、工具等必须办理入库手续三、维保工具、备件耗材入库制度维保工具、备件耗材入库制度是为了确保采购维保工具、备件耗材的 质量，办理完备的入库手续1、入库时需登记的内容为：日期、时间、名称、数量、品种、重量、有 效期及类别等于入库本上，并要与明细、发票相吻合2、入库时需开箱/盒查验维保工具、备件耗材的质量，若仓库保管员无 法把握时，可请使用人协助，并对查验的维保工具、备件耗材签字认可3、仓库管理员需将验收入库的维保工具、备件耗材分别堆放、编号。
4、所有的设备可不进入仓库，但入库、出库的手续须参照维保工具、备 件耗材同样办理5、采购的设备开箱后，若有技术资料和随机文件，需交办公室档案管 理员处统一存档，安装和使用人员需阅用这些资料，可办理借阅手续四、仓库储存管理制度仓库储存管理制度是为了确保仓库储存维保工具、备件耗材的质量1、维保工具、备件耗材在仓库内储存，应按不同种类分别堆放维保工 具、备件耗材要先进先出，定期保养，当需使用时可快捷提出2、仓库保管员要注意防火安全，确保所有物资的安全存放3、保管员要对仓库的维保工具、备件耗材做到经常检查，对保存时间长 的维保工具、备件耗材要主动向部门领导反映情况，对破损的或超保质期的 维保工具、备件耗材应及时提出处理意见五、工具的借用、领用制度工具借用、领用制度是为了确保正常使用工具借用按时间分可分为临 时借用和长期领用，长期领用又可分个人领用和公共领用1、临时借用工具，由使用人填写临时借用工具表（附表），经批准后， 向仓库管理员申请领取，并在员工工具借用登记本上登记在交还时，应在 该表上写明交还时间并签收，签收时应检查工具及其附件是否完好无损，若 发现问题立即登记，并向部门负责人反映2、个人领用工具的品种根据需要配备，由使用人提出申请，经部门负责人批准后到仓库领用（附表），并办理领用手续，领用后个人负责使用保 管，离开公司时交还，仓库管理人需作签收记录。
3、公共领用工具由主管工作的负责人或领班申请，部门负责人批准后， 到仓库办理领用手续（附表），领用后由申请人或指定专人负责保管4、工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毁损，由保管者写明原因，向 上一级领导报告，属人为的丢失和毁损，由责任人按当时工具的价格赔偿； 属长期使用正常磨损或损坏，金额在 100元以内由部门主管办理报废手续（附表），金额在100元以上300元以内由部门经理负责办理报废手续； 金额在300元以上的维保工具、备件耗材由部门经理以上至副总经理、总 经理批准同意后方可办理报废手续5、工具一律不得带出公司或指定的范围，特殊情况经部门领导批准 后，办理正式手续后方可借出六、维保工具、备件耗材领用制度维保工具、备件耗材领用指除工具以外的备品、备件、低值易耗品及设 备等领用1、工作人员到仓库领料之前，先要填好维保工具、备件耗材领料单（附 表），注明数量、规格、名称、施工内容、安装位置等，经部门负责人批准 后到仓库领取2、维保工具、备件耗材领用一般原则上以旧换新，但在实施过程中可先 领后交，若发生多领，应主动归还3、若施工中确需新增的维保工具、备件耗材，被盗或遗失的维保工 具、备件耗材，需在领料单上注明，经部门负责人批准后备案。
七、维保工具、备件耗材报废制度维保工具、备件耗材报废制度是为了明确维保工具、备件耗材报废程序1、各区域维保负责人对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作 外，还应认真做好设备、材料的更新工作2、工作人员以旧换新的旧料，集中到一定数量作报废处理，对有回收利 用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站，所得款项交财务入帐3、申请设备报废，经维保部负责人同意后，填写“固定资产报废鉴定 书”，经财务部和公司经理、副总经理、总经理同意后方可报废；4、设备报废需符合下列情况之一：1）经专业技术人员预测，继续大修后技术性能仍不能满足工作要求， 并且大修需要费用相对更新设备较多的2）严重影响安全，又无法改造，继续使用可能引起事故的3）严重污染环境，危害人体健康，进行改造又不经济的4）其它需淘汰或更换的设备5）对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的维保工具、备件耗材，仓库管理员应定期向部门负责人提出申请报废，金额在100元以内由部门主管办理报废手续（附表），金额在 100元以上300元以内由部门经 理负责办理报废手续；金额在 300元以上的维保工具、备件耗材由部门经 理以上至副总经理、总经理批准同意后方可办理报废手续。
有关人员需吸取 教训，在以后的采购中应加以避免八、维保工具、备件耗材盘点制度维保工具、备件耗材盘点制度是为了确保仓库内储存的维保工具、备件 耗材与账面维保工具、备件耗材余额相符，并为采购提供依据1、为及时反映库存维保工具、备件耗材的数量，配合编制采购计划， 节约使用资金，仓库管理员应每月编制仓库维保工具、备件耗材申请表送交 部门负责人，每季盘点一次，对照实物和仓库存货记录本上的余额数量是否 相符2、仓库管理员应定期盘点库存，发现升溢或损缺，应寻找原因，并写 出盘盈、盘亏报告，若差额严重，仓库管理员应承担相应责任3、仓库管理员应制定最高的维保工具、备件耗材储备量和最低的维保 工具、备件耗材储备量的具体定额，数量上不能把握的需请有关人员协助 根据库存情况及时向有关人员和领导提出申购计划，避免物资积压或短缺而 影响物业的维护保养4、仓库内的各种维保工具、备件耗材应做到帐、物、卡三相符，工程 部经理需监督库房的情况，防止维保工具、备件耗材过多、过少、损坏或过 期等情况九、费用报销1、费用报销凭证一律使用正式的发票，不得以收据、白条代替正式的发 票；2、费用报销时须在发票背面写明经办人、用途（或路线）、证明人、经 办日期、物品采购报销须加附“入库单”和物品清单，由验收人签字，经部 门主管批准，报财务审核，经理审批，方可报销。
3、报销事项一律使用钢笔或签字笔，其他无效4、对于不符合财务规定或违反公司有关规定的报销，财务有权拒绝接 受维保工具、备件耗材采购申请表 -1申购部门申请人申请日期名称数量单位规格（型 号）用途说明部门主管 签字注：申购时需填写此表格，并交办公室采购人维保工具、备件耗材入库表-2序号名称规格单价入库数量单位入库时间备注单位：年 月日入库人：确认人：维保工具、耗材出库登记表-3单位：年 月 日序号名称规格出库数量单位出库时间领用人备注出库人：确认人：维保工具、耗材领用申请表-4单位：年 月 日部门名称数量单位申请时间申请人签字主管意见财务意见总经理 意见经理意见仓管意见维保工具报废单-6单位:。