财务管理制度（试行）第一章 财务人员岗位职责一、会计岗位职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作的合法、合规2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全，维护公司的合法权益4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门合理使用资金、加强资金回流，确保管理中心资金安全5、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队降低消耗、节约费用，提高经济效益6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据7、负责公司办公用品库的管理8、及时核算和上缴各种税金9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素质11、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人安排的其他任务12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全二、出纳岗位职责范围1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字清楚、内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，与团队负责人核对收支业务台账，对账完毕须由双方签字存档;3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任;4、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及安全。
5、严格管理空白收据、发票及银行有价票证，认真办理领用手续，按规定签发支票，严禁签发空头支票;6、日常备用金库存余额不超过2000元，如备用金额度调整须与会计人员商议并达成一致意见，再报财务负责人或合伙人授予权限人审批；7、完成会计人员交付的其它工作第二章 日常工作管理规定为明确管理中心资金使用流程、规范费用报销及借款行为，完善财务管理制度，特制定本规定一、费用报销（一）、对管理中心公共费用支出原则：勤俭节约二）、费用报销范围及标准额度不受限费用报销项目科目费用说明提供发票要求1、差旅费出差所发生的交通费、食宿费、差旅费补贴等相关费用支出1、地税监制客运发票，宾馆住宿发票、飞机票等；2、差旅补贴参照公司标准执行；2、办公费列支购买办公用品、邮寄物件等办公所需费用支出，不得列支购买固定资产1、国税监制商品零售发票；2、办公用品单价在2000元以下；3、地税监制其他服务业发票；3、通讯费列支费、购充值卡等费用支出1、地税监制电信服务、邮政特种发票；2、所提供单据有姓名，须是公司在册人员或单位名称4、车辆使用费列支非货运车辆费用支出（过路费、过桥费、停车费、汽车修理费、保养费、保险费）1、过路费、过桥费、停车费发票，成品没销售发票或零售发票汽车修理行业发票；5、会务费列支会议上的住宿、招待、礼品、场租、复印等费用支出1、会务费发票应是服务业发票或宾馆旅业发票，须注明会务日期；2、礼品发票应是商品销售发票，须注明商品品名、数量、单价、金额、购买日期；复印、打字费用为其他服务业发票；3、会议所购礼品，发票请写“会议用品”，否则属“招待费用”无法在会议费中列支；6、运杂费列支运输商品发生的费用支出1、铁路/公路/飞机运输业发票；2、其他服务业发票，如出租车、公汽市内短途送货车票；7、咨询费列支给咨询公司的费用支出1、咨询业专用发票额度严格受限费用报销项目科目费用说明提供发票要求1、招待费列支餐饮、购买礼品等支出1、餐饮提供地税监制的饮食娱乐业发票，礼品为国税监制的商品销售发票；2、报销额度：低于收入×5‰2、广告费列支单位宣传广告费支出1、由广告公司出具广告服务业发票；2、报销额度：低于收入×15％3、职工教育经费列支员工培训所发生的费用支出1、由专业培训机关或单位出具的服务业发票；2、报销额度：低于员工工资总额×2.5％（三）、有下列情形的，财务人员可拒绝进行费用报销1、发票虚假，未经税务机关监制，没有税务监制章；2、发票主要项目（如单位、品名、数量、开票日期）填写不齐全，发票内容与其单位性质不一致的；3、填写字迹不清楚、金额涂改、大小写金额不符；4、没有加盖出票单位的财务专用章或印章不清晰；5、超过使用期的发票：手填发票或具备日期的定额发票为超过三个月才用于报销；其他无日期定额发票以国家宣布作废日期为依据。
四）、费用报销流程1、费用报销单的填写：由费用报销人完整填写费用报销单内容，并将原始票据整齐粘贴在“票据粘贴单”上2、团队负责人（即合伙人），应对所负责小组的费用报销单进行初审，并签署意见3、会计审核票据有效性、合规性：审核票据使用是否符合要求，报销费用金额是否超支4、、财务负责人或合伙人授予权限人审核项目及金额，签署同意或拒绝费用支出意见五）、大额资金（一次性支付金额≥5000元）支付：须提前2个工作日知会财务人员二、借款（一）、借款原则：前不清，后不借；团队工作人员借款由该员工负责合伙人承担担保责任二）、借款范围：日常费用、差旅费、采购款项及其他费用支出需要预先借款的三）、借款流程1、填写借款单：工作人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、出差地、出差事由、出差天数及金额、预计还款日期2、责任合伙人初审：经工作组合伙人确认借款要素真实，金额合规后签字3、会计进行资金范围审核：审核支出是否在团队可用支出范围内4、财务负责人或合伙人授权人审批签字5、借款单首联由出纳留存，待借款人还清款项时还本人作为清账依据；借款单复写联交会计入账注意：如果有借款到期未还或同一事项已经借款未进行冲销但进行费用报销的，出纳人员有权进行款项拒付，并知会其小组负责人，小组负责人有责任协助财务人员督促完成借款的归还或冲销。
下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】 201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年现就本年度重要工作情况总结如下： 一、虚心学习，努力工作 (一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点 (二)201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多! (三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用 二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。
(一)201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度201x年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升 (二)对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚 (三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理， 对固定资产的监督、管理、维修和使用维护 (四)加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展 三、主要经验和收获 在安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获： (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位 (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态 (三)只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用 (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好 (五)要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题，要与员工进行思想交流。
四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己 (一)开展常规检查把安全教育工作作为重点检查内容之一冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查 (二)经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底!基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，还有，在工作的同时，我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要 (三)总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高 五、要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策! 六、存在的不足 总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个方面： 1、对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。
2、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自已为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以教育或处罚，为企业创造良好的工作环境和形象 3、宿舍偷盗事件的发生，虽然我们做了不少工作，门窗加固，与其公司及员工宣传提高自我防范意识，但这还不能解决根本问题，后来引起上级领导的重视，现在工业园已安装了高清视频监控系统，这样就能更好的预防被盗事件的发生 七、下步的打算 针对201x年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面： (一)积极搞好与员工的协调，进一步理顺关系; (二)加强管理知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益; (三)加强基础工作建设，强化管理的创新实践，促进管理水平的提升 在今后的工作中要不断创新，及时与员工进行沟通，向广大员工宣传公司管理的相关规定，提高员工们的安全意识，同时在安全管理方面要严格要求自己，为广大公司员工做好模范带头作用在明年的工作中，我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷我们的工作要团结才有力量，要合作才会成功，才能把我们的工作推向前进!我相信：在上级的正确领导下，cssm大安防的明天更美好! 员工年终工作总结【范文二】 一个人静静的站在窗边，看着路上一辆辆行驶的车辆，不由的想起了以前。
转瞬间来到红牛已经一年多了，有过开心与。