——进账单 现金交款单出纳填写的单据出纳填写的单据 收据支票进账单现金交款单√√ 转账支票普通发票现金支票支票只能办只能办理转账理转账只能提只能提取现金取现金提取现金办理转账划线 企业留底（作凭证原始依据）交给收款人 中国工商银行东山支行 ¥ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0贰万元整货款贰零壹伍零壹零柒建设银行东山支行6227583359238537 区别：区别：※※普通支票用于普通支票用于转账转账必必须须在支票在支票联联的左上角划的左上角划两条平行两条平行线线；；※※提取提取现金的金的支票，支票，收款人填出票收款人填出票公司公司全全称，称，出票人要背出票人要背书，，在背面上填写的取在背面上填写的取现现金的金的姓名、身份姓名、身份证证号及号及发证发证机关机关；；※※办理理转账转账的的支票支票，收款人，收款人填写填写收款收款单位全称位全称，其出票人不，其出票人不需要背需要背书书，由，由收款人收款人背背书书 进进 账账 单单 付款结算，交支票正联填写与背书送存银行④④返回进账单 支票正面P44页 支票反面P44页 中国建设中国建设银行广州市东山支行银行广州市东山支行广广 州州 市市 绿绿色色 饮饮 料料 有有限限 公公 司司 财财务务 专专 用用 章章柳柳青青委委托托收收款款 背书人签章背书人签章 年年 月月 日日2014 6 12 背书人签章背书人签章 年年 月月 日日（粘 帖 单 处） 课堂练习实训书P41页第8小题 银行进账单是企业因向开户银行送交从外单位取得的支票、银行汇票、银行本票、到期的商业汇票等票据办理银行存款收入业务时填制的单据。
银行进账单进账单长什么样的呢？ 进进账账单单第一联为售票银行交给持票人的回单第一联为售票银行交给持票人的回单（回单）（回单）第二联为收款人开户行作贷方凭证第二联为收款人开户行作贷方凭证（贷方凭证）（贷方凭证）第三联为银行交给收款人的收款通知单第三联为银行交给收款人的收款通知单（收款通知）（收款通知） 2014 6 12 广州市大洋科技有限公司农村信用合作社白云支行1XV21118768广州市绿色饮料有限公司020304056中国建设银行广州市东山支行贰万元整支票壹张票据账号票据账号 04798533¥2000000开户银行盖章开户银行盖章中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司广东东山支行广东东山支行票据受理专用章票据受理专用章收妥抵用收妥抵用票据张数票据张数 课堂练习实训书P57-59页 现现 金金 交交 款款 单单 出纳送存现金出纳送存现金现现金管理金管理暂暂行条例行条例第十一条开户单位现金收支应当依照下列规定办理：（一）开（一）开户单户单位位现现金收入金收入应应当于当于当日当日送存开送存开户银户银行。
当日送存确行当日送存确有困有困难难的，由开的，由开户银户银行确定送存行确定送存时间时间；；（二）开（二）开户单户单位支付位支付现现金，可以从本金，可以从本单单位位库库存存现现金限金限额额中支付或中支付或者从开者从开户银户银行提取，行提取，不得从本不得从本单单位的位的现现金收入中直接支付（即坐金收入中直接支付（即坐支）支）因特殊情况需要坐支因特殊情况需要坐支现现金的，金的，应应当事先当事先报经报经开开户银户银行行审查审查批准，由开批准，由开户银户银行核定坐支范行核定坐支范围围和限和限额额坐支单单位位应应当定期向开当定期向开户银户银行行报报送坐支金送坐支金额额和使用情况；和使用情况； 单击输入内容单击输入内容单击输入内容出纳出纳银行 如何整理和清点票币如何整理和清点票币•纸币应纸币应按照票面金按照票面金额额分分类类整理纸币纸币可分可分为为主主币币和和辅币辅币，主，主币币包括包括100元、元、50元、元、10元、元、5元、元、2元和元和 1元，元，辅币辅币包括包括5角、角、2角、角、 1角、角、5分、分、2分、分、1分出纳员应纳员应将各种将各种纸币纸币打开打开铺铺平，然后按平，然后按币别币别每每100张为张为一把，用一把，用纸纸条和橡皮筋箍好，每条和橡皮筋箍好，每10把扎成一捆，不把扎成一捆，不满满100张张的，从大到小平的，从大到小平摊摊摊摊放。
放•铸币铸币也也应应按按币别币别整理，同一整理，同一币别币别每每100枚枚为为一卷，用一卷，用纸纸包包紧紧卷好，每十卷卷好，每十卷为为一捆一捆 券券别别整整把把券券零零张张券券旧版 现现 金金 交交 款款 单单年年 月月 日日现金回单（无银行打印记录及银行签章此单无效）现金回单（无银行打印记录及银行签章此单无效）复核复核 录入录入 出纳出纳币别：币别：流水号：流水号： 课堂练习单击输入内容实训书P65页 出纳员办理支票结算出纳员办理支票结算 谢谢观赏谢谢观赏 单击输入内容单击输入内容 。