6. 对公存款业务 6-16.1 [4007：对公活期存款开户] 6-16.2 [4002：对公定期存款开户] 6-36.3 [4311：证券公司报备维护] 6-56.4 [4325：证券公司报备信息查询] 6-86.5 [4005：对公通知存款开户] 6-96.6 [4006：对公协议存款开户] 6-116.7 [4003：对公保证金开户] 6-146.8 [4004：公积金存款开户] 6-166.9 [4302：对公活期存款帐户查询] 6-186.10 [4322：对公定期帐户查询] 6-206.11 [4332：帐户积数查询] 6-226.12 [4320：调整积数登记簿查询] 6-236.13 [4368：对公协议存款利率查询] （已取消） 6-256.14 [4407：查询存款大户] 6-266.15 [4305：对公协定存款查询] 6-296.16 [4383：查询分段计息登记簿] 6-306.17 [4318：根据冻结编号查询冻结帐户信息] 6-326.18 [4319：根据账号查询冻结帐户信息] 6-336.19 [4401：查询开销户登记簿] 6-356.20 [4402：查询对公帐户余额] 6-366.21 [4303：对公活期存款帐户维护] 6-386.22 [4312：调整帐户积数] 6-406.23 [4309：帐户控制/解控] 6-416.24 [4301：对公协定存款登记] 6-436.25 [4304：对公协定存款取消] 6-456.26 [4310：对公协定存款修改] 6-476.27 [4341：定期凭证补打印] 6-486.28 [4352：外币大额活期存款设置] 6-506.29 [4353：活期帐户透支额度录入] 6-526.30 [4355：外汇同业存款分段计息标志设置] 6-546.31 [4356：外汇客户最高额度登记/查询/维护] 6-566.32 [4358：取消外汇同业存款分段计息] 6-586.33 [4375：调整对开帐户积数] 6-606.34 [4102：对公定期存款销户] 6-616.35 [4107：对公定期存款一号通撤销] 6-636.36 [4201：对公活期存款] 6-656.37 [4202对公活期取款] 6-666.38 [4203对公定期存款部分提支] 6-686.39 [4323：对公定期存款维护] 6-706.40 [4324：对公定期存款一号通查询] 6-726.41 [4342：定期存单换开开户证实书] 6-746.42 [4314：鉴开定期存单] 6-756.43 [4316：帐户冻结] 6-776.44 [4317：帐户冻结查询/修改/解冻] 6-796.45 [4306：通知存款通知] 6-816.46 [4308：通知存款通知修改/取消] 6-826.47 [4399：通知存款通知查询] 6-846.48 [4205：对公通知存款部分提前支取] 6-866.49 [4359：修改外汇同业存款分段计息利率] 6-876.50 [4404：查询打印对帐单] 6-896.51 [4101：对公活期存款销户] 6-916.52 [4105：通知存款销户] 6-936.53 [4103：对公活期存款单户结息] 6-956.54 [4327：一般存款帐户现金支取情况查询] 6-976.55 [4326：协议透支帐户查询] 6-986.56 [4601：集团客户关系登记] 6-1006.57 [4603：查询集团客户关系] 6-1016.58 [4602：集团客户关系删除] 6-1036.59 [4610：集团客户收入管理设置及维护] 6-1046.60 [4611：集团客户支出管理设置及维护] 6-1066.61 [4313：单位定期户凭证挂失新开] 6-1086.62 [4612：集团客户帐户帐户补足设置及维护] 6-1106.63 [4615：集团帐户设置约定规则的查询] 6-1126.64 [4620：查询集团帐户资产汇总信息] 6-1146.65 [4621：查询集团帐户负债汇总信息] 6-1156.66 [4622：查询集团帐户中间及票据汇总信息] 6-1176.67 [4623：查询集团帐户资产当日明细信息] 6-1196.68 [4624：查询集团帐户负债当日明细信息] 6-1216.69 [4641：查询集团帐户可用余额] 6-1246.70 [4403：客户余额查询] 6-1266.71 [4007：结构性存款开户] 6-1286.72 [4108：对公结构性存款销户] 6-1306.73 [4106：对公协议存款销户] 6-1326.74 [4315：不动户转正常户] 6-1346.75 [4328：不动户登记薄查询] 6-1366.76 [4626：查询集团帐户资产历史汇总信息] 6-1376.77 [4627：查询集团帐户负债历史汇总信息] 6-1396.78 [4628：查询集团帐户中间及票据历史汇总信息] 6-1416.79 [4629：查询集团帐户交易明细] 6-1436.80 [4631：集团帐户交易明细历史查询] -4631 6-1456.81 [4408：查询长期不动户] 6-1466.82 [4370：终止活期帐户透支协议] 6-1486.83 [4616：集团帐户委贷帐户结息及手续费设置维护] 6-1506.84 [4366：对公协议存款维护] 6-1516-1操作手册-6对公存款业务.doc6. 对公存款业务6.1 [4007：对公活期存款开户] 6.1.1 功能描述：用于本外币对公活期存款帐户、同业活期存款账户的开户。
不可同其他交易组合使用6.1.2 操作权限：一般柜员 6.1.3 授权说明：1、超过柜员交易限额时须主管柜员授权2、利率浮动须主管柜员授权6.1.4 前台输入交易画面：6.1.5 交易画面说明：序号输入项是否必输说明1客户号是法人客户号2业务代号是根据列表进行选择3货币代号是列表选择4钞汇标志否0－钞户 1－汇户 （人民币默认为钞户）5浮动类型是0－不浮动 1－按值 2－按比率；6浮动值否按值浮动时，输0.25，指原利率加上0.25按比率浮动时，输50.0 指浮动50％；输入正数为上浮，负数为下浮7帐户标志是列表选择，0-3为人民币，4-8为外币8外管局帐户性质否列表选择9外汇最高贷方发生额度标志0—贷方累计发生额额度（对资本金帐户的贷方累计发生额的控制，超过额度日终批处理打印清单）；（外汇结算帐户的最高额控制在4356交易）,2－不作控制10外汇最高额度否金额为正数11开放式基金标志0—开通开放式基金；1—不开通开放式基金（默认不开通）12利息转存标志否0-不转存 1-转存13利息转入帐号否转存时需输14证监会代码否证券公司开户须输入15开户许可证号码否外汇帐户可输入外管局开户核准件编号16支付限额否基本帐户用17银行BIC码否SWIFT输的银行识别码18帐户中文名否回显后可以更改19英文名称否回显后可以更改6.1.6 前台输出画面：输出如下画面，供操作员一致性检核6.1.7 打印说明: 打印内部通用凭证6.1.8 后续业务处理：1、 帐户信息变动可以通过4303对帐户信息进行维护；2、 抹帐可以通过9038交易进行抹帐处理；3、 协议透支可以通过4353交易设置活期透支额度；4、 外币同业存款分段计息可以通过4355交易设置分段利率；5、 外汇大额活期存款可以通过4352交易设置利率；6、 协定存款可以通过4301交易设置协定存款合同。
6.2 [4002：对公定期存款开户] 6.2.1 功能描述：6.2.2 用于本外币单位定期存款、同业定期存款开户不可同其他交易组合使用操作权限：6.2.3 一般柜员6.2.4 授权说明：1、超过柜员交易限额时须主管柜员授权2、起息日期变更须主管柜员授权6.2.5 3、利率浮动须主管柜员授权前台输入说明交易画面 6.2.6 输入说明序号输入项是否必输说明1资金来源是1转帐，2－待销帐 2待销帐序号否当资金来源为2时，必输3客户帐号是一号通号，不输则默认为新开客户帐号4客户号是客户帐号输，客户号可不输5帐户中文名否回显，可以根据需要修改6英文名称否回显，不可修改7业务代号是列表选择，只有外币才可开立同业定期存款，人民币暂不允许开立同业定期存款帐户8货币代号是列表选择9存期是1—1个月；2—3个月；3—6个月；4—1年；5—2年；6—自定义10利率存期为自定义，必须输入利率，其他存期不用输入利率为年利率）11钞汇标志否当币种不为人民币时，必输12交易金额是金额必须为正13付款帐号否资金来源为转帐时必输14付款账户名称否输入回显15付款凭证种类否列表选择16付款凭证批号否如为控号凭证必输17付款凭证序号否如为控号凭证必输18票据签发日期否如为控号凭证必输19支付密码使用支付密码则必输20起息日是默认系统日，起息日非系统日需授权21到期日存期为自定义，必须输入到期日，其他存期不输入。
22浮动类型是0－不浮动，1－按值，2－按比率；存期为自定义不用输入23浮动值是不浮动时默认为0，存期为自定义不用输入24续存标志是0－不续存，1－存本转息，2－本息续存25自动转存帐户否当自动转存标志为1时，必输26凭证种类系统回显为14-开户证实书27凭证批号是28凭证序号是29存款联系人否6.2.7 前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6.2.8 打印说明：打印开户证实书后续业务处理：帐户信息变动可通过4323交易进行帐户维护6.2.9 会计核算： 借：对公活期存款户或其它相关科目 贷：定期存款户6.3 [4311：证券公司报备维护] 6.3.1 功能描述：用于证券公司和结算公司所开账户的报备维护，具有查询、增加、修改、删除功能6.3.2 操作权限：一般柜员6.3.3 授权说明：增加、修改、删除需无条件授权，查询无需授权6.3.4 前台输入交易画面：6.3.5 输入说明： 操作类型I0－查询 1－增加2－修改 3－删除（帐号状态必须为报备开户，变更日期必须为当日）单位类型I/O0－结算公司 1－证券公司开户公司代码I/O8位长度帐户类型I/O单位类型选1－。