费用报销情况说明范本（多篇）推荐第1篇：费用报销说明1 费用报销说明 为了规范财务报销及结算手续，方便员工办理报销，结合我司的实际情况，现将有关费用报销事项规定如下： 一、报销的手续规定 1、办理报销业务，必须按规定取得或者填制合理合法的原始凭证 2、发票中所列数量凡出现“一批”字样的，均需附有购置清单 3、从外单位取得的原始单据如有遗失，应取得原开出单位盖有财务公章的证明，并注明原凭证的号码、金额和内容等 二、报销单据的要求 1、发票或收据必须注明接受凭证单位名称、填制日期、经济业务内容、计量单位、数量、单价、金额、填制凭证单位公章和填制人 经办人对票据的合理、合法和真伪负有责任 2、单据金额不得涂改、挖补，大小写金额要一致，否则无效 3、复印件不得作为报销凭证 4、报销需要填制费用报销单，报销单经总经理审批核准后方可报销 5、因公事所需金额大的款项需先借款预支的，应填写借款单 三、报销期限 1、正常情况下，每月20日为费用报销日，20日以后所发生的报销业务，一律到次月20日报销。
2、原则要求报销业务实行单据当年报销，除特殊情况外，单据不得跨年度报销因公先借款，后报销的应于当月底前报销并办理借款清算 管理部 2022年5月4日 推荐第2篇：关于费用报销的情况说明0521 关于费用报销的情况说明 2022年5月8日申请采购的---和---的单价按照市场报价，填写的单价为净价（不含税金），因近年来物价同比上涨及支付商家发票的税金，需另加收了相应费用和税金，税后共计金额分别为00元和00元现申请报销，请批示！ 说明人： 二0一三年五月二十日 推荐第3篇：车票退票费用报销情况说明 报销退票费用情况说明 尊敬的领导： 因代工企业混合机和压片机出现故障，耽误了计划内的出差时间，导致未赶上预先购置的车次，因此产生了退票手续费用，请予以理解并批准报销！ 特此说明！ 此致 敬礼！ 报销人： 日期： 推荐第4篇：销售费用报销说明 关于销售人员费用报销问题的公告 为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特发布此公告。
该公告中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用 公告内容如下： 1，业务开拓所产生的费用报销必须经销售总监签字，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额在《费用报销单》上填写清楚，经地区销售经理签字后，交由销售总监签字后提交至财务室审核报销若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销 2，差旅费中的住宿费报销最高标准为250元/天,餐费统一按照60元/天的标准进行补贴 ,交通费根据实际情况报销销售出差之前需填写《出差申请表》上传至审批流程，经地区销售经理、销售总监和财务室批准后方可执行公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费，销售经理应对销售员交通工具（包括汽车、火车、动车、高通、飞机等，以及陆地交通工具的硬座、软座、硬卧、软卧等）选择进行把关，在保持效率的基础上，尽量降低销售成本 3，新入职的销售员可报销到总部培训所产生的交通费，住宿由总部统一安排；培训结束后返回工作地的交通费可以报销，住宿费不再报销；销售员转正前，不享受交通补贴待遇，转正之后享受交通补贴，而且必须向财务室递交相应金额的交通或通讯发票；销售员跨区域的职位变动所产生的交通费允许报销，住宿费不予报销。
4，财务室严格控制公司业务招待费的支出水平，凡是和拓展业务无关的或者未经总经理特别批示的销售员之间的聚餐均不得报销；销售员因业务需要而产生的招待费（这里指餐费，游玩等其他招待除外）可以报销，销售员应有意识的控制招待费水平，销售总监对招待费进行把关，避免奢侈、浪费，造成公司资产的损失 推荐第5篇：费用报销 费用报销 日常费用主要包括公司电费、水费、办公室租金、公车加油费/过路费、差旅费、费、交通费、办公室日用品、业务招待费、培训费、资料费等在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算 费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）-----由出纳审核（单据、数据等方面要求）----报销人部门负责人（或上级主管）确认签字-------公司老板（或委托授权人）审批签字（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款 1. 报销时效要求：原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，每周-----报销人员把报销单据汇总至出纳，当月发生当月取得并当月报销2. 单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在费用报销单的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理3. 费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字 推荐第6篇：费用报销 河南智游臻龙科技有限公司 费用报销单据：由两部分构成，一个是费用报销单，另一个是费用粘贴单 一、费用报销单样式： 图1-1 填写说明： 1、左部分： （1）“部门”：写所属部门； （2）“日期”：写报销日期； （3）“序号”：如果连续有几张报销单据，按先后次序依次标 （4）“发生期间”：发票上的日期； (5) “报销种类”：发票上是什么费用就写什么； (6)产品项目：是针对爱峰和臻龙做的项目所设的，是哪个项目的就写哪个项目； (7)金额：写发票上的金额； (8)备注：有需要注明的在这里写一下 2、右部分： 河南智游臻龙科技有限公司 (1)“附联（凭证号）”：这个是财务填写的； (2)“报销人及部门”：填上报销人的名字和所属的部门； （3）“报销信息（详细罗列）”：把报销的真实情况写清楚。
要按照实际情况按次序详细罗列 3、签字流程： 郑州爱峰科技有限公司： 报销人——部门负责人（李勇攀）——会计审核（尚科）——总经理（李勇攀）——财务负责人（曹嫄）（左部分和右部分都需要依次签字）； 郑州市智游职业培训学校/河南智游臻龙科技有限公司： 报销人——部门负责人——会计审核（尚科）——总经理（时鹏飞/胡臻）——财务负责人（曹嫄）（左部分和右部分都需要依次签字）； 二、费用粘贴单模板： 根据《会计基础工作规范》及财税部门相关规定，现对报销票据的粘贴做进一步规范要求，具体如下： 1、报账时，报账人应将票据按纸张大小顺序整齐粘贴在粘贴单上，粘贴面应做到干净、平整、排列整齐的要求忌用订书针、大头针等对票据进行装订 2、票据应分类粘贴，不同内容和事项的票据应粘贴在不同的粘贴单上，同一事项的票据应该按照类别有序粘贴，如：报销差旅费时，应将交通票据（火车、飞机、汽车、市内交通）、住宿票据分开有序粘贴在一张或多张粘贴单上，如发生多地差费，应尽量分地区有序粘 河南智游臻龙科技有限公司 贴，切勿无序粘贴 3、粘贴时，将同一事项票据按纸面大小分类，按自右向左、先小后大、自上而下、平铺工整的原则（即票据紧靠近粘贴单最右上方边缘按原则做鱼鳞状粘贴，以不影响金额栏的填写为准）顺序粘贴，票据不能超出粘贴单边缘，报账人员应视报销票据的多少，依照原则决定粘贴的密度，此规定适用于智游集团旗下所有公司，以下是模板，可供参考。
图1-2 河南智游臻龙科技有限公司 图1-3 图1-4 推荐第7篇：费用报销表单的填写说明 一、费用报销 1、费用报销单:费用报销单、发票、费用明细、签到表、培训总结 粘贴到一块 2、费用报销（预算项目）：打印后放在所有单据后面（不用粘贴） 注： 1、提供的发票内容是什么，则费用项目就写什么，预算支出 8Word版本。