现金解款单-名词详解 出自 MBA智库百科()现金解款单(Cash Remittance Note)目录 1 什么是现金解款单[1] 2 现金解款单的内容[2] 3 填写现金解款单的注意事项[2] 4 现金解款单向银行解款的方式[3] 5 参考文献什么是现金解款单[1] 现金解款单是指客户到银行办理现金缴存业务的专用凭证，也是银行和客户凭以记账的依据，它证明银行与客户之间发生了资金收付关系，代表相互间债权、债务关系的建立，属于银行结算凭证现金解款单的内容[2] 现金解款单为一式三联或一式二联现金解款单三联单的内容有： (1)第一联为回单，此联由银行盖章后退回存款单位，如表1—1所示 (2)第二联为收入凭证，此联由收款人开户银行作凭证，如表1—2所示 (3)第三联为附联，作附件用，属银行出纳留底联，如表1—3所示 表1-1 中国xx银行 解款单(回单) 表1-2 中国xx银行 解款单(收入凭证) 表1-3 中国xx银行 解款单(附联)填写现金解款单的注意事项[2] 出纳人员在填写现金解款单时，必须注意以下几点： (1)要用双面复写纸复写 (2)交款日期必须填写交款的当日。
(3)收款人名称应填写全称 (4)款项来源要如实填写 (5)大小写金额的书写要标准 (6)券别和数额栏按实际送款时各种券面的张数或券枚填写现金解款单向银行解款的方式[3] “现金解款单”是单位向银行送存现金的凭证，一式三联，由解款单位填写，同现金一并交银行收款员，经银行收款员清点无误，在解款凭证上加盖收款人名章(未实行柜员制单位还应加盖复核人名章)和现金收讫章后，将“回单联”交解款人收执回单联”必须妥善保管，据以缴帐现金解款单”由银行统一制定格式和印刷单位可向开户银行购领参考文献1. ↑ 最高人民法院中国应用法学研究所编.人民法院案例选 2007年第二辑 总第60辑.人民法院出版社,2007.11.2. ↑ 2.0 2.1 刘国宁主编,张蓓蓓编著.第四章 现金管理 小企业出纳实务一点通.中国致公出版社,2006年01月第1版.3. ↑ 陈连华主编.商业银行金融业务指南.上海人民出版社,1998年07月第1版.-全文完-。