差旅费报销制度汇编（8篇范文） 目录 1.差旅费报销制度有哪些 2.差旅费报销制度内容是什么 3.差旅费报销制度规范 4.差旅费报销制度重要性 5.差旅费报销制度（8篇范文） 有哪些 差旅费报销制度是企业管理中不可或缺的一部分，主要包括以下几个方面： 1. 报销范围：涵盖交通费用、住宿费用、餐饮补贴以及与业务相关的其他合理支出 2. 报销标准：设定每个类别费用的上限，如火车票等级限制、酒店星级标准等 3. 报销流程：从申请出差到提交报销单，再到财务审核和领导审批的详细步骤 4. 证明材料：需要提供正规发票或收据，有时还需附带行程表或其他相关业务证明 5. 时间限制：规定报销需在出差结束后多长时间内完成 内容是什么 差旅费报销制度的内容需要明确且具体，确保员工清楚了解哪些费用可以报销，如何进行报销例如，交通费用应区分公车、公共交通和自驾车，每种方式的报销标准不同。
住宿费用则通常会根据出差地点的消费水平设定上限餐饮补贴可能按天计算，也可能与实际消费有关此外，对于特殊情况下的额外支出，如紧急情况下的出租车费用，也应有明确的规定 规范 执行差旅费报销制度时，企业应确保以下规范： 1. 公平一致：所有员工应遵循同一套标准，避免因人而异的报销待遇 2. 透明公开：报销政策应公开，员工可随时查阅，减少误解和争议 3. 审核严谨：财务部门需严格审核发票真伪和业务关联性，防止虚假报销 4. 及时处理：报销流程应高效，避免延误员工的经济利益 重要性 差旅费报销制度的制定与执行对企业运营至关重要： 1. 控制成本：通过设定标准，企业能有效控制差旅支出，避免浪费 2. 提高效率：清晰的流程使员工知道如何行动，节省了时间，提高了工作效率 3. 增强信任：公平的报销政策有助于建立员工对企业的信任，提升团队凝聚力 4. 法规合规：遵守税务和会计法规，降低企业法律风险 一个完善的差旅费报销制度是企业内部管理的基石，它不仅关乎财务健康，更影响着企业文化与员工满意度 差旅费报销制度范文 第1篇 差旅费报销制度 员工因公出差可以享受差旅费报销,下面我为大家搜集的一篇“202X差旅费报销制度”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友! 为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度: 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况,向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干,其标准如下: (1)集团公司领导:按出差所在地区不同,本着节约的原则可住3—5星级宾馆,误餐津贴60元/天因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴 (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员:可住3—4星级宾馆,误餐津贴40元/天因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴 (3)公司中层干部:住宿标准省会180元以内,非省会120元以内伙食补助40元/天。
(4)一般工作人员:住宿标准省会80元以内,非省会60元以内伙食补助40元/天 (5)市内交通费:公司职工出差途中市内公交车费实报实销如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车,并注明乘车区间如遇特殊情况,事后应写书面汇报,经经主管部门领导批准后,方可报销 2、去集团公司的分支机构或办事处如:沈阳、长春、北京、上海、深圳等地,出差人员必须住办事处,食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿补助,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可按每天10元补助,但需持有办事处负责人的签字确认证明 3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干,采取分项计算的方法,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受10元/天市内交通费和公杂费会议费用中不含食宿时,住宿费用按标准列支,伙食补助、公杂费,市内交通费按前述标准予以补助 (2)外出学习人员,住宿费实行包干标准,伙食补助每天20元,外出学习途中可享受伙食补助费,学习期间可享受公杂费、市内交通费 4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头),费用本着节约的原则伙食费60元/天 三、几点具体规定: 1、旅途中未住宿,不享受住宿费包干,只享受伙食、市内交通二项补助费。
2、出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市) (1)中午12时前离开本市按全天补助标准 (2)中午12时后离开本市按半天补助15元 (3)中午12时前抵达本市按半天补助15元 (4)中午12时后抵达本市按全天补助30元 3、订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报总经理批准后,方可报销 4、乘坐交通工具的规定: (1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机,火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车如因工作需要乘飞机,火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准,方可报销 (2)、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销 (3)、去集团公司设有办事处的地区,连续乘车16小时以上,另外予以30元伙食补贴 (4)、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱,超过六小时发给夜间乘车(船)补助费30元 (5)、带车辆外出,随车送货扣除包干费中交通补助费。
如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费(需分管领导或部门负责人批准) 5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销,并不再享受当天伙食补助凡同领导一起就餐,餐费已报销者均不再享受伙食补助 6、驾驶员出差补助标准;司机外出按15元/百公里补助,货车如二名司机按25元/百公里补助货车司机住宿费以50元/天标准支付,小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆,因特殊情况不能按时返回,应说明情况经分管领导签署意见后,扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助 7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销 8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据,部门负责人审批时要加强对票据的审核,不是出差途中的费用不予报销 9、出差时借款,前帐(账)不清、后帐(账)不借,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成帐(账)务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任 10、本制度自发布之日起执行 第2篇 工厂差旅费报销制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围： 本细则适用于因工作需要出差报销的人员 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单'明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单未经过审批的，不予借支和报销差旅费出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据 如要借款，应填写"领款单'，根据出差申请单确定借款金额领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行同时财务部实行"前帐不清、后帐不借'的原则 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单'，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可 三、差旅费报销原则 (1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销 (3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销 (4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批 (5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴 (6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围 四、差旅费报销有关注意事项 1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点 2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销否则一律按火车票价或住宿基本标准执行 3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销 4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销 6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销 8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额 五、本规定从202X年7月1日起执行本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行 第3篇 某党校差旅费报销制度 党校差旅费报销制度 1、标准:按市财政局有关文件标准执行 2、预借差旅费因公出差学习、考察,可根据人数、天数、路线、旅程作出概算,由出差人填写借据,按批准权限,由校领导批准,回校后十天内结算,逾期不还或。