银行托收管理规定1.0目的减少资金风险，提高服务中心收缴率2.0适用范围 适用丁服务中心应收款项的收缴工作3.0职责3.1 服务中心财务助理负责银行托收的基本操作工作3.2 服务中心负责人负责监督和管理财务助理托收工作3.3 财务专员负责每月指导检查服务中心银行托收工作4.0工作程序4.1 托收协议签订及托收方式 托收协议签订：为提高服务中心及经营部门收缴率，服务中心应在入伙时与业主签订银行委托收 款协议办理委托收款协议并提供扣款人身份证复印件、银行开户行及银行帐号复印件（均须验 证原件），所有协议及复印件需存档保管托收方式：银联托收、银行托收4.2 托收款项时间4.2.1每月10号、20号为托收日（也可多次托收，但须在银行委托收款协议中注明），各 服务中心财务 助理在规定时间对收费系统欠款数据进行托收.4.2.2每月托收活算完成后两天为回盘时间（遇星期六、星期日则顺延）4.2.3在托收进行中，只可查询数据，勿做数据修改4.2.4托收日必须按时托收，服务中心可根据自身费用收缴需要在托收日以外时间进行托 收，但须邮件 知会财务管理中心相关人员4.3托收操作步骤4.3.1生成报送盘A、 进入系统T收费管理T银行托收T生成报送盘T选取 XX服务中心（打/） T选定违约 金截止日（当月10号）T生成（不做更换系统默认生成的文件在C盘存放）。
B、 生成的两个文件夹为（例）SUM 为总结文件L52200081 为明细文件注：生成报送盘后 不得修改豪龙里任何数据（包括收费 改单价 改帐号等）4.3.2委托金融联托收的服务中心（只适用丁深圳地区） A、进入金融联托收系统t代收 费交易业务T发起代收费交易业务T浏览（导入总结文件和明细文件）T点“是” T点“确定” o备注：在点“是”和“确定”之间会出现 3种错误1、 文件名重复（需修改总结文件里第22个字节，可改任意字母）2、 文件长度不够（总结文件里有91个字节，一般少1个字节加一 空格即可）3、 发起时间错误（当16.00之后做托收时需把日期调整为下一天的日期 在总结文件里修 改）B、发起托收后两天即可接收交易结果：进入金融联托收系统t代收费交易业务t 接收批量返还业务T选定日期T打包下载（保留下载的文件）T交易业务统计T保留好统计表4.3.3读取报送盘读取报送盘：解压打包下载的解压后的文件为T20文件（总结文件）T10文件（明细文件）t把所有的T10文件的明细信息归纳入一个记事 本取名T10总T进入豪龙系统T收费管理T银行托收T读取报送盘T试读T导入 T10总文件（保留好错误报告）T读盘（重复试读的工作，读盘完成后）T财务报表T银行托收 活单T选定好时间T导出报表 （看〈银行已扣款活单〉合计数同〈单位提出业务明细〉的统计报表是否一致）如一致表示托收 工作无误，并将〈银行已扣款活单〉同〈单位提出业务明细〉打印出来同周报一起交分公 司财务专员。
备注：产生不一致的原因A、〈单位提出业务明细〉多：有未回盘数据或回盘前豪龙数 据被更改（可在错误报告里查出原因） B、〈银行已扣款活单〉多：有重复回盘（回盘 时系统突然无响应，乂做第二次回盘）4.4托收报表托收回盘后，将托收成功的款项在收费系统里生成报表，并将银行回单附在报表后面，丁每 周五交送财务专员进行审核.。