期末处理之自动转账,实验目的： 由总账子系统自动生成结转分录---派生凭证实验内容： 转账定义和转账生成,自动转帐,结转凭证必须同时满足以下三个条件： 1.该凭证每个月或每年有规律的发生 2.其摘要、借方科目、贷方科目相同 3.其金额的取值来源相同符合以上三个条件可以使用自动转帐功能生成结转凭证,自动转帐,实验步骤： 1.转账定义定义凭证的模板 2.转账生成根据模板的公式到已记账凭证取值，生成凭证自动转帐,转账定义分为以下几种： 1、自定义转账 2、对应结转 3、销售成本结转 4、售价或计划价结转 5、损益类结转 6、汇兑损益结转,1.自定义结转,适用不能用其他的自动转账方式完成的，但又符合条件的凭证 1)“费用分配”的结转 如：工资分配等（工资模块） 2)“费用分摊”的结转 如：制造费用结转等 3)“税金计算”的结转 如：增值税等 4)“提取各项费用“的结转 如：提取福利费等1.自定义结转----公 式,制造费用,,,,借方发生额:,发生额：,,期末余额：0,,,,,,,,生产成本-制造费用（甲产品）,生产成本-制造费用(乙产品),制造费用 本月借方发生额 *0.6,制造费用 本月借方发生额 *0.4,制造费用 本月借方发生额,例43,…,1.自定义结转,例如：某企业的制造费用以6：4分别结转到产品甲产品和乙产品的成本中去 借：生产成本-制造费用（甲产品） 500103 101取制造费用的本月借方发生额*0.6fs(5101,月，借)*0.6生产成本-制造费用（乙产品） 500103 102取制造费用的本月借方发生额*0.4fs(5101,月，借)*0.4贷：制造费用-制造费用转出 510109取制造费用的本月借方发生额fs(5101,月，借)或者JG（）,,,,,借：生产成本-制造费用（甲产品）500103 101fs(5101,月，借)*0.6生产成本-制造费用（乙产品）500103 102fs(5101,月，借)*0.4贷：制造费用-制造费用转出 510109fs(5101,月，借)或者JG（）,1.自定义结转,1.自定义结转----公 式,函数名（科目编码，期间，[方向]，[辅助项1]，[辅助项2 ]） 函数名：QC-期初余额,QM-期末余额,FS-发生额,JE-借贷发生额的净额,JG-取对方科目结果,CE-借贷差额 科目编码：取值源的科目编码 制造费用5101 期间：年、月、1-12、2007 方向：借/J；贷/D借：4103 fs（6801，月，借） 贷：6801 fs（6801，月，借）/JG(4103)/JG()/CE(),,1.自定义结转----公 式,期初余额 QC(科目编码，期间，[方向，辅助项1，辅助项2 ]) 取1404月初余额 QC(1404,月,借) QC(1404,月) 取1404年初余额 QC(1404,年,借) QC(1404,年) 期末余额 QM(科目编码，期间，[方向，辅助项1，辅助项2 ]) 取1001月末余额 Qm(1001,月,借) Qm(1001,月) 取1001年末余额 Qm(1001,年,借) Qm(1001,年),,,Qc:14500,1.自定义结转----公 式,发生额 FS(科目编码，期间，方向，[辅助项1，辅助项2] ) 取5101月借方发生额 FS(5101，月，借) 取5101年借方发生额 FS(5101，年，借) 取5101月贷方发生额 FS(5101，月，贷) 取5101年贷方发生额 FS(5101，年，贷),,,1.自定义结转----公 式,累计发生额 LFS(科目编码，期间，方向，[辅助项1，辅助项2] ) 月累计借方发生额LFS(1001，月，借) 月=3 净发生额=借方发生额-贷方发生额 JE(科目编码，期间，[方向，辅助项1，辅助项2] ) 取月借方净额 JE(1001，月，借)=0 取月净额 JE(1001，月)=500,,,发生额：4500,发生额:5000,QC:1000,1001,,Qm:500,Qc(1001,月)=1000 Fs(1001,月,借)=4500 Fs(1001,月，贷)=5000 JE（1001，月）=500 Qm(1001,月)=500,1.自定义结转----公 式,取对方科目结果 JG（科目编码） 例如：借：生产成本 FS(5101,月，借)贷：制造费用 JG(5001)/JG()借贷平衡差额 CE（） 借：生产成本 FS(5101,月,借)*0.6 6000生产成本FS(5101,月,借)*0.4 4000 贷：制造费用JG()/CE()=10000,1.自定义结转----公 式,例51 借：本年利润 所得税费用的借方发生额贷：所得税费用 所得税费用的借方发生额 借：本年利润4103 FS(6801,月，借）贷：所得税费用6801 FS(6801,月，借） /jg()/ce(),1.自定义结转----公 式,例52 借：本年利润 本年利润年末余额 贷：利润分配—未分配利润 本年利润年末余额,1.自定义结转----公 式,例：54 借：利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—未分配利润的贷方发生额*0.1---提取法定公益金利润分配—未分配利润的贷方发生额*0.05贷：盈余公积---法定盈余公积 ---法定公益金,1.自定义结转----公 式,例55,2.对应结转,当两个或多个上级科目的下级科目及辅助项有一一对应关系时，可进行将其余额按一定比例系数进行对应结转，可一对一结转，也可一对多结转。
本功能只结转期末余额借贷科目的一级二级科目 第43笔？ 第51笔的第二笔 输出科目代码：所得税费用 输入科目代码：本年利润 系数：1,2.对应结转,提示： 一张凭证可定义多行，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不相同（如上表） 转出科目与转入科目必须有相同的科目结构，但转出辅助项与转入辅助项可不相同 辅助项可根据科目性质进行参照，若转出科目有复合账类，系统弹出辅助项录入窗，如该科目为部门项目辅助账类，要求录入结转的项目和部门，录入完毕后，系统用逗号分隔显示在表格中 同一编号的凭证类别必须相同 自动生成转账凭证时，如果同一凭证转入科目有多个，并且若同一凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额为转出科目余额减当前凭证已转出的余额3.销售成本结转 例45,销售成本结转，是将月末商品(或产成品)销售数量乘以库存商品(或产成品)的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转 用户可输入总账科目或明细科目，但输入要求这三个科目具有相同结构的明细科目，即要求库存商品科目和商品销售收入科目下的所有明细科目必须都有数量核算，且这三个科目的下级必须一一对应，输入完成后，系统自动计算出所有商品的销售成本。
其中： 数量= 商品销售收入科目下某商品的贷方数量 单位成本= 库存商品科目下某商品的月末金额 / 月末数量 金额= 数量 * 单位成本,3.销售成本结转,库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目及下级科目的结构必须相同，并且都不能带辅助账类，如果想对带辅助账类的科目结转成本，请到【自定义转账】中定义在【自定义转账】中的转账公式处作如下定义也可得到相应的销售成本（与执行“销售成本结转”功能相同）,四、期间损益结转设置,用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目向本年利润的结转四、期间损益结转设置,【操作步骤】 用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【期间损益结转设置】，屏幕显示期间损益设置窗 在下面的对应结转表中录入明细级的本年利润科目 损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目转账生成,1、登录时间：转账生成的凭证的时间默认为登录时间，另外公式中的期间则按登录时间取值例如:登录时间为2010.12.31，则制造费用的发生额取2010，12制造费用的发生额 2、数据源：数据源即被取值的地方。
例如fs(5101,月，借)表示从5101的2010年12月份的借方发生额取值，这个值在汇总文件中因此，数据源一定要记账且正确 3、生成凭证的的人即制单人，如果该凭证构成下张凭证的取值源，则该凭证应审核记账 例42、43与44的关系,。