PPP项目绩效考核及付费管理办法⑴可用服务费可用服务费指项目公司为本项目建设符合相关法律及协议规定的竣工验收标准的公共资产所投入的资本性总支出，而需要获得的服务收入，主要包括项目全部建设成本及必要的合理回报具体付费基数以海口市财政局审定的竣工决算总额为准进行计算支付由于本项目征地拆迁费用占有一定比例，征地拆迁部分资金所对应项目资本金年投资回报率为7.9%和5年期以上投标当期贷款基准利率上调3个百分点的较小值；其它部分所对应项目资本金回报率不高于5.8%和和5年期以上投标当期贷款基准利率上调1个百分点的较小值；本项目融资资金总额为8272.11万元（投资估算-项目资本金），融资部分资金贷款利率按不高于5年期以上商业银行贷款基准利率计计算如下：（1） 征地拆迁资本金为300万元，年投资回报率为7.9%，所以建设期（1年）征地拆迁资本金的投资回报为23.70万元；（2） 其他资本金为1768.03万元，年投资回报率为5.8%，所以建设期（1年）其他资本金的投资回报为102.55 万元；（3） 本项目融资资金总额为8272.11万元（投资估算-项目资本金），年投资回报率为4.9%（5年期以上商业银行贷款基准利率），所以建设期（1年）融资资金的投资回报为202.67 万元（以融资资金年中到位计算）。
可用服务费用A=PMT(5年期以上商业银行贷款基准利率，10，竣工决算总额)为保障运营服务优质，本项目运营期对项目进行绩效考核，计算绩效考核系数，并结合绩效考核结果对政府付费额进行一定的调整其中，90%的可用服务费直接向项目公司支付，剩余10%可用服务费结合考核结果支付，运营绩效服务费结合考核结果进行支付②运维绩效服务费运维绩效服务费指项目公司为维持本项目可用性，提供的符合《PPP项目合同》规定的绩效标准的运营维护服务而需要获得的服务收入，主要包括本项目起止段范围内的运营维护成本、税费及必要的合理回报运营期内由项目公司负责新建道路及背街小巷的养护维修（道路工程及排水工程，不含交通工程、绿化工程及照明工程），费用由项目公司承担由于不可抗力造成的维修由政府方与项目公司另行协商因此，本项目竣工验收合格后，合作期内由项目公司负责新建道路和背街小巷改造工程的道路工程、排水工程的养护（不含交通工程、绿化工程及照明工程），海口市人民政府每年根据社会资本方养护定额下浮率及绩效考核结果向项目公司支付运维绩效服务费由于目前项目运维内容及数量不确定，最终采用竣工验收后的运维数量清单，并以社会资本中标单价重新进行计算养护总费用。
运维绩效服务费=（养护费用+可用服务费用10%）运营期绩效考核系数养护费用：采用竣工验收后的运维数量清单，以经中标的定额下浮率测算出的养护费用为准运维清单如下新建道路（振洋中路）运维清单序号项目单位工程量备注1道路工程1.1路面工程1.1.124cm水泥砼面层m26488.00 翻挖、维修1.1.220cm5.5%水泥稳定碎石层m26489.00 翻挖、修整1.1.320cm级配碎石层m26684.00 修整1.2人行道m21973.58 维修2雨水管m1026.00 2.1Ⅱ钢筋砼管d1000mmm100.00 清淤2.2Ⅱ钢筋砼管d800mmm120.00 清淤2.3Ⅱ钢筋砼管d600mmm234.00 清淤2.4Ⅱ钢筋砼管d500mmm0.00 清淤2.5Ⅰ钢筋砼管d300mmm572.00 清淤3污水管m386.00 3.1Ⅲ钢筋混凝土管m0.00 清淤3.2HDPE双壁波纹管di500m296.00 清淤3.3HDPE双壁波纹管di400m90.00 清淤4污水检查井座10.00 4.1Φ1000座10.00 更换5污水井座3.00 5.1Φ1000座3.00 清淤（按10米疏通管道定额）6雨水检查井座12.00 更换6.1Φ1500座更换6.2Φ1250座12.00 更换6.3方沟直线雨水检查井座0.00 更换7雨水口座16.00 7.1双篦雨水口座16.00 更换7.2双篦雨水口座16.00 清淤（按10米疏通管道定额）新建道路（振洋路东段、旺洋四横路、丰群路东段）运维清单序号项目单位振洋路东段（工程量）旺洋四横路（工程量）丰群路东段（工程量）合计备注1道路工程1.1路面工程1.1.122cm水泥砼面层m2288619811089215759翻挖、维修1.1.220cm5.5%水泥稳定碎石层m2288719821089315762翻挖、修整1.1.318cm级配碎石层m2297420421122016236修整1.2人行道m22457.7361594.9924333.7888386.52维修2雨水管m2.1Ⅱ钢筋砼管d1000mmm129240140509清淤2.2Ⅱ钢筋砼管d800mmm1700100270清淤2.3Ⅱ钢筋砼管d600mmm1706073303清淤2.4Ⅱ钢筋砼管d500mmm00238238清淤2.5Ⅰ钢筋砼管d300mmm240200528968清淤3污水管m3.1Ⅲ钢筋混凝土管m00530530清淤3.2HDPE双壁波纹管di500m37000370清淤3.3HDPE双壁波纹管di400m100300238638清淤4污水检查井座214.1Φ1000座21132862更换5污水井座55.1Φ1000座53715清淤（按10米疏通管道定额）6雨水检查井座286.1Φ1500座12102648更换6.2Φ1250座166022更换6.3方沟直线雨水检查井座001010更换7雨水口座7.1双篦雨水口座30204595更换7.1双篦雨水口座30204595清淤（按10米疏通管道定额）背街小巷改造工程运维清单序号项目单位青合社区美莲社区场部社区昌炳社区大学城平云新村一道路工程1.1人行道m201206179140001.2车行道m29397662393217608395二雨水工程2.1雨水管道m270556359140030182.2雨水口座17221600822.3雨水检查井座0155001342.4污水检查井座0012000（3）付费方式①可用服务费自运营之日起开始计算，并以财务年年末统一支付，至合作期结束。
②运营绩效服务费本项目保修期为一年，保修期期间小修和大修工作由项目公司自行负责且承担所有相关费用，只需支付相关日常养护费用，因此按运维费50%支付保修期结束后政府向项目公司支付全部运维绩效服务费③政府总付费额政府付费额=90%*可用服务费+10%*可用服务费绩效考核系数+运维绩效服务费10.2考核评价根据绩效评价结果来考核SPV公司在运营期内，对整个项目在基础设施维护、安全管理和突发事件管理、环境保护及利益相关者满意度等各方面运营维护成果政府付费额参考绩效评价结果，给予一定的调整 下附建设期绩效考核指标、运营维护期绩效考核指标表，以供参考（最终考核指标有待专家分析、社会调查后确定）表2-2：建设期绩效考核指标指标类型指标要求质量需符合CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》、CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》、GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》等，并做到一次性验收合格工期开工日：以监理工程师的开工令为准；竣工验收日：自前述实际开工时间起不超过一（1）年环境保护参照HJ2.1-2011《环境影响评价技术导则-总纲》等安全生产参照JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》等。
运营维护期绩效考核指标表分类指标名称指标要求低于指标要求扣分方法修复要求第一层级（80 分）（现场检查）养护 资料（10分）巡检、维修记录及技 术档案（4 分）详实、及时、完整每缺一项扣一分一周内完善养护维修 质量（3 分）质量应当符合国家、省、市养护维 修规范、标准一处不达标扣减 一分结合实地现场检 查公文及投诉办理（3 分）应当及时符合要 求每发生一件次扣减 1 分一周内完善车道（30 分）坑槽/拥包（5 分）直径不大于 l5 厘 米，深度/高度不 超 3 厘米每公里路段内：面积 0.04 平方米以上 的 ， 每 增 加 0.04 平方米扣0.5 分7 日内修复直径超过 50 厘米或深度/高度超过7厘米则构成危险性，需在 2 日内 修复裂缝（5 分）不得超过 2 毫米 宽每公里路段内：网裂、龟裂面积超过 20 平方米的，每 增加 l 平方米扣 0.1 分；线 裂 长 度 超 过 100 米的，每增加1 米扣 0.1 分7 日内修复车辙（5 分）辙深不得超过 3 厘米每公里路段内：车辙长度超过 25 米的每增加 1 米扣0.1 分需在 30 日内修复车辙深超过 5 厘 米构成危险性，需在 7 日内修复。
啃边（5 分）无松散或损坏与路面高差不得大 于 5 毫米，路面宽 度不少于设计宽 度的 95%每公里路段内：单 侧啃边长超过 60米的， 每增加 1米扣 0.1 分30 日内修复泛油（5 分）每个泛油带深度 要不得大于 2 厘 米每公里路段内：泛 油面积大于 20 平方米的，每增加 1平方米扣 0.1 分30 日内修复／如果泛油影响到了 刹车阻抗，则需采 取合适的方法在 2 日内修复。