财政专户自查报告〔共3篇〕第1篇：财政专户清理整顿自查报告*区财政专户清理整顿工作自查报告财政专户是国库单一账户的重要组成局部，加强与标准财政资金专户管理，是深化财政国库管理制度改革，堵塞财政资金平安管理破绽的重要措施根据*市财政局《关于做好财政专户清理整顿工作的通知》的要求，从今年4月起，我区财政局专门开展了财政专户清理整顿自查工作，现将自查情况简要汇报如下：一、强化组织领导，从思想上认识到位成立了以*区财政局长为组长的财政专户清理整顿工作小组，领导小组下设办公室，办公室设在国库科，全面负责整个活动的开展；建立健全工作机制，形成国库科牵头、各业务科室配合、财政监视把关的工作格局；召开了清理整顿财政专户发动部署大会，会上认真组织学习财政部、自治区财政专户清理整顿工作文件精神，结合国内相关案例，使工作人员认识到清理整顿工作的重要性和紧迫性；制定了清理整顿财政专户工作方案，明确清理整顿工作的对象、范围、任务和目的，分三个阶段施行清理整顿将财政专户清理整顿重点内容和《财政专户根本信息表》印发各科室，要求各科室将2023年底保存的所有财政专户严格按规定进展全面梳理二、抓好三个环节，从行动上落实到位〔1〕是抓好制度建立环节。
制定《*区财政局财政专户管理制度》，规定财政资金专户应当经国务院、财政部以及省级人民政府或省级财政部门以正式文件批准后开设，各类财政资金专户的开立、变更，应当按照财政部门内部审核程序，经区财政国库部门核准后办理，凡未按规定程序开设的财政资金专户，一律撤销将各类预算内、外以及其他财政专户资金统一归口到财政国库部门管理建立健全《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告制度》和《财政专户定期检查制度》〔2〕是抓好清理撤并环节各业务科室首先自查了本科室的专户设立是否有文件根据，专户资金是否属于专户管理内容，有没有开立后一年内未发生资金往来业务的财政专户，属于同一性质或相似性质资金的财政专户是否进展了归并，非税收入财政专户是否实如今同一家商业银行只开设一个财政专户，财政专户是否归财政国库部门统一管理经查，我局2023年底共有*个财政专户，已撤销*个，准备撤销*个，均有省级以上人民政府或财政部门文件根据，且所有财政专户出纳岗位设在国库科，会计岗位分设在各科室〔3〕是抓好专户资金标准环节核查了各业务科室财政专户岗位的设置、职责分工、资金拨付流程、印鉴管理以及对账制度等是否健全经查我局财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制。
按照工作任务明确规定各岗位的职责权限，明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作；坚决落实财政部和自治区财政厅、市财政局有关资金调度管理的规定，按规定调度资金，严格财政汇缴专户管理，及时将应缴国库的资金划入国库，没有超期滞留三、存在的问题和缺乏〔1〕、此次财政专户清理整顿工作时间紧、任务重，目前只对我区财政局内部的专项资金进展了比拟彻底的清理整顿，但未组织对预算单位财政专户的清理整顿，年内，我局将对下级财政专户进展一次全面清理整顿〔2〕、因我区目前尚未全面完成国库集中支付的转轨工作，国库科在财政专户管理中尚未发挥应有的作用，目前正在积极研究改善的方案，争取在2023年完成向国库集中支付的转轨任务区*财政局二○一一年四月二十五日第2篇：乡镇清理整顿财政专户自查报告横水镇财政所关于清理整顿财政专户工作的自查报告县财政局：根据县财政局关于清理整顿财政专户的通知要求，我所认真对照自身工作实际，就我所财政专户管理方面的问题进展了认真细致的自查，现将自查情况汇报如下：一、账户设置情况财政所在横水信誉社开设账户五个，即“凤翔县横水镇财政所粮食直补专户”“凤翔县横水镇财政所预算内存款户” “凤翔县横水镇财政所义务教育经费专户”“凤翔县横水镇财政所农村财务管理效劳中心”四个财政专户和“凤翔县横水镇财政所集中核算户”一个根本户，这五个账户都是根据上级批文按要求合法开设，平安运行。
二、专户清理工作根本情况1、清理整顿工作组织领导方面，成立了财政专户清理整顿工作小组接到县局通知后，我们及时向镇党委镇政府做了专题汇报，镇上领导高度重视，及时召开了会议安排了此项工作，成立了清理整顿工作小组，由张珍录同志任组长，成员有杨建军、乔宏涛、胥永辉三名同志，明确了工作任务，保证了清理整顿工作的顺利开展2、专户管理建立方面：财政所立足实际制定了实在可行的财政专户管理制度，确保财政专户资金平安运行在财政专户的管理上，制定了统一、标准的管理制度，财政专户的开设符合国家规定的要求，没有私自开设、转移资金的情况在专户的开设时，严格履行了标准的审批方案，并与开户银行签订了标准的委托协议，明确规定了双方的全、责、利等事项专户管理资金的用处，收付资金及银行对账、支取方式、档案管理及开户、销户等做了严格的要求3、专户清理撤并方面，严格按县局有关文件要求，对长期未发生资金往来的账户，即：“凤翔县横水镇财政所退耕还林专户” ，将档案提交信誉社予以撤销4、专户资金标准管理方面，在专户资金的使用过程中严格按照各种专项资金的使用范围，建立标准的财政专户资金收付管理流程，保证财政专户资金标准运行，在专户资金的管理上没有挤占、挪用现象，对于每一笔财政专户资金，从用款方案，到工程进度，进展认真审核，并要求单位按规定提供票据，对提供的票据要素进展全面标准的审核，保证财政专户资金在拨付中不出现问题，保证了财政专户资金的平安。
5、开户银行的选择方面，在开户过程中严格按照有关规定执行6、专户业务管理方面，实行有效地对账制度日常工作中我们建立与银行、财政内部相关职能之间的定期对账制度，保证每月不得少于1次，且业务主管人员必须在对账单上加盖印鉴，做到银行存款余额与财政专户余额相符7、印鉴和票据管理制定了严格的印鉴和票据管理制度，施行了分人分印管理，做到人走章锁，对专户资金收付相关票据，安排了专人负责保管，建立了严格的票证领用和核销制度8、专户档案管理方面，各类档案由财政所会计管理，做到各类资金完好三、存在问题整改措施:1、岗位穿插、会计职责不明确2、工作人员计算机操作才能不强，会计信息化管理程度有待进一步进步3、专户资金拨付存在风险点，对工程资金拨付程序和需要材料执行不到位针对以上存在问题，我所从健全管理制度，标准日常业务流程，加强内部监视控制等几个方面进展了整改，确保了财政专户资金的平安运行凤翔县横水镇财政所 二0一二年九月二十六日第3篇：清理整顿地方财政专户工作自查报告景谷傣族彝族自治县财政局清理整顿地方财政专户工作自查报告根据《财政部关于进一步加强和标准财政资金管理的通知》〔财办„2023‟1号〕和全市4月7日召开的清理整顿地方财政专户工作会议精神和要求，为了全面清理地方财政专户管理情况，景谷县财政局高度重视,成立清理整顿财政专户工作领导小组，制定了方案。
通过各股室及乡镇财政所自查及局机关的全面检查，我县的财政专户清理整顿检查工作正在有序开展，现就自查情况报告如下：一、加强领导、精心组织根据《财政部关于进一步加强和标准财政资金管理的通知》〔财办„2023‟1号〕和全市4月7日召开的清理整顿地方财政专户工作会议精神和要求，为了全面清理地方财政专户，加强财政专户管理，经我局局务会认真研究，于2023年4月18日成立景谷县清理整顿地方财政专户工作领导小组,以局长为组长，副局长为副组长，各股〔室〕负责人为成员的景谷县清理整顿地方财政专户工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室主任由谢景副局长担任，办公室成员由各股〔室〕负责人组成二、积极行动、有序开展财政专户清理整顿工作〔一〕召开发动布置会议为全面贯彻落实4月7日市局召开的清理整顿地方财政专户工作会议精神，我局于2023年4月18日组织召开全局干部职工参加的清理整顿地方财政专户工作发动会议,会上财政局党组书记、局长张献作了发动讲话，国库股对清理整顿财政专户作了相关要求局领导分别从统一思想、进步认识，扎实有序开展财政专户清理整顿工作;明确任务、把握政策，确保清理整顿工作获得实效;精心组织、周密部署，全面完成清理整顿工作等三个方面，加强和标准财政专户管理的重要性以及开展财政专户清理整顿工作的必要性、紧迫性进展了全面阐述，对清理整顿的范围和内容、清理整顿的根据、清理整顿的方式以及清理整顿的时间安排等都作了详细的说明，并就下一步开展好全县清理整顿财政专户工作提出了详细要求。
此次会议的召开，明确了工作目的，统一了思想，进步了财政干部的思想认识，正式启动了我县财政专户清理整顿工作，使我县财政专户清理整顿工作可以顺利有序推进〔二〕制定方案，明确清理整顿工作步骤根据财政部的统一部署和要求，我县制定《景谷县清理整顿财政专户施行方案》，在方案中明确了范围、内容及时间此次清理整顿财政专户工作的范围是截至2023年底，全县县乡财政部门保存的全部财政专户其主要内容：一是撤销无国务院、财政部、省级人民政府和省级财政部门有效文件根据的财政专户二是撤并一年内未发生资金往来业务的财政专户，以及同类或相似性质资金开设的多个财政专户三是将财政专户中应上缴国库的非税收入及时足额缴入国库四是纠正违规将国库资金调入或采取“以拨列支”方式转入财政专户的做法五是制定财政专户归口管理的工作方案，明确时间表，务必于2023年底前将分散在财政相关职能部门管理的财政专户转归财政国库部门统一管理根据上述内容，要全面清理检查本县财政专户情况，对财政专户设置和资金管理中不符合规定的问题加以彻底的整改，并建立健全财政专户标准管理的长效机制，实现财政专户管理的精简、统一、标准、高效清理整顿时间：2023年4月18日至2023年4月30日为自查阶段；5月1日至5月30日为组织清理整改阶段；6月1日至7月30日组织清理核查阶级，专户清理核实一个移交国库管理一个；8月1日至12月30日为健全完善制度阶段。
〔三〕、财政专户清理整改情况景谷县财政局各股室、各乡镇财政所按照财政专户清理整顿施行方案要求，各股室、乡镇财政所于4月30日以前按时上报自查表及自查报告景谷县财政专户自查阶段共有72个账户，其中：县级39个，乡〔镇〕33个一是县级账户清理情况：县清理整顿财政专户领导小组，根据各股室自查情况，于5月9日召开清理整顿财政专户领导小组工作会议，会上由各股室负责人提出股室专户整改意见，领导小组根据市局5月4日下发清理整顿财政专户工作指导意见，讨论确定我县财政专户保存情况经讨论确定县级39个账户保存23个账户，其余账户全部撤并，所保存账户除社保股管理的三个专户外，其余所有财政专户全部转归国库股管理在账户转归国库股管理前我们认真组织核查，并按照清理核实一个，移交国库管理一个的原那么进展通过开展清理整顿，县级共撤销撤并财政专户16个，其中：1、国库股撤并住房公积金账户，撤销农村义务教育偿债资金账户，共撤销二个专户；2、统评股撤销国有资产占用费一个账户；3、企业股家电下乡、摩托车下乡撤并为一个账户，撤销一个账户；4、政府采购中心撤销一个账户；5、经建股粮食补贴资金专户撤并入粮食风险基金专户，撤销农村居民地震平安工程专户，撤并抗旱应急水专项贷款资金专户，共撤销撤并三个账户；5、农业股支农周转金户保存为县财政局统一整合财政周转金账户，撤销县合作基金会风险账户，撤销农村劳动力转移培训账户，共撤销撤并二个账户；6、综合股撤销森林资补偿费账户，撤销公安罚没收入收款账户，撤销财政局融资专户、撤销综合股业务费专户，共撤销四个专户；7、撤销会计股财政局会计学会一个账户8、农业开发办报账资金专户和专项资金账户撤并为一个账户，撤消一个账户。
财政所账户清理情况：景谷县财政局根据云政发[2023]。